交银内核驱动混合(008507)_资产配置

交银内核驱动混合008507BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER KERNEL-DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	185711.45	91.18%
债券	7146.89	3.51%
银行存款和结算备付金	9541.99	4.68%
其他资产	1277.17	0.63%

资产总值：203677.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	983.86	16637.07	8.28%
中际旭创	300308	107.16	16594.27	8.26%
中天科技	600522	743.65	11519.14	5.74%
恺英网络	002517	892.37	10610.28	5.28%
东方电缆	603606	166.85	9205.36	4.58%
比亚迪	002594	27.37	8410.40	4.19%
贵州茅台	600519	4.61	8066.85	4.02%
光威复材	300699	230.30	7581.61	3.78%
宁德时代	300750	30.01	7558.84	3.76%
紫金矿业	601899	388.48	7047.03	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.28	66.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	7.52%
采矿业	1.15	5.72%
房地产业	1.13	5.61%
金融业	0.89	4.43%
建筑业	0.38	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	92.21	12713.38	6.68%
亨通光电	600487	627.16	9890.31	5.20%
中天科技	600522	608.72	9648.21	5.07%
恺英网络	002517	900.02	8595.19	4.52%
杰瑞股份	002353	230.84	8097.98	4.26%
贵州茅台	600519	5.26	7725.66	4.06%
牧原股份	002714	165.23	7204.04	3.79%
中国化学	601117	836.05	6889.05	3.62%
比亚迪	002594	27.37	6848.79	3.60%
华能国际	600011	622.79	5991.24	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.48	60.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.99	10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	5.28%
农、林、牧、渔业	0.72	3.79%
建筑业	0.69	3.62%
文化、体育和娱乐业	0.41	2.15%
金融业	0.40	2.10%
房地产业	0.31	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.98%
租赁和商务服务业	0.14	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	63.17	11659.76	5.74%
贵州茅台	600519	6.71	11434.80	5.63%
华能国际	600011	1164.24	10920.57	5.38%
兴森科技	002436	889.93	10928.35	5.38%
恺英网络	002517	932.89	10280.45	5.06%
宁德时代	300750	51.87	9864.07	4.86%
杰瑞股份	002353	297.12	8996.89	4.43%
中际旭创	300308	53.54	8382.46	4.13%
恒瑞医药	600276	177.00	8136.52	4.01%
牧原股份	002714	181.17	7817.50	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.74	62.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.60	12.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	5.29%
农、林、牧、渔业	0.78	3.85%
文化、体育和娱乐业	0.49	2.42%
采矿业	0.39	1.94%
金融业	0.36	1.78%
房地产业	0.32	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.36	10985.82	5.20%
杰瑞股份	002353	384.34	10803.89	5.11%
人福医药	600079	427.09	10617.42	5.02%
华能国际	600011	1356.79	10447.28	4.94%
泸州老窖	000568	58.08	10419.94	4.93%
城建发展	600266	2122.56	10273.20	4.86%
兴森科技	002436	678.63	9996.22	4.73%
中际旭创	300308	86.35	9749.95	4.61%
牧原股份	002714	235.52	9698.66	4.59%
宁德时代	300750	57.46	9380.35	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.12	66.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.75	8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	6.44%
农、林、牧、渔业	1.17	5.54%
房地产业	1.03	4.86%
卫生和社会工作	0.15	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出04	40.00	4027.78	2.01%
24进出06	30.00	3014.50	1.50%
福莱转债	1.02	104.56	0.05%
强联转债	0.00	0.04	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7042.28	3.51%
可转债	104.60	0.05%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。