资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 257296.56 88.07%
债券 0.07 0.00%
银行存款和结算备付金 33822.98 11.58%
其他资产 1037.91 0.36%
资产总值:292157.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 42.62 25867.85 9.17%
中际旭创 300308 19.95 25338.53 8.99%
中材科技 002080 280.73 25265.99 8.96%
生益科技 600183 137.11 23775.20 8.43%
寒武纪 688256 12.58 20071.86 7.12%
中芯国际 688981 96.38 15307.36 5.43%
北方华创 002371 14.48 12808.43 4.54%
沪电股份 002463 70.22 10729.62 3.81%
深南电路 002916 21.66 9916.28 3.52%
芯碁微装 688630 15.93 8749.97 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.72 84.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 7.12%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 31.30 17823.44 9.19%
新易盛 300502 40.12 17767.98 9.17%
中材科技 002080 441.37 17332.71 8.94%
恺英网络 002517 874.29 15474.93 7.98%
寒武纪 688256 9.38 9221.52 4.76%
生益科技 600183 154.14 8349.85 4.31%
拓荆科技 688072 19.56 7236.24 3.73%
天孚通信 300394 23.50 7087.60 3.66%
中芯国际 688981 73.62 6924.27 3.57%
永鼎股份 600105 236.59 6562.89 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.87 66.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.56 13.23%
金融业 1.04 5.35%
采矿业 0.57 2.95%
批发和零售业 0.30 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%