资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 182815.33 79.95%
债券 0.07 0.00%
银行存款和结算备付金 45616.50 19.95%
其他资产 228.78 0.10%
资产总值:228660.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 33.19 20246.88 8.93%
恺英网络 002517 828.96 18129.36 8.00%
新易盛 300502 41.65 17945.51 7.92%
中材科技 002080 378.52 13755.42 6.07%
寒武纪 688256 9.58 12992.54 5.73%
天孚通信 300394 55.51 11270.20 4.97%
生益科技 600183 139.41 9955.38 4.39%
立讯精密 002475 123.23 6988.37 3.08%
东方电缆 603606 115.77 6917.26 3.05%
多氟多 002407 199.44 6763.08 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.17 66.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.11 13.73%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 16.79 22247.54 9.10%
恺英网络 002517 763.65 21443.29 8.77%
中际旭创 300308 52.07 21018.00 8.60%
新易盛 300502 54.33 19871.74 8.13%
中天科技 600522 780.95 14775.57 6.04%
胜宏科技 300476 40.08 11442.84 4.68%
中材科技 002080 331.15 11265.72 4.61%
亿纬锂能 300014 99.33 9039.03 3.70%
浪潮信息 000977 119.29 8877.56 3.63%
通富微电 002156 198.13 7958.88 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.64 68.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.37 17.87%
金融业 0.74 3.01%
文化、体育和娱乐业 0.57 2.32%
采矿业 0.14 0.57%
批发和零售业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%