资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155019.28 79.92%
债券 0.07 0.00%
银行存款和结算备付金 38787.14 20.00%
其他资产 158.71 0.08%
资产总值:193965.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 44.00 17115.96 9.12%
中际旭创 300308 19.95 16129.67 8.60%
寒武纪 688256 12.52 12635.03 6.74%
生益科技 600183 94.62 12297.06 6.56%
天孚通信 300394 46.20 12047.31 6.42%
北方华创 002371 15.85 9763.12 5.20%
中材科技 002080 157.98 8554.79 4.56%
沪电股份 002463 70.22 8140.60 4.34%
药明康德 603259 37.86 6336.20 3.38%
长鑫科技 688825 122.76 6249.59 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.04 69.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 6.83%
科学研究和技术服务业 1.18 6.27%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 42.62 25867.85 9.17%
中际旭创 300308 19.95 25338.53 8.99%
中材科技 002080 280.73 25265.99 8.96%
生益科技 600183 137.11 23775.20 8.43%
寒武纪 688256 12.58 20071.86 7.12%
中芯国际 688981 96.38 15307.36 5.43%
北方华创 002371 14.48 12808.43 4.54%
沪电股份 002463 70.22 10729.62 3.81%
深南电路 002916 21.66 9916.28 3.52%
芯碁微装 688630 15.93 8749.97 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.72 84.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 7.12%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%