交银内核驱动混合(008507)_财务情况

交银内核驱动混合008507BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER KERNEL-DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	65226.41	34143.35	266.58	7508.86	-15254.18
本期利润(万元)	98341.16	87619.50	7486.19	2027.66	5851.83
加权平均份额本期利润(元)	0.43	0.39	0.03	0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	48.39	0.00	4.06	0.00	3.04
期末可供分配利润(万元)	-6838.19	0.00	-80789.71	0.00	-87523.33
期末可供分配份额利润(元)	-0.04	0.00	-0.34	0.00	-0.34
期末基金资产净值(万元)	226720.07	244433.27	184283.95	187137.43	191350.86
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	0.78	0.75	0.75
本期净值增长率(%)	58.57	0.00	4.24	0.00	3.68
累计净值增长率(%)	18.48	0.00	-22.11	0.00	-25.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	44976.62	27145.42	10404.38	5769.76	6274.89
交易性金融资产(万元)	182815.40	161008.38	181393.36	184575.47	205099.62
其中：股票投资(万元)	182815.33	156848.51	170172.83	174459.38	196892.97
其中：债券投资(万元)	0.07	4159.88	11220.53	10116.09	8206.65
应付管理人报酬(万元)	232.15	173.74	199.33	191.80	218.48
应付托管费(万元)	38.69	28.96	33.22	31.97	36.41
资产总计(万元)	228660.69	188956.41	194472.81	191021.19	212189.17
负债合计(万元)	1940.62	4672.47	3121.94	779.55	785.52
所有者权益合计(万元)	226720.07	184283.95	191350.86	190241.65	211403.65
未分配利润(万元)	35360.67	-52315.08	-64741.84	-88723.77	-81907.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	85.93	25.84	38.48	15.76	83.42
投资收益(万元)	67976.54	1526.64	-12581.81	-21855.70	-54198.83
公允价值变动收益(万元)	33114.75	7219.61	21106.01	11946.97	201.65
其它收入(万元)	29.86	3.90	7.18	2.77	12.93
收入合计(万元)	101207.08	8775.99	8569.86	-9890.19	-53900.82
管理人报酬(万元)	2438.65	1096.68	2311.81	1186.47	3616.58
托管费(万元)	406.44	182.78	385.30	197.75	602.76
其它费用(万元)	20.82	10.34	20.91	10.92	22.51
费用合计(万元)	2865.92	1289.80	2718.03	1395.14	4241.88
利润总额(万元)	98341.16	7486.19	5851.83	-11285.33	-58142.70
净利润(万元)	98341.16	7486.19	5851.83	-11285.33	-58142.70

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