财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61738.43 |
11734.04 |
65226.41 |
34143.35 |
266.58 |
| 本期利润(万元) |
145450.61 |
-10571.77 |
98341.16 |
87619.50 |
7486.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.88 |
-0.06 |
0.43 |
0.39 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.65 |
0.00 |
48.39 |
0.00 |
4.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48754.04 |
0.00 |
-6838.19 |
0.00 |
-80789.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281949.11 |
193866.01 |
226720.07 |
244433.27 |
184283.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.12 |
1.18 |
1.17 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
82.00 |
0.00 |
58.57 |
0.00 |
4.24 |
| 累计净值增长率(%) |
115.63 |
0.00 |
18.48 |
0.00 |
-22.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33436.36 |
44976.62 |
27145.42 |
10404.38 |
5769.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
257296.63 |
182815.40 |
161008.38 |
181393.36 |
184575.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
257296.56 |
182815.33 |
156848.51 |
170172.83 |
174459.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.07 |
0.07 |
4159.88 |
11220.53 |
10116.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
253.15 |
232.15 |
173.74 |
199.33 |
191.80 |
| 应付托管费(万元) |
42.19 |
38.69 |
28.96 |
33.22 |
31.97 |
| 资产总计(万元) |
292157.53 |
228660.69 |
188956.41 |
194472.81 |
191021.19 |
| 负债合计(万元) |
10208.41 |
1940.62 |
4672.47 |
3121.94 |
779.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
281949.11 |
226720.07 |
184283.95 |
191350.86 |
190241.65 |
| 未分配利润(万元) |
151191.91 |
35360.67 |
-52315.08 |
-64741.84 |
-88723.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.90 |
85.93 |
25.84 |
38.48 |
15.76 |
| 投资收益(万元) |
63242.23 |
67976.54 |
1526.64 |
-12581.81 |
-21855.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83712.18 |
33114.75 |
7219.61 |
21106.01 |
11946.97 |
| 其它收入(万元) |
47.80 |
29.86 |
3.90 |
7.18 |
2.77 |
| 收入合计(万元) |
147045.10 |
101207.08 |
8775.99 |
8569.86 |
-9890.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1357.84 |
2438.65 |
1096.68 |
2311.81 |
1186.47 |
| 托管费(万元) |
226.31 |
406.44 |
182.78 |
385.30 |
197.75 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.82 |
10.34 |
20.91 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
1594.49 |
2865.92 |
1289.80 |
2718.03 |
1395.14 |
| 利润总额(万元) |
145450.61 |
98341.16 |
7486.19 |
5851.83 |
-11285.33 |
| 净利润(万元) |
145450.61 |
98341.16 |
7486.19 |
5851.83 |
-11285.33 |
