交银科锐科技创新混合A(008734)_资产配置

交银科锐科技创新混合A008734BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER KERUI TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26326.84	78.42%
债券	16.97	0.05%
银行存款和结算备付金	7138.45	21.26%
其他资产	91.24	0.27%

资产总值：33573.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	13.90	2152.24	6.43%
北方华创	002371	5.27	1926.96	5.76%
立讯精密	002475	37.41	1625.93	4.86%
分众传媒	002027	203.71	1440.20	4.30%
泰格医药	300347	16.48	1136.96	3.40%
雅克科技	002409	17.73	1088.57	3.25%
扬杰科技	300373	23.60	1071.44	3.20%
澜起科技	688008	16.01	1070.70	3.20%
TCL科技	000100	222.59	1019.47	3.05%
生益科技	600183	48.51	1010.95	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	62.74%
金融业	0.15	4.46%
租赁和商务服务业	0.14	4.30%
科学研究和技术服务业	0.11	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.07%
采矿业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	22.27	2109.86	5.64%
立讯精密	002475	45.42	1785.58	4.77%
TCL科技	000100	374.84	1619.32	4.33%
北方华创	002371	4.62	1476.36	3.95%
沪电股份	002463	40.11	1464.00	3.91%
分众传媒	002027	240.14	1455.23	3.89%
中际旭创	300308	10.45	1440.57	3.85%
雅克科技	002409	20.53	1291.85	3.45%
兆易创新	603986	12.14	1160.72	3.10%
普冉股份	688766	11.62	1129.32	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	67.97%
租赁和商务服务业	0.18	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.01%
采矿业	0.09	2.44%
金融业	0.05	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.68%
批发和零售业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	25.47	2377.62	5.90%
卓胜微	300782	22.86	2322.71	5.76%
分众传媒	002027	324.18	2113.63	5.24%
立讯精密	002475	61.28	1802.34	4.47%
TCL科技	000100	383.12	1789.18	4.44%
北方华创	002371	5.29	1615.16	4.01%
沪电股份	002463	44.82	1352.70	3.36%
兆易创新	603986	15.31	1100.25	2.73%
英维克	002837	31.79	954.34	2.37%
澜起科技	688008	20.10	923.48	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	70.71%
租赁和商务服务业	0.21	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.30%
金融业	0.07	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.06%
采矿业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓胜微	300782	25.71	3625.62	6.59%
分众传媒	002027	518.33	3275.82	5.96%
江波龙	301308	29.84	2746.77	5.00%
立讯精密	002475	78.50	2704.43	4.92%
华天科技	002185	265.13	2258.92	4.11%
TCL科技	000100	514.73	2213.35	4.03%
兆易创新	603986	23.57	2177.53	3.96%
澜起科技	688008	29.07	1707.89	3.11%
东材科技	601208	133.13	1648.15	3.00%
雅克科技	002409	27.37	1525.60	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	73.86%
租赁和商务服务业	0.33	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶能转债	0.16	15.31	0.05%
升24转债	0.02	1.66	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.97	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。