我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1684.04 |
-4112.73 |
-3332.19 |
-4273.72 |
-2195.79 |
| 本期利润(万元) |
859.98 |
-1631.13 |
-3169.54 |
-3885.13 |
-4609.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3742.94 |
0.00 |
5415.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29102.87 |
33076.15 |
32271.50 |
36676.05 |
38720.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.08 |
1.17 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
17.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7738.55 |
8710.51 |
8111.42 |
9531.78 |
10502.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
30191.08 |
46349.54 |
64110.74 |
62267.04 |
56099.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
30173.67 |
44312.09 |
60031.28 |
58091.24 |
52851.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
17.42 |
2037.46 |
4079.46 |
4175.80 |
3248.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.55 |
56.48 |
91.63 |
92.05 |
80.61 |
| 应付托管费(万元) |
6.09 |
9.41 |
15.27 |
15.34 |
13.43 |
| 资产总计(万元) |
37999.70 |
55229.31 |
72636.88 |
72069.41 |
67189.03 |
| 负债合计(万元) |
580.80 |
241.09 |
406.61 |
298.14 |
1660.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
37418.90 |
54988.22 |
72230.27 |
71771.26 |
65528.13 |
| 未分配利润(万元) |
4172.69 |
7917.79 |
18160.34 |
15535.50 |
17190.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.00 |
82.05 |
42.85 |
85.61 |
37.81 |
| 投资收益(万元) |
-5295.51 |
-5210.12 |
1115.08 |
-4808.35 |
-6991.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2269.83 |
-307.08 |
1454.61 |
-5301.80 |
392.94 |
| 其它收入(万元) |
3.04 |
14.55 |
12.77 |
14.79 |
10.17 |
| 收入合计(万元) |
-2995.64 |
-5420.60 |
2625.31 |
-10009.75 |
-6550.42 |
| 管理人报酬(万元) |
244.60 |
966.89 |
595.65 |
903.50 |
407.47 |
| 托管费(万元) |
40.77 |
161.15 |
99.27 |
150.58 |
67.91 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
21.51 |
10.81 |
22.19 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
320.61 |
1328.44 |
820.64 |
1188.33 |
525.02 |
| 利润总额(万元) |
-3316.25 |
-6749.05 |
1804.67 |
-11198.08 |
-7075.44 |
| 净利润(万元) |
-3316.25 |
-6749.05 |
1804.67 |
-11198.08 |
-7075.44 |
