交银创新领航混合(008955)_资产配置

交银创新领航混合008955BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER INNOVATIVE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	141874.51	66.16%
债券	11118.68	5.19%
银行存款和结算备付金	61190.95	28.54%
其他资产	250.20	0.12%

资产总值：214434.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	4560.13	21295.81	9.96%
巨星科技	002444	777.39	19613.56	9.17%
长江电力	600900	771.76	19240.08	9.00%
京东方A	000725	4326.85	17567.01	8.21%
美的集团	000333	242.11	15548.34	7.27%
海尔智家	600690	382.71	9548.61	4.47%
彩虹股份	600707	1234.17	9071.12	4.24%
潍柴动力	000338	502.21	8381.88	3.92%
农业银行	601288	1010.83	4275.81	2.00%
招商公路	001965	349.02	3943.95	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.75	50.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.27	10.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	2.75%
金融业	0.57	2.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.57	21699.27	9.91%
巨星科技	002444	930.98	20965.57	9.57%
TCL科技	000100	4178.62	17968.07	8.20%
京东方A	000725	3215.70	12541.22	5.73%
美的集团	000333	124.69	6811.85	3.11%
药明康德	603259	87.25	6348.27	2.90%
东方雨虹	002271	293.56	5636.43	2.57%
农业银行	601288	1093.62	3980.78	1.82%
山西汾酒	600809	16.87	3892.42	1.78%
兆易创新	603986	31.99	2955.46	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.19	51.12%
科学研究和技术服务业	0.64	2.92%
金融业	0.49	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	1.95%
房地产业	0.29	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.28%
原材料	0.11	0.48%
卫生和社会工作	0.03	0.13%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.24	23816.40	9.86%
巨星科技	002444	1183.58	23067.89	9.55%
东方雨虹	002271	843.49	22504.29	9.32%
中航光电	002179	267.40	11310.91	4.68%
宁德时代	300750	41.95	8517.72	3.53%
保利发展	600048	617.67	7869.06	3.26%
药明康德	603259	87.25	7519.15	3.11%
泸州老窖	000568	21.81	4725.14	1.96%
顾家家居	603816	116.32	4709.76	1.95%
宁波银行	002142	158.83	4267.65	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.53	51.88%
房地产业	1.34	5.53%
科学研究和技术服务业	0.76	3.13%
金融业	0.73	3.00%
原材料	0.13	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.15%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星科技	002444	1126.40	24645.54	9.91%
振华科技	000733	254.43	24387.42	9.81%
贵州茅台	600519	14.10	23846.48	9.59%
东方雨虹	002271	815.84	22239.77	8.95%
中航光电	002179	299.25	13571.15	5.46%
宁德时代	300750	41.95	9598.43	3.86%
保利发展	600048	617.67	8048.18	3.24%
洋河股份	002304	50.84	6677.83	2.69%
顾家家居	603816	166.50	6351.94	2.56%
紫光国微	002049	62.36	5814.87	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.78	67.51%
房地产业	1.13	4.56%
科学研究和技术服务业	0.59	2.39%
金融业	0.50	2.01%
原材料	0.10	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.37%
建筑业	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	110.00	11118.68	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11118.68	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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