资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117453.67 87.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16591.55 12.32%
其他资产 593.22 0.44%
资产总值:134638.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 100.52 13213.89 9.87%
锦浪科技 300763 51.61 5155.84 3.85%
紫金矿业 601899 136.73 4473.81 3.34%
固德威 688390 46.21 4369.51 3.26%
新易盛 300502 8.70 3852.71 2.88%
北方华创 002371 8.58 3834.46 2.86%
迈为股份 300751 16.07 3675.21 2.74%
金海通 603061 13.46 3638.64 2.72%
中国重汽 03808 105.80 3622.68 2.71%
东方雨虹 002271 232.15 3554.22 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.71 72.50%
工业 0.49 3.64%
采矿业 0.45 3.36%
可选消费 0.35 2.58%
通信服务 0.33 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.53%
批发和零售业 0.06 0.41%
建筑业 0.05 0.35%
金融业 0.04 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.80 10577.09 7.26%
德业股份 605117 117.57 10134.51 6.95%
北方华创 002371 17.54 8051.44 5.52%
中际旭创 300308 11.00 6710.00 4.60%
紫金矿业 601899 187.96 6478.98 4.44%
思源电气 002028 39.58 6118.67 4.20%
新易盛 300502 13.56 5842.73 4.01%
腾讯控股 00700 10.39 5621.29 3.86%
阿里巴巴-W 09988 32.89 4242.15 2.91%
天赐材料 002709 87.73 4064.53 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.34 77.76%
采矿业 0.65 4.45%
通信服务 0.56 3.86%
可选消费 0.42 2.91%
工业 0.28 1.91%
金融业 0.22 1.50%
金融 0.14 0.99%
农、林、牧、渔业 0.04 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.25%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 30.00 3022.92 1.77%
24进出14 10.00 1012.52 0.59%
24农发31 10.00 1015.10 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5050.54 2.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%