交银创新领航混合(008955)_资产配置

交银创新领航混合008955BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER INNOVATIVE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	130703.19	64.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	71340.68	35.24%
其他资产	398.51	0.20%

资产总值：202442.37万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	287.99	21904.57	10.19%
长江电力	600900	695.60	20902.90	9.73%
江苏银行	600919	2432.78	20435.34	9.51%
工商银行	01398	4175.86	17473.07	8.13%
农业银行	601288	3425.50	16442.40	7.65%
上海银行	601229	918.94	7250.47	3.37%
农业银行	01288	1402.67	4629.59	2.15%
兴业银行	601166	178.01	3430.25	1.60%
工商银行	601398	492.29	3042.35	1.42%
中国神华	601088	64.69	2820.48	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.29	24.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.53	11.76%
金融	2.40	11.15%
制造业	2.30	10.71%
采矿业	0.30	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.48%
公用事业	0.09	0.42%
工业	0.07	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	725.91	20993.43	9.76%
美的集团	000333	301.55	19450.01	9.04%
海尔智家	600690	616.90	17507.62	8.14%
工商银行	01398	3856.70	16332.49	7.59%
农业银行	601288	3287.76	14334.63	6.66%
京东方A	000725	2126.68	8698.12	4.04%
TCL科技	000100	1553.11	6709.44	3.12%
格力电器	000651	163.09	6396.39	2.97%
工商银行	601398	704.48	4015.54	1.87%
国投电力	600886	149.02	2718.12	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.78	31.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.56	11.91%
金融业	1.89	8.78%
金融	1.86	8.64%
采矿业	0.30	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.26%
能源	0.05	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	4560.13	21295.81	9.96%
巨星科技	002444	777.39	19613.56	9.17%
长江电力	600900	771.76	19240.08	9.00%
京东方A	000725	4326.85	17567.01	8.21%
美的集团	000333	242.11	15548.34	7.27%
海尔智家	600690	382.71	9548.61	4.47%
彩虹股份	600707	1234.17	9071.12	4.24%
潍柴动力	000338	502.21	8381.88	3.92%
农业银行	601288	1010.83	4275.81	2.00%
招商公路	001965	349.02	3943.95	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.75	50.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.27	10.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	2.75%
金融业	0.57	2.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.57	21699.27	9.91%
巨星科技	002444	930.98	20965.57	9.57%
TCL科技	000100	4178.62	17968.07	8.20%
京东方A	000725	3215.70	12541.22	5.73%
美的集团	000333	124.69	6811.85	3.11%
药明康德	603259	87.25	6348.27	2.90%
东方雨虹	002271	293.56	5636.43	2.57%
农业银行	601288	1093.62	3980.78	1.82%
山西汾酒	600809	16.87	3892.42	1.78%
兆易创新	603986	31.99	2955.46	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.19	51.12%
科学研究和技术服务业	0.64	2.92%
金融业	0.49	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	1.95%
房地产业	0.29	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.28%
原材料	0.11	0.48%
卫生和社会工作	0.03	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	110.00	11175.87	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11175.87	5.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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