交银创新领航混合(008955)_资产配置

交银创新领航混合008955BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER INNOVATIVE PILOT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	152311.51	92.48%
债券	83.10	0.05%
银行存款和结算备付金	10597.54	6.43%
其他资产	1708.91	1.04%

资产总值：164701.06万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.34	13131.80	8.08%
德业股份	605117	122.62	13019.90	8.01%
普冉股份	688766	15.64	11991.39	7.38%
金海通	603061	19.52	9801.83	6.03%
新易盛	300502	12.82	7784.17	4.79%
北方华创	002371	7.19	6358.39	3.91%
圣邦股份	300661	36.03	5169.58	3.18%
锦浪科技	300763	53.18	4804.81	2.96%
中材科技	002080	48.33	4349.51	2.68%
中科飞测	688361	8.88	3820.55	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.84	85.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	3.78%
工业	0.37	2.26%
通信服务	0.17	1.02%
采矿业	0.09	0.58%
信息技术	0.08	0.51%
能源	0.04	0.24%
可选消费	0.01	0.06%
建筑业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	100.52	13213.89	9.87%
锦浪科技	300763	51.61	5155.84	3.85%
紫金矿业	601899	136.73	4473.81	3.34%
固德威	688390	46.21	4369.51	3.26%
新易盛	300502	8.70	3852.71	2.88%
北方华创	002371	8.58	3834.46	2.86%
迈为股份	300751	16.07	3675.21	2.74%
金海通	603061	13.46	3638.64	2.72%
中国重汽	03808	105.80	3622.68	2.71%
东方雨虹	002271	232.15	3554.22	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.71	72.50%
工业	0.49	3.64%
采矿业	0.45	3.36%
可选消费	0.35	2.58%
通信服务	0.33	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.53%
批发和零售业	0.06	0.41%
建筑业	0.05	0.35%
金融业	0.04	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.80	10577.09	7.26%
德业股份	605117	117.57	10134.51	6.95%
北方华创	002371	17.54	8051.44	5.52%
中际旭创	300308	11.00	6710.00	4.60%
紫金矿业	601899	187.96	6478.98	4.44%
思源电气	002028	39.58	6118.67	4.20%
新易盛	300502	13.56	5842.73	4.01%
腾讯控股	00700	10.39	5621.29	3.86%
阿里巴巴-W	09988	32.89	4242.15	2.91%
天赐材料	002709	87.73	4064.53	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.34	77.76%
采矿业	0.65	4.45%
通信服务	0.56	3.86%
可选消费	0.42	2.91%
工业	0.28	1.91%
金融业	0.22	1.50%
金融	0.14	0.99%
农、林、牧、渔业	0.04	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.05	12884.10	7.54%
歌尔股份	002241	292.54	10970.30	6.42%
北方华创	002371	24.01	10860.35	6.35%
立讯精密	002475	163.27	10562.21	6.18%
腾讯控股	00700	13.30	8050.57	4.71%
新易盛	300502	20.49	7494.63	4.38%
阿里巴巴-W	09988	45.30	7320.36	4.28%
工业富联	601138	98.88	6527.07	3.82%
紫金矿业	601899	174.61	5140.52	3.01%
中际旭创	300308	12.69	5122.70	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.78	74.75%
通信服务	0.81	4.71%
可选消费	0.73	4.28%
采矿业	0.56	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.61%
金融业	0.25	1.48%
农、林、牧、渔业	0.13	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.59%
信息技术	0.07	0.41%
房地产业	0.05	0.27%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
珂玛转债	0.09	37.50	0.02%
春风转债	0.32	32.20	0.02%
华峰转债	0.13	13.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	83.10	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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