我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16866.10 |
-18140.95 |
-1321.16 |
3725.69 |
1846.99 |
| 本期利润(万元) |
4763.44 |
-29894.27 |
-3911.04 |
-14620.92 |
-7265.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36422.86 |
0.00 |
54381.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213854.71 |
219006.15 |
241578.77 |
248603.03 |
265342.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.26 |
1.28 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
65536.65 |
40533.94 |
73298.42 |
90867.34 |
25657.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
145606.00 |
207504.41 |
208815.74 |
251221.87 |
381550.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
134564.30 |
192321.10 |
193821.76 |
228003.60 |
358094.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
11041.69 |
15183.31 |
14993.98 |
23218.27 |
23456.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
221.90 |
301.63 |
362.86 |
405.33 |
516.69 |
| 应付托管费(万元) |
36.98 |
50.27 |
60.48 |
67.56 |
86.12 |
| 资产总计(万元) |
219646.19 |
249349.70 |
282262.14 |
342628.25 |
412970.43 |
| 负债合计(万元) |
640.05 |
746.68 |
687.48 |
1242.66 |
1595.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
219006.15 |
248603.03 |
281574.66 |
341385.59 |
411374.61 |
| 未分配利润(万元) |
36422.86 |
54381.37 |
73442.45 |
113717.39 |
168487.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
205.08 |
77.82 |
287.07 |
138.50 |
337.60 |
| 投资收益(万元) |
-14315.05 |
5973.42 |
6987.71 |
-10619.58 |
150062.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11753.32 |
-18346.61 |
-82920.24 |
-35234.37 |
-84566.09 |
| 其它收入(万元) |
19.00 |
4.86 |
59.13 |
33.19 |
639.70 |
| 收入合计(万元) |
-25844.29 |
-12290.51 |
-75586.33 |
-45682.25 |
66473.41 |
| 管理人报酬(万元) |
3452.08 |
1987.86 |
4786.82 |
2503.38 |
6913.48 |
| 托管费(万元) |
575.35 |
331.31 |
797.80 |
417.23 |
1152.25 |
| 其它费用(万元) |
22.48 |
11.24 |
23.95 |
11.82 |
27.34 |
| 费用合计(万元) |
4049.98 |
2330.41 |
5608.58 |
2932.44 |
9738.43 |
| 利润总额(万元) |
-29894.27 |
-14620.92 |
-81194.91 |
-48614.68 |
56734.98 |
| 净利润(万元) |
-29894.27 |
-14620.92 |
-81194.91 |
-48614.68 |
56734.98 |
