财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8676.56 |
8276.73 |
37005.23 |
22610.97 |
13904.45 |
| 本期利润(万元) |
51927.97 |
2466.05 |
29045.65 |
7148.91 |
21223.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.03 |
0.21 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.97 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
9.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62346.13 |
0.00 |
53461.05 |
0.00 |
68985.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162573.01 |
133913.11 |
145772.37 |
170965.45 |
206615.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.60 |
1.58 |
1.57 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
41.62 |
0.00 |
16.24 |
0.00 |
10.50 |
| 累计净值增长率(%) |
123.63 |
0.00 |
57.91 |
0.00 |
50.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10373.86 |
9432.77 |
1710.18 |
76197.16 |
68881.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
152394.60 |
136882.84 |
205621.16 |
177810.07 |
147210.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
152311.51 |
136882.84 |
194528.31 |
169764.13 |
136034.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
83.10 |
0.00 |
11092.86 |
8045.94 |
11175.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.28 |
152.70 |
204.85 |
222.65 |
212.07 |
| 应付托管费(万元) |
24.55 |
25.45 |
34.14 |
37.11 |
35.34 |
| 资产总计(万元) |
164701.06 |
146617.00 |
207815.61 |
254095.83 |
216298.31 |
| 负债合计(万元) |
2128.05 |
844.63 |
1200.09 |
3854.66 |
1097.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
162573.01 |
145772.37 |
206615.52 |
250241.17 |
215200.38 |
| 未分配利润(万元) |
89876.67 |
53461.05 |
68985.86 |
66042.74 |
44734.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.16 |
48.85 |
28.26 |
282.54 |
131.79 |
| 投资收益(万元) |
9645.75 |
39598.72 |
15315.53 |
-1433.01 |
-6624.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43251.42 |
-7959.58 |
7318.94 |
31063.59 |
18885.36 |
| 其它收入(万元) |
22.02 |
164.60 |
140.75 |
8.32 |
2.81 |
| 收入合计(万元) |
52940.34 |
31852.59 |
22803.49 |
29921.44 |
12395.15 |
| 管理人报酬(万元) |
857.91 |
2383.39 |
1342.99 |
2552.41 |
1284.02 |
| 托管费(万元) |
142.98 |
397.23 |
223.83 |
425.40 |
214.00 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
26.32 |
13.28 |
22.89 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
1012.37 |
2806.94 |
1580.10 |
3000.80 |
1509.34 |
| 利润总额(万元) |
51927.97 |
29045.65 |
21223.38 |
26920.64 |
10885.81 |
| 净利润(万元) |
51927.97 |
29045.65 |
21223.38 |
26920.64 |
10885.81 |
