资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97464.44 81.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21632.10 18.01%
其他资产 1035.74 0.86%
资产总值:120132.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 276.85 9543.02 8.23%
腾讯控股 00700 15.97 8638.39 7.45%
药明康德 603259 89.62 8123.16 7.01%
恒瑞医药 600276 105.21 6267.36 5.41%
京东健康 06618 102.35 5130.64 4.43%
宁德时代 300750 12.50 4590.02 3.96%
华润万象生活 01209 112.13 4348.78 3.75%
药明合联 02268 71.52 3924.19 3.39%
思源电气 002028 22.80 3524.65 3.04%
东鹏饮料 605499 12.26 3276.86 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 26.99%
医药卫生 1.87 16.17%
科学研究和技术服务业 1.13 9.75%
采矿业 1.12 9.70%
通信服务 0.86 7.45%
金融业 0.45 3.88%
房地产 0.43 3.75%
金融 0.27 2.32%
主要消费 0.15 1.30%
可选消费 0.14 1.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.66 13717.74 9.17%
恒瑞医药 600276 126.69 9064.38 6.06%
紫金矿业 601899 276.46 8138.98 5.44%
药明合联 02268 110.35 7888.33 5.28%
药明康德 603259 60.93 6825.99 4.57%
世纪华通 002602 320.99 6647.70 4.45%
宁德时代 300750 16.19 6507.58 4.35%
科伦博泰生物-B 06990 11.41 5354.30 3.58%
华测导航 300627 146.33 5184.31 3.47%
东鹏饮料 605499 16.84 5114.47 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 26.64%
医药卫生 3.51 23.46%
通信服务 1.37 9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 6.44%
采矿业 0.83 5.54%
科学研究和技术服务业 0.68 4.57%
可选消费 0.67 4.49%
主要消费 0.28 1.84%
金融 0.26 1.71%
工业 0.09 0.61%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
蓝晓转02 0.01 0.87 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.87 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%