我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6441.97 |
-12226.18 |
-10481.67 |
-18635.43 |
-6010.37 |
| 本期利润(万元) |
8855.11 |
-13148.49 |
-8424.83 |
-27930.85 |
-2514.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39838.29 |
0.00 |
-28236.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129611.43 |
123216.20 |
130406.01 |
141827.65 |
154709.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.76 |
0.78 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.43 |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27219.52 |
27938.78 |
41826.20 |
38848.37 |
42580.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
96359.01 |
114049.38 |
116579.24 |
146494.20 |
178352.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
96359.01 |
114049.38 |
116578.34 |
146494.20 |
178352.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.09 |
146.74 |
201.00 |
232.22 |
260.54 |
| 应付托管费(万元) |
20.85 |
24.46 |
33.50 |
38.70 |
43.42 |
| 资产总计(万元) |
124675.71 |
142653.78 |
160964.79 |
186713.06 |
225054.16 |
| 负债合计(万元) |
1333.67 |
543.04 |
631.80 |
995.97 |
5831.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
123342.04 |
142110.74 |
160333.00 |
185717.09 |
219222.75 |
| 未分配利润(万元) |
-39881.54 |
-28297.11 |
-17459.46 |
-1303.15 |
19890.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.60 |
118.03 |
60.98 |
207.71 |
116.74 |
| 投资收益(万元) |
-11379.07 |
-16119.60 |
-3826.76 |
-25381.03 |
-20747.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-919.96 |
-9305.17 |
-10845.63 |
-13776.26 |
991.42 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
3.22 |
2.34 |
30.48 |
23.32 |
| 收入合计(万元) |
-12248.83 |
-25303.52 |
-14609.08 |
-38919.11 |
-19615.66 |
| 管理人报酬(万元) |
781.22 |
2264.25 |
1326.48 |
3068.64 |
1619.02 |
| 托管费(万元) |
130.20 |
377.38 |
221.08 |
511.44 |
269.84 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
21.64 |
10.58 |
21.00 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
922.83 |
2665.05 |
1559.26 |
3604.01 |
1900.04 |
| 利润总额(万元) |
-13171.65 |
-27968.57 |
-16168.33 |
-42523.11 |
-21515.70 |
| 净利润(万元) |
-13171.65 |
-27968.57 |
-16168.33 |
-42523.11 |
-21515.70 |
