财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7136.44 |
5682.51 |
26112.02 |
14678.18 |
5743.58 |
| 本期利润(万元) |
9970.21 |
-2856.83 |
26330.76 |
26750.54 |
11322.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.17 |
0.19 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.44 |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
8.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3956.77 |
0.00 |
-6549.86 |
0.00 |
-22198.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99417.84 |
101702.48 |
115765.13 |
135078.98 |
121852.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.92 |
0.95 |
1.04 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
10.03 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
7.74 |
| 累计净值增长率(%) |
4.14 |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
-15.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30653.31 |
20549.88 |
24810.45 |
27284.16 |
27219.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
72674.80 |
97464.44 |
106444.59 |
114974.70 |
96359.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
72666.40 |
97464.44 |
106444.59 |
114974.70 |
96359.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.52 |
123.01 |
134.64 |
138.63 |
125.09 |
| 应付托管费(万元) |
15.75 |
20.50 |
22.44 |
23.10 |
20.85 |
| 资产总计(万元) |
104949.48 |
120132.28 |
133349.08 |
145026.29 |
124675.71 |
| 负债合计(万元) |
4321.63 |
4245.30 |
2563.24 |
1155.50 |
1333.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
100627.85 |
115886.98 |
130785.84 |
143870.78 |
123342.04 |
| 未分配利润(万元) |
3970.13 |
-6560.22 |
-24054.33 |
-39388.52 |
-39881.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.38 |
99.96 |
57.63 |
104.41 |
49.60 |
| 投资收益(万元) |
7868.02 |
29689.69 |
6751.57 |
-27109.08 |
-11379.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2870.58 |
-360.92 |
5306.73 |
20206.79 |
-919.96 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
56.28 |
53.07 |
1.26 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
10780.49 |
29485.02 |
12169.00 |
-6796.63 |
-12248.83 |
| 管理人报酬(万元) |
630.97 |
1678.02 |
851.36 |
1522.10 |
781.22 |
| 托管费(万元) |
105.16 |
279.67 |
141.89 |
253.68 |
130.20 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
22.20 |
10.94 |
20.15 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
746.55 |
2015.75 |
1010.31 |
1796.97 |
922.83 |
| 利润总额(万元) |
10033.94 |
27469.27 |
11158.69 |
-8593.60 |
-13171.65 |
| 净利润(万元) |
10033.94 |
27469.27 |
11158.69 |
-8593.60 |
-13171.65 |
