资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77685.52 93.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5165.68 6.22%
其他资产 211.25 0.25%
资产总值:83062.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.13 7720.50 9.33%
燕京啤酒 000729 693.23 7625.49 9.21%
比音勒芬 002832 292.80 7592.30 9.17%
药明康德 603259 24.96 4177.06 5.05%
迎驾贡酒 603198 107.57 4165.15 5.03%
农夫山泉 09633 120.88 4134.03 4.99%
歌力思 603808 424.95 3752.31 4.53%
百胜中国 09987 13.27 3675.70 4.44%
海底捞 06862 454.30 3636.57 4.39%
西麦食品 002956 187.98 3302.84 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.71 56.94%
可选消费 1.88 22.69%
主要消费 0.64 7.70%
科学研究和技术服务业 0.42 5.05%
住宿和餐饮业 0.12 1.47%
采矿业 0.00 0.00%
原材料 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
医药卫生 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.40 7592.00 9.37%
燕京啤酒 000729 579.17 5866.96 7.24%
东鹏饮料 605499 46.25 5708.08 7.05%
盐津铺子 002847 118.73 5295.50 6.54%
蜜雪集团 02097 21.91 4350.24 5.37%
比音勒芬 002832 205.72 4246.06 5.24%
农夫山泉 09633 118.36 4073.00 5.03%
毛戈平 01318 85.63 3856.29 4.76%
百胜中国 09987 13.71 3807.13 4.70%
海底捞 06862 396.00 3652.70 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 51.72%
可选消费 1.64 20.30%
主要消费 0.88 10.88%
科学研究和技术服务业 0.28 3.44%
住宿和餐饮业 0.26 3.20%
房地产 0.16 2.01%
原材料 0.04 0.51%
医药卫生 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%