资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74586.97 91.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6226.82 7.62%
其他资产 864.10 1.06%
资产总值:81677.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.40 7592.00 9.37%
燕京啤酒 000729 579.17 5866.96 7.24%
东鹏饮料 605499 46.25 5708.08 7.05%
盐津铺子 002847 118.73 5295.50 6.54%
蜜雪集团 02097 21.91 4350.24 5.37%
比音勒芬 002832 205.72 4246.06 5.24%
农夫山泉 09633 118.36 4073.00 5.03%
毛戈平 01318 85.63 3856.29 4.76%
百胜中国 09987 13.71 3807.13 4.70%
海底捞 06862 396.00 3652.70 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 51.72%
可选消费 1.64 20.30%
主要消费 0.88 10.88%
科学研究和技术服务业 0.28 3.44%
住宿和餐饮业 0.26 3.20%
房地产 0.16 2.01%
原材料 0.04 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
医药卫生 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.63 11069.44 9.42%
燕京啤酒 000729 640.20 8386.57 7.14%
盐津铺子 002847 136.93 8129.72 6.92%
蜜雪集团 02097 25.14 6503.83 5.54%
农夫山泉 09633 148.20 6139.63 5.23%
毛戈平 01318 91.84 6114.20 5.20%
东鹏饮料 605499 29.71 6099.47 5.19%
稳健医疗 300888 176.62 5832.13 4.96%
百胜中国 09987 15.47 5264.27 4.48%
舍得酒业 600702 113.95 5152.81 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.29 53.55%
可选消费 2.63 22.38%
主要消费 1.41 11.97%
科学研究和技术服务业 0.36 3.05%
房地产 0.21 1.75%
医药卫生 0.12 0.98%
原材料 0.02 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%