财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5615.12 |
-18733.05 |
-14921.65 |
-81928.63 |
-29650.50 |
| 本期利润(万元) |
5846.65 |
726.02 |
4504.84 |
-33659.54 |
26212.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-117312.51 |
0.00 |
-111199.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170813.29 |
191055.22 |
202384.05 |
208080.30 |
226451.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.65 |
0.67 |
0.65 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.59 |
0.00 |
-34.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12330.36 |
14688.78 |
11935.51 |
14706.00 |
22910.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
177520.95 |
195172.66 |
195877.93 |
257566.86 |
305562.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
177520.95 |
195172.66 |
195877.93 |
257566.86 |
305562.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
194.06 |
212.41 |
219.24 |
281.33 |
409.34 |
| 应付托管费(万元) |
32.34 |
35.40 |
36.54 |
46.89 |
68.22 |
| 资产总计(万元) |
195079.17 |
212650.33 |
209173.86 |
273326.46 |
328851.78 |
| 负债合计(万元) |
4023.95 |
4570.03 |
1557.38 |
954.32 |
2800.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
191055.22 |
208080.30 |
207616.48 |
272372.13 |
326051.58 |
| 未分配利润(万元) |
-101053.92 |
-111199.04 |
-136571.44 |
-94622.75 |
-65030.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.39 |
107.69 |
57.79 |
161.29 |
91.29 |
| 投资收益(万元) |
-17354.03 |
-78892.33 |
-14036.42 |
4350.40 |
12615.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19459.07 |
48269.09 |
-33392.97 |
-63441.05 |
-39362.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2135.43 |
-30515.54 |
-47371.60 |
-58929.36 |
-26655.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1196.96 |
2673.54 |
1468.40 |
4624.15 |
2732.21 |
| 托管费(万元) |
199.49 |
445.59 |
244.73 |
770.69 |
455.37 |
| 其它费用(万元) |
12.95 |
24.86 |
13.85 |
30.63 |
15.71 |
| 费用合计(万元) |
1409.40 |
3143.99 |
1726.98 |
5425.46 |
3203.28 |
| 利润总额(万元) |
726.02 |
-33659.54 |
-49098.58 |
-64354.83 |
-29858.29 |
| 净利润(万元) |
726.02 |
-33659.54 |
-49098.58 |
-64354.83 |
-29858.29 |
