财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8554.79 |
-2108.35 |
-18688.53 |
5615.12 |
-18733.05 |
| 本期利润(万元) |
-27232.76 |
-8899.68 |
-8272.55 |
5846.65 |
726.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.18 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-91452.26 |
0.00 |
-94602.52 |
0.00 |
-117312.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.53 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81022.14 |
117485.87 |
143169.18 |
170813.29 |
191055.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.57 |
0.61 |
0.67 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-23.32 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-53.02 |
0.00 |
-38.73 |
0.00 |
-34.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6187.61 |
8208.52 |
12330.36 |
14688.78 |
11935.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
74586.97 |
131700.96 |
177520.95 |
195172.66 |
195877.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
74586.97 |
131700.96 |
177520.95 |
195172.66 |
195877.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.16 |
152.98 |
194.06 |
212.41 |
219.24 |
| 应付托管费(万元) |
14.69 |
25.50 |
32.34 |
35.40 |
36.54 |
| 资产总计(万元) |
81677.90 |
143813.59 |
195079.17 |
212650.33 |
209173.86 |
| 负债合计(万元) |
655.76 |
644.41 |
4023.95 |
4570.03 |
1557.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
81022.14 |
143169.18 |
191055.22 |
208080.30 |
207616.48 |
| 未分配利润(万元) |
-91452.26 |
-90501.07 |
-101053.92 |
-111199.04 |
-136571.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.86 |
51.08 |
30.39 |
107.69 |
57.79 |
| 投资收益(万元) |
-7734.94 |
-16106.36 |
-17354.03 |
-78892.33 |
-14036.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18677.97 |
10415.98 |
19459.07 |
48269.09 |
-33392.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-26399.05 |
-5639.30 |
2135.43 |
-30515.54 |
-47371.60 |
| 管理人报酬(万元) |
703.54 |
2234.19 |
1196.96 |
2673.54 |
1468.40 |
| 托管费(万元) |
117.26 |
372.36 |
199.49 |
445.59 |
244.73 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
26.69 |
12.95 |
24.86 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
833.71 |
2633.25 |
1409.40 |
3143.99 |
1726.98 |
| 利润总额(万元) |
-27232.76 |
-8272.55 |
726.02 |
-33659.54 |
-49098.58 |
| 净利润(万元) |
-27232.76 |
-8272.55 |
726.02 |
-33659.54 |
-49098.58 |
