交银均衡成长一年混合A(010936)_资产配置

交银均衡成长一年混合A010936BOCOM SCHROEDER BALANCED GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	212630.23	80.07%
债券	12184.08	4.59%
银行存款和结算备付金	30252.86	11.39%
其他资产	10492.04	3.95%

资产总值：265559.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	401.76	25058.03	9.48%
华恒生物	688639	502.99	19968.68	7.56%
洪都航空	600316	794.63	19857.72	7.51%
中国重汽	03808	887.55	18688.96	7.07%
铂科新材	300811	312.14	14348.88	5.43%
光威复材	300699	411.32	13540.53	5.12%
中航光电	002179	294.22	12810.51	4.85%
振华科技	000733	231.34	10102.50	3.82%
芯动联科	688582	208.85	8690.17	3.29%
东华测试	300354	203.60	7423.31	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.10	68.47%
工业	2.04	7.73%
医药卫生	0.47	1.78%
信息技术	0.29	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.08%
金融业	0.06	0.24%
原材料	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂科新材	300811	553.73	24308.58	9.86%
紫光国微	002049	410.45	21589.57	8.75%
华恒生物	688639	214.36	16374.86	6.64%
中航光电	002179	355.01	13508.04	5.48%
光威复材	300699	443.51	11012.42	4.47%
东华测试	300354	297.97	9257.98	3.75%
山东药玻	600529	354.87	8992.35	3.65%
中国移动	600941	68.86	7402.73	3.00%
恒立液压	601100	137.18	6389.90	2.59%
航发动力	600893	153.63	5615.34	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.77	68.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	3.00%
金融业	0.38	1.56%
科学研究和技术服务业	0.30	1.21%
信息技术	0.29	1.16%
工业	0.25	1.00%
租赁和商务服务业	0.12	0.51%
医药卫生	0.07	0.28%
可选消费	0.05	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	372.57	24179.67	8.82%
铂科新材	300811	386.80	21807.71	7.95%
振华科技	000733	400.51	21779.90	7.94%
华恒生物	688639	123.32	13809.41	5.04%
东华测试	300354	294.70	13582.80	4.95%
山东药玻	600529	361.43	10438.04	3.81%
光威复材	300699	326.55	9927.20	3.62%
中航光电	002179	282.52	9721.43	3.55%
天成自控	603085	709.21	7609.78	2.78%
优利德	688628	158.53	6656.67	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.65	78.97%
金融业	1.17	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	1.86%
医药卫生	0.47	1.72%
工业	0.36	1.30%
可选消费	0.16	0.59%
采矿业	0.15	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.42%
房地产	0.05	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	401.12	27055.42	9.33%
振华科技	000733	429.50	25271.93	8.72%
华恒生物	688639	185.54	23358.96	8.06%
铂科新材	300811	381.64	20177.34	6.96%
东华测试	300354	271.28	13474.56	4.65%
航发动力	600893	332.43	12426.12	4.29%
天成自控	603085	898.81	9167.82	3.16%
华夏航空	002928	1228.31	8770.17	3.03%
中航光电	002179	214.93	8382.33	2.89%
飞科电器	603868	164.61	8312.72	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.91	68.69%
金融业	2.25	7.75%
交通运输、仓储和邮政业	2.11	7.27%
房地产业	0.98	3.38%
科学研究和技术服务业	0.25	0.87%
工业	0.16	0.56%
可选消费	0.13	0.44%
房地产	0.07	0.25%
信息技术	0.07	0.24%
建筑业	0.03	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	70.00	7046.44	2.67%
24进出06	50.00	5024.17	1.90%
晶科转债	1.18	113.47	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12070.61	4.57%
可转债	113.47	0.04%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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