资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167341.52 86.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20541.96 10.61%
其他资产 5680.42 2.93%
资产总值:193563.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 27.60 16836.00 8.81%
紫金矿业 601899 322.90 11130.36 5.82%
恒瑞医药 600276 177.12 10551.09 5.52%
睿创微纳 688002 103.95 10477.67 5.48%
工业富联 601138 130.29 8084.29 4.23%
浙江荣泰 603119 68.30 7900.26 4.13%
阿里巴巴-W 09988 58.21 7507.92 3.93%
海光信息 688041 32.77 7354.79 3.85%
山金国际 000975 261.58 6364.24 3.33%
映恩生物-B 09606 22.17 5971.27 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.32 59.24%
采矿业 2.24 11.74%
医药卫生 1.14 5.99%
可选消费 0.75 3.93%
工业 0.32 1.69%
原材料 0.22 1.16%
科学研究和技术服务业 0.22 1.16%
批发和零售业 0.21 1.10%
信息技术 0.15 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 257.38 18415.65 7.44%
中际旭创 300308 38.98 15735.45 6.36%
药明合联 02268 203.30 14533.17 5.87%
睿创微纳 688002 137.69 12177.68 4.92%
兆易创新 603986 44.88 9573.80 3.87%
阿里巴巴-W 09988 58.21 9406.59 3.80%
浙江荣泰 603119 79.84 8988.39 3.63%
紫金矿业 601899 291.99 8596.19 3.47%
工业富联 601138 130.29 8600.23 3.47%
海光信息 688041 32.77 8278.69 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.20 61.40%
医药卫生 2.74 11.06%
采矿业 1.79 7.23%
可选消费 1.23 4.96%
科学研究和技术服务业 0.50 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.06%
工业 0.13 0.53%
原材料 0.10 0.42%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 10.00 1012.52 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.52 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%