我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6443.96 |
-26486.57 |
-14044.26 |
-32590.95 |
-10380.41 |
| 本期利润(万元) |
23628.03 |
-23826.75 |
-6813.75 |
-85621.96 |
-26447.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
-24.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-92130.27 |
0.00 |
-74361.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246379.17 |
229971.03 |
255808.57 |
270342.87 |
307554.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.71 |
0.77 |
0.78 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.57 |
0.00 |
-17.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45230.42 |
14891.31 |
15789.08 |
27276.42 |
76352.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
202476.51 |
275958.43 |
351192.94 |
434478.25 |
500416.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
190456.45 |
259751.40 |
324851.91 |
407458.26 |
467759.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
12020.06 |
16207.03 |
26341.03 |
27020.00 |
32656.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.65 |
296.57 |
451.83 |
593.92 |
690.90 |
| 应付托管费(万元) |
41.77 |
49.43 |
75.31 |
98.99 |
115.15 |
| 资产总计(万元) |
249354.88 |
291494.20 |
370759.52 |
464266.40 |
580640.17 |
| 负债合计(万元) |
2749.36 |
1647.39 |
1303.77 |
1999.74 |
10471.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
246605.52 |
289846.81 |
369455.75 |
462266.67 |
570169.04 |
| 未分配利润(万元) |
-99448.95 |
-80323.02 |
-29905.42 |
7357.81 |
22490.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.24 |
97.74 |
42.12 |
204.26 |
118.63 |
| 投资收益(万元) |
-26582.00 |
-29085.97 |
1570.59 |
-29103.11 |
-35078.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2856.03 |
-56656.76 |
-34624.35 |
-100259.31 |
-87128.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-23676.72 |
-85645.00 |
-33011.64 |
-129158.16 |
-122089.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1580.39 |
5082.73 |
3076.60 |
8492.78 |
4703.00 |
| 托管费(万元) |
263.40 |
847.12 |
512.77 |
1415.46 |
783.83 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
27.09 |
13.99 |
30.90 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
1926.60 |
6142.42 |
3701.72 |
10143.32 |
5606.13 |
| 利润总额(万元) |
-25603.32 |
-91787.42 |
-36713.36 |
-139301.48 |
-127695.33 |
| 净利润(万元) |
-25603.32 |
-91787.42 |
-36713.36 |
-139301.48 |
-127695.33 |
