资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125398.08 86.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16900.97 11.68%
其他资产 2401.49 1.66%
资产总值:144700.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 70.08 12152.49 8.46%
药明康德 603259 67.68 11325.57 7.88%
中际旭创 300308 13.15 10630.99 7.40%
长鑫科技 688825 128.58 6662.28 4.64%
杰瑞股份 002353 49.01 5401.88 3.76%
天孚通信 300394 20.00 5215.40 3.63%
药明生物 02269 98.55 4741.68 3.30%
金斯瑞生物科技 01548 121.20 4667.26 3.25%
北方华创 002371 6.57 4046.92 2.82%
石药集团 01093 457.60 3955.63 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.46 58.87%
医药卫生 1.60 11.16%
科学研究和技术服务业 1.21 8.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 5.02%
采矿业 0.35 2.44%
通信服务 0.12 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.00 17780.00 8.74%
兆易创新 603986 18.13 14779.78 7.27%
睿创微纳 688002 74.22 11481.43 5.65%
金海通 603061 21.68 10886.12 5.35%
深南电路 002916 19.74 9038.95 4.45%
精智达 688627 11.85 8471.46 4.17%
药明康德 603259 67.68 8426.84 4.14%
海光信息 688041 22.65 8387.33 4.13%
中材科技 002080 84.25 7582.50 3.73%
杰瑞股份 002353 49.01 7474.02 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.48 81.05%
科学研究和技术服务业 0.85 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 2.32%
信息技术 0.45 2.22%
通信服务 0.26 1.27%
医药卫生 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.57 56.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.70 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%