资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 185142.00 89.88%
债券 56.70 0.03%
银行存款和结算备付金 16143.65 7.84%
其他资产 4637.33 2.25%
资产总值:205979.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.00 17780.00 8.74%
兆易创新 603986 18.13 14779.78 7.27%
睿创微纳 688002 74.22 11481.43 5.65%
金海通 603061 21.68 10886.12 5.35%
深南电路 002916 19.74 9038.95 4.45%
精智达 688627 11.85 8471.46 4.17%
药明康德 603259 67.68 8426.84 4.14%
海光信息 688041 22.65 8387.33 4.13%
中材科技 002080 84.25 7582.50 3.73%
杰瑞股份 002353 49.01 7474.02 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.48 81.05%
科学研究和技术服务业 0.85 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 2.32%
信息技术 0.45 2.22%
通信服务 0.26 1.27%
医药卫生 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.67 12908.52 8.44%
紫金矿业 601899 232.99 7623.43 4.98%
睿创微纳 688002 74.22 7511.29 4.91%
兆易创新 603986 24.48 5829.81 3.81%
映恩生物-B 09606 22.17 5774.63 3.77%
阳光电源 300274 37.46 5647.47 3.69%
海光信息 688041 26.22 5512.85 3.60%
长飞光纤光缆 06869 33.30 5380.61 3.52%
天孚通信 300394 17.22 5193.55 3.39%
中国海洋石油 00883 199.40 4929.69 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.13 59.67%
采矿业 1.06 6.90%
医药卫生 0.58 3.77%
通信服务 0.54 3.52%
能源 0.49 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.08%
信息技术 0.29 1.86%
工业 0.27 1.76%
科学研究和技术服务业 0.24 1.58%
原材料 0.23 1.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.57 56.70 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.70 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%