财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1177.06 |
364.28 |
5908.79 |
4303.37 |
1504.91 |
| 本期利润(万元) |
3326.97 |
-57.76 |
6586.82 |
5288.08 |
2208.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
-0.01 |
0.33 |
0.25 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.13 |
0.00 |
35.47 |
0.00 |
12.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1249.75 |
0.00 |
295.37 |
0.00 |
-3870.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8179.95 |
6054.66 |
7204.11 |
21350.95 |
19650.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.09 |
1.12 |
1.15 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
58.87 |
0.00 |
40.03 |
0.00 |
12.53 |
| 累计净值增长率(%) |
87.32 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
-5.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15926.69 |
19890.94 |
74974.30 |
36324.18 |
45230.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
185198.71 |
167341.52 |
203611.21 |
233035.15 |
202476.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
185142.00 |
167341.52 |
202602.35 |
219886.82 |
190456.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
56.70 |
0.00 |
1008.86 |
13148.33 |
12020.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.86 |
201.50 |
266.20 |
270.50 |
250.65 |
| 应付托管费(万元) |
30.14 |
33.58 |
44.37 |
45.08 |
41.77 |
| 资产总计(万元) |
205979.69 |
193563.90 |
279458.62 |
270274.96 |
249354.88 |
| 负债合计(万元) |
2657.01 |
2456.77 |
1456.38 |
5296.61 |
2749.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
203322.68 |
191107.13 |
278002.24 |
264978.36 |
246605.52 |
| 未分配利润(万元) |
93314.72 |
26226.90 |
-21975.19 |
-57931.70 |
-99448.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.96 |
148.51 |
63.39 |
117.11 |
49.24 |
| 投资收益(万元) |
31931.18 |
84006.73 |
24416.17 |
-26036.16 |
-26582.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54528.55 |
12705.78 |
10080.72 |
39779.85 |
2856.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
86492.69 |
96861.01 |
34560.28 |
13860.81 |
-23676.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1050.60 |
3036.81 |
1570.09 |
3084.13 |
1580.39 |
| 托管费(万元) |
175.10 |
506.13 |
261.68 |
514.02 |
263.40 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
27.84 |
13.33 |
24.19 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
1265.59 |
3719.67 |
1917.95 |
3760.91 |
1926.60 |
| 利润总额(万元) |
85227.10 |
93141.35 |
32642.33 |
10099.90 |
-25603.32 |
| 净利润(万元) |
85227.10 |
93141.35 |
32642.33 |
10099.90 |
-25603.32 |
