资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1449.80 6.16%
债券 15226.27 64.67%
银行存款和结算备付金 1366.17 5.80%
其他资产 5503.63 23.37%
资产总值:23545.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 0.41 70.27 0.30%
新宙邦 300037 0.86 57.21 0.24%
益丰药房 603939 2.07 48.25 0.21%
皖通高速 600012 3.04 47.36 0.20%
中国银行 601988 6.99 47.04 0.20%
歌尔股份 002241 2.06 46.95 0.20%
北方华创 002371 0.07 43.12 0.18%
冰轮环境 000811 1.16 42.68 0.18%
航宇科技 688239 0.68 35.45 0.15%
明泰铝业 601677 2.21 35.74 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%
采矿业 0.01 0.23%
批发和零售业 0.00 0.21%
金融业 0.00 0.20%
原材料 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
通信服务 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.25 17.10 0.23%
中微公司 688012 0.03 14.71 0.20%
紫金矿业 601899 0.55 13.83 0.19%
盐湖股份 000792 0.45 13.59 0.18%
创世纪 300083 0.92 12.53 0.17%
银轮股份 002126 0.24 11.95 0.16%
瀚蓝环境 600323 0.43 11.81 0.16%
华峰测控 688200 0.02 10.97 0.15%
法拉电子 600563 0.05 9.54 0.13%
冰轮环境 000811 0.16 9.00 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.55%
采矿业 0.00 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
原材料 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.07%
可选消费 0.00 0.06%
主要消费 0.00 0.05%
房地产业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2017.31 8.58%
22邮储银行二级01 10.00 1028.96 4.38%
22上海银行二级资本债01 10.00 1023.93 4.36%
24南昌交投MTN002 10.00 1019.36 4.34%
25中信银行二级资本债01BC 10.00 1018.59 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9156.55 38.95%
国家债券 3021.43 12.85%
可转债 10.04 0.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%