交银鸿福六个月混合A(010890)_资产配置

交银鸿福六个月混合A010890BOCOM SCHRODER HONGFU SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1044.81	12.16%
债券	6771.13	78.83%
银行存款和结算备付金	690.60	8.04%
其他资产	83.38	0.97%

资产总值：8589.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	0.83	54.86	0.61%
大唐发电	00991	35.60	51.37	0.57%
宁德时代	300750	0.18	45.34	0.51%
聚合顺	605166	3.54	38.83	0.43%
华能国际电力股份	00902	8.84	38.02	0.42%
金山办公	688111	0.14	37.30	0.42%
分众传媒	002027	4.91	34.71	0.39%
腾讯控股	00700	0.08	32.07	0.36%
安踏体育	02020	0.36	30.45	0.34%
紫金矿业	601899	1.53	27.75	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.94%
公用事业	0.01	1.20%
通信服务	0.01	0.97%
金融业	0.01	0.71%
可选消费	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
能源	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6.52	133.27	1.36%
中国移动	00941	1.52	106.71	1.09%
分众传媒	002027	7.44	45.09	0.46%
宁德时代	300750	0.24	43.21	0.44%
邮储银行	601658	8.13	41.22	0.42%
华电国际电力股份	01071	9.41	40.62	0.42%
皖能电力	000543	4.57	40.44	0.41%
华能国际电力股份	00902	7.24	38.25	0.39%
大唐发电	601991	12.03	36.21	0.37%
爱玛科技	603529	1.30	35.53	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.16%
能源	0.01	1.36%
通信服务	0.01	1.33%
公用事业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.78%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%
金融业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
可选消费	0.00	0.35%
主要消费	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6.52	107.08	1.03%
中国移动	00941	1.52	92.09	0.89%
邮储银行	601658	14.90	70.78	0.68%
分众传媒	002027	8.84	57.64	0.55%
宁德时代	300750	0.27	51.34	0.49%
华电国际电力股份	01071	13.14	49.93	0.48%
润丰股份	301035	0.75	49.95	0.48%
大唐发电	601991	16.32	47.82	0.46%
三七互娱	002555	2.64	45.96	0.44%
青岛啤酒	600600	0.30	25.01	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
通信服务	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
能源	0.01	1.03%
公用事业	0.01	0.86%
金融业	0.01	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.64%
可选消费	0.00	0.35%
主要消费	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	10.00	242.41	2.23%
顺丰控股	002352	5.98	241.59	2.22%
海尔智家	600690	9.74	204.54	1.88%
中国移动	00941	2.85	167.36	1.54%
安克创新	300866	1.32	116.95	1.08%
分众传媒	002027	18.03	113.95	1.05%
中国海洋石油	00883	9.52	112.11	1.03%
卓胜微	300782	0.77	108.57	1.00%
潞安环能	601699	4.89	107.14	0.98%
三一重工	600031	7.78	107.13	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.58%
能源	0.04	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.22%
通信服务	0.02	1.54%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
采矿业	0.01	0.98%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23日照城投MTN004	5.00	522.89	5.84%
22赣州发展MTN002	5.00	518.93	5.80%
23国晟01	5.00	516.31	5.77%
22三门峡MTN002(项目收益)	5.00	510.37	5.70%
22东莞实业MTN001	5.00	510.46	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	903.47	10.09%
企业债	516.31	5.77%
国家债券	503.91	5.63%
可转债	449.01	5.02%
央行票据	0.00	0.00%

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