交银鸿福六个月混合A(010890)_资产配置

交银鸿福六个月混合A010890BOCOM SCHRODER HONGFU SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1320.77	11.92%
债券	9396.71	84.80%
银行存款和结算备付金	302.03	2.73%
其他资产	61.51	0.56%

资产总值：11081.02万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6.52	133.27	1.36%
中国移动	00941	1.52	106.71	1.09%
分众传媒	002027	7.44	45.09	0.46%
宁德时代	300750	0.24	43.21	0.44%
邮储银行	601658	8.13	41.22	0.42%
华电国际电力股份	01071	9.41	40.62	0.42%
皖能电力	000543	4.57	40.44	0.41%
华能国际电力股份	00902	7.24	38.25	0.39%
大唐发电	601991	12.03	36.21	0.37%
爱玛科技	603529	1.30	35.53	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.16%
能源	0.01	1.36%
通信服务	0.01	1.33%
公用事业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.78%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%
金融业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
可选消费	0.00	0.35%
主要消费	0.00	0.22%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6.52	107.08	1.03%
中国移动	00941	1.52	92.09	0.89%
邮储银行	601658	14.90	70.78	0.68%
分众传媒	002027	8.84	57.64	0.55%
宁德时代	300750	0.27	51.34	0.49%
润丰股份	301035	0.75	49.95	0.48%
华电国际电力股份	01071	13.14	49.93	0.48%
大唐发电	601991	16.32	47.82	0.46%
三七互娱	002555	2.64	45.96	0.44%
青岛啤酒	600600	0.30	25.01	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
通信服务	0.01	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
能源	0.01	1.03%
公用事业	0.01	0.86%
金融业	0.01	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.64%
可选消费	0.00	0.35%
主要消费	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	10.00	242.41	2.23%
顺丰控股	002352	5.98	241.59	2.22%
海尔智家	600690	9.74	204.54	1.88%
中国移动	00941	2.85	167.36	1.54%
安克创新	300866	1.32	116.95	1.08%
分众传媒	002027	18.03	113.95	1.05%
中国海洋石油	00883	9.52	112.11	1.03%
卓胜微	300782	0.77	108.57	1.00%
潞安环能	601699	4.89	107.14	0.98%
三一重工	600031	7.78	107.13	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.58%
能源	0.04	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.22%
通信服务	0.02	1.54%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
采矿业	0.01	0.98%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	10.00	233.08	1.96%
中国移动	00941	2.85	171.82	1.45%
海尔智家	600690	7.22	170.39	1.43%
中国海油	600938	7.91	167.22	1.41%
中国中车	601766	28.54	166.67	1.40%
腾讯控股	00700	0.50	140.49	1.18%
中兴通讯	000063	4.16	135.95	1.14%
药明康德	603259	1.54	132.72	1.12%
分众传媒	002027	18.03	128.91	1.09%
潞安环能	601699	6.70	127.23	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.30%
能源	0.03	2.78%
通信服务	0.03	2.63%
采矿业	0.03	2.48%
金融业	0.02	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
房地产	0.01	0.89%
可选消费	0.01	0.53%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22远东Y1	7.00	721.00	7.37%
23浙商银行二级资本债02	5.00	535.60	5.47%
22陕煤化MTN013	5.00	530.36	5.42%
21渤海银行二级	5.00	526.79	5.38%
24国债09	5.20	521.78	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2720.59	27.80%
企业债	1237.56	12.64%
国家债券	521.78	5.33%
可转债	354.97	3.63%
央行票据	0.00	0.00%

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