财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.72 |
61.59 |
661.28 |
266.55 |
245.19 |
| 本期利润(万元) |
117.98 |
27.86 |
698.82 |
445.33 |
310.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
3.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
571.76 |
0.00 |
491.80 |
0.00 |
464.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5262.29 |
3089.78 |
5888.96 |
9876.78 |
10569.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.82 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
3.48 |
| 累计净值增长率(%) |
12.19 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
5.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2865.52 |
332.38 |
461.59 |
263.70 |
254.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
1353.94 |
6068.63 |
12204.64 |
6954.03 |
10717.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
347.36 |
1568.78 |
2720.51 |
1409.31 |
1320.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1006.58 |
4499.85 |
9484.13 |
5544.72 |
9396.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
3.55 |
5.52 |
3.16 |
4.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
1.42 |
2.21 |
1.26 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
7507.18 |
8134.11 |
13685.45 |
7300.23 |
11081.02 |
| 负债合计(万元) |
60.36 |
85.40 |
234.27 |
47.98 |
1293.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
7446.82 |
8048.71 |
13451.18 |
7252.25 |
9787.27 |
| 未分配利润(万元) |
798.68 |
662.65 |
642.79 |
111.22 |
-30.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.77 |
19.13 |
9.16 |
9.30 |
4.16 |
| 投资收益(万元) |
259.65 |
930.94 |
316.80 |
393.12 |
196.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-67.74 |
38.65 |
89.45 |
27.07 |
38.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
201.68 |
988.73 |
415.41 |
429.49 |
239.20 |
| 管理人报酬(万元) |
13.93 |
53.66 |
23.93 |
47.50 |
25.79 |
| 托管费(万元) |
4.43 |
21.46 |
9.57 |
19.00 |
10.32 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
20.78 |
9.73 |
15.10 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
29.30 |
100.01 |
45.18 |
90.00 |
52.30 |
| 利润总额(万元) |
172.39 |
888.72 |
370.24 |
339.48 |
186.90 |
| 净利润(万元) |
172.39 |
888.72 |
370.24 |
339.48 |
186.90 |
