交银鸿福六个月混合C(010891)_资产配置

交银鸿福六个月混合C010891BOCOM SCHRODER HONGFU SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	347.36	4.63%
债券	1006.58	13.41%
银行存款和结算备付金	2866.58	38.18%
其他资产	3286.65	43.78%

资产总值：7507.18万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.25	17.10	0.23%
中微公司	688012	0.03	14.71	0.20%
紫金矿业	601899	0.55	13.83	0.19%
盐湖股份	000792	0.45	13.59	0.18%
创世纪	300083	0.92	12.53	0.17%
瀚蓝环境	600323	0.43	11.81	0.16%
银轮股份	002126	0.24	11.95	0.16%
华峰测控	688200	0.02	10.97	0.15%
法拉电子	600563	0.05	9.54	0.13%
冰轮环境	000811	0.16	9.00	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.55%
采矿业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
原材料	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.07%
可选消费	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.05%
主要消费	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.11	47.18	0.91%
蒙牛乳业	02319	2.83	43.05	0.83%
中通快递-W	02057	0.24	40.78	0.78%
海澜之家	600398	6.12	39.96	0.77%
瀚蓝环境	600323	1.20	35.21	0.68%
伊利股份	600887	1.31	34.52	0.66%
盐湖股份	000792	0.90	33.30	0.64%
太阳纸业	002078	1.94	28.77	0.55%
宁德时代	300750	0.07	28.12	0.54%
美的集团	000333	0.36	27.49	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.26%
主要消费	0.01	2.01%
工业	0.01	1.76%
通信服务	0.01	1.15%
可选消费	0.01	1.05%
能源	0.00	0.88%
金融	0.00	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.68%
原材料	0.00	0.66%
信息技术	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	106.58	1.32%
中通快递-W	02057	0.39	57.17	0.71%
蒙牛乳业	02319	3.83	51.64	0.64%
海澜之家	600398	8.38	50.70	0.63%
瀚蓝环境	600323	1.73	49.48	0.61%
伊利股份	600887	1.51	43.19	0.54%
太阳纸业	002078	2.68	42.21	0.52%
中国重汽	03808	1.65	41.16	0.51%
紫金矿业	601899	1.15	39.64	0.49%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.94%
通信服务	0.02	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.74%
工业	0.01	1.60%
可选消费	0.01	1.18%
主要消费	0.01	0.86%
金融	0.01	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.63%
采矿业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.31	185.95	1.34%
中国平安	02318	2.08	100.94	0.73%
恺英网络	002517	3.01	84.52	0.61%
紫金矿业	601899	2.51	73.89	0.53%
宁德时代	300750	0.18	72.36	0.52%
中国移动	00941	0.90	69.65	0.50%
安踏体育	02020	0.82	69.78	0.50%
华电国际	600027	13.44	68.41	0.49%
中国人寿	02628	3.34	67.34	0.48%
歌尔股份	002241	1.71	64.12	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.13%
通信服务	0.03	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.85%
可选消费	0.02	1.22%
金融	0.02	1.21%
采矿业	0.01	0.53%
公用事业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
医药卫生	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	10.00	1006.48	13.52%
华峰转债	0.00	0.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1006.48	13.52%
可转债	0.10	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。