交银鸿福六个月混合C(010891)_资产配置

交银鸿福六个月混合C010891BOCOM SCHRODER HONGFU SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1568.78	23.65%
债券	4499.85	67.83%
银行存款和结算备付金	520.94	7.85%
其他资产	44.87	0.68%

资产总值：6634.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	106.58	1.32%
中通快递-W	02057	0.39	57.17	0.71%
蒙牛乳业	02319	3.83	51.64	0.64%
海澜之家	600398	8.38	50.70	0.63%
瀚蓝环境	600323	1.73	49.48	0.61%
伊利股份	600887	1.51	43.19	0.54%
太阳纸业	002078	2.68	42.21	0.52%
中国重汽	03808	1.65	41.16	0.51%
紫金矿业	601899	1.15	39.64	0.49%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.94%
通信服务	0.02	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.74%
工业	0.01	1.60%
可选消费	0.01	1.18%
主要消费	0.01	0.86%
金融	0.01	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.63%
采矿业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.45%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.31	185.95	1.34%
中国平安	02318	2.08	100.94	0.73%
恺英网络	002517	3.01	84.52	0.61%
紫金矿业	601899	2.51	73.89	0.53%
宁德时代	300750	0.18	72.36	0.52%
安踏体育	02020	0.82	69.78	0.50%
中国移动	00941	0.90	69.65	0.50%
华电国际	600027	13.44	68.41	0.49%
中国人寿	02628	3.34	67.34	0.48%
歌尔股份	002241	1.71	64.12	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.13%
通信服务	0.03	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.85%
可选消费	0.02	1.22%
金融	0.02	1.21%
采矿业	0.01	0.53%
公用事业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
医药卫生	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.33	150.09	1.12%
安踏体育	02020	0.88	75.62	0.56%
中国移动	00941	0.90	71.71	0.53%
蒙牛乳业	02319	4.46	65.52	0.49%
宁波银行	002142	2.26	61.83	0.46%
恺英网络	002517	3.21	61.99	0.46%
中国平安	02318	1.25	56.83	0.42%
华鲁恒升	600426	2.57	55.69	0.41%
华电国际	600027	10.11	55.30	0.41%
老铺黄金	06181	0.06	55.15	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.82%
通信服务	0.03	2.18%
可选消费	0.02	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.36%
公用事业	0.01	0.95%
金融	0.01	0.78%
主要消费	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
工业	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.16	72.10	1.18%
伊利股份	600887	1.32	37.07	0.61%
安踏体育	02020	0.46	36.06	0.59%
中国平安	02318	0.85	36.32	0.59%
华电国际	600027	6.18	35.53	0.58%
龙源电力	00916	5.58	32.08	0.52%
中国移动	00941	0.40	31.22	0.51%
瀚蓝环境	600323	1.26	30.10	0.49%
宁波银行	002142	1.13	29.18	0.48%
蒙牛乳业	02319	1.56	27.69	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.15%
通信服务	0.01	2.27%
可选消费	0.01	1.27%
主要消费	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
金融	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.55%
公用事业	0.00	0.52%
金融业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23渝富资本MTN001(科创票据)	6.00	638.12	7.93%
23中行二级资本债03A	6.00	628.54	7.81%
24株洲高科MTN001	5.00	526.06	6.54%
24海淀国资MTN003A	5.00	515.27	6.40%
22光大绿环MTN001BC(绿色)	5.00	513.74	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136.79	14.12%
国家债券	455.02	5.65%
企业债	205.36	2.55%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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