我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.70 |
6.93 |
-1.27 |
0.49 |
-2.94 |
| 本期利润(万元) |
5.77 |
8.33 |
2.50 |
-8.71 |
-1.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
-13.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
474.84 |
483.89 |
466.96 |
485.89 |
545.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
254.57 |
1120.35 |
1576.14 |
3652.25 |
1377.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
10717.48 |
9489.02 |
11474.15 |
14250.05 |
22130.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1320.77 |
1764.12 |
3304.77 |
5070.57 |
4837.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
9396.71 |
7724.90 |
8169.39 |
9179.48 |
17292.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.08 |
4.63 |
5.22 |
7.68 |
9.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.85 |
2.09 |
3.07 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
11081.02 |
11013.95 |
13086.55 |
18074.17 |
24025.12 |
| 负债合计(万元) |
1293.75 |
136.01 |
428.89 |
130.03 |
1267.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
9787.27 |
10877.93 |
12657.66 |
17944.13 |
22757.57 |
| 未分配利润(万元) |
-30.65 |
-233.42 |
-20.81 |
-139.69 |
108.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.16 |
18.94 |
13.39 |
28.46 |
10.50 |
| 投资收益(万元) |
196.28 |
196.82 |
487.09 |
-774.46 |
-554.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.76 |
-163.57 |
-272.74 |
323.76 |
324.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
239.20 |
52.19 |
227.74 |
-422.24 |
-220.03 |
| 管理人报酬(万元) |
25.79 |
66.09 |
36.46 |
119.20 |
69.67 |
| 托管费(万元) |
10.32 |
26.44 |
14.58 |
47.68 |
27.87 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
21.36 |
10.94 |
22.30 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
52.30 |
115.04 |
62.67 |
203.34 |
116.70 |
| 利润总额(万元) |
186.90 |
-62.85 |
165.07 |
-625.58 |
-336.72 |
| 净利润(万元) |
186.90 |
-62.85 |
165.07 |
-625.58 |
-336.72 |
