我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193644.46 90.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19736.88 9.22%
其他资产 699.12 0.33%
资产总值:214080.47万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.09 19378.68 9.13%
古井贡酒 000596 91.48 18572.27 8.75%
山西汾酒 600809 77.13 16882.99 7.95%
金域医学 603882 440.66 16278.16 7.67%
泸州老窖 000568 100.13 14990.07 7.06%
洋河股份 002304 149.87 14866.02 7.00%
劲仔食品 003000 816.02 11261.06 5.31%
药明康德 603259 185.41 9708.24 4.57%
爱尔眼科 300015 582.41 9266.17 4.37%
中炬高新 600872 347.80 8114.26 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.82 65.12%
卫生和社会工作 2.55 12.03%
可选消费 1.13 5.33%
科学研究和技术服务业 0.97 4.57%
主要消费 0.71 3.36%
医药卫生 0.17 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.54 18395.49 9.45%
泸州老窖 000568 122.48 17574.74 9.03%
洋河股份 002304 213.09 17205.23 8.84%
汤臣倍健 300146 1224.71 16594.79 8.52%
金域医学 603882 451.46 12275.33 6.31%
古井贡酒 000596 55.43 11699.61 6.01%
山西汾酒 600809 49.16 10365.95 5.32%
劲仔食品 003000 827.63 9972.93 5.12%
爱尔眼科 300015 922.76 9522.90 4.89%
中炬高新 600872 384.96 8734.82 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.59 69.83%
卫生和社会工作 2.18 11.20%
可选消费 1.30 6.66%
科学研究和技术服务业 0.74 3.80%
主要消费 0.56 2.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%