资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101418.38 92.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7761.91 7.09%
其他资产 254.56 0.23%
资产总值:109434.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.01 10166.53 9.37%
燕京啤酒 000729 591.14 7743.91 7.14%
盐津铺子 002847 126.44 7506.60 6.92%
蜜雪集团 02097 23.11 5978.66 5.51%
农夫山泉 09633 136.30 5646.64 5.21%
毛戈平 01318 84.72 5640.19 5.20%
东鹏饮料 605499 27.32 5607.30 5.17%
稳健医疗 300888 162.37 5361.39 4.94%
百胜中国 09987 14.29 4861.03 4.48%
舍得酒业 600702 104.74 4736.51 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.78 53.30%
可选消费 2.42 22.28%
主要消费 1.30 11.95%
科学研究和技术服务业 0.33 3.05%
房地产 0.19 1.75%
医药卫生 0.11 0.98%
原材料 0.02 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.98 12362.12 9.24%
燕京啤酒 000729 885.74 9946.84 7.44%
盐津铺子 002847 125.02 8539.95 6.38%
蜜雪集团 02097 20.64 7639.68 5.71%
农夫山泉 09633 167.58 7089.78 5.30%
稳健医疗 300888 182.76 6915.56 5.17%
东鹏饮料 605499 24.10 6444.79 4.82%
毛戈平 01318 84.16 6210.43 4.64%
百胜中国 09987 18.27 6082.57 4.55%
舍得酒业 600702 102.75 5762.22 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.75 57.94%
可选消费 2.26 16.89%
主要消费 1.42 10.59%
科学研究和技术服务业 0.46 3.45%
房地产 0.21 1.55%
医药卫生 0.20 1.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%