资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71960.91 93.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4898.01 6.34%
其他资产 445.92 0.58%
资产总值:77304.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.71 7188.48 9.33%
燕京啤酒 000729 643.45 7077.93 9.19%
比音勒芬 002832 271.42 7037.92 9.13%
药明康德 603259 24.72 4136.01 5.37%
迎驾贡酒 603198 99.57 3855.35 5.00%
农夫山泉 09633 108.54 3712.01 4.82%
歌力思 603808 362.74 3202.99 4.16%
百胜中国 09987 10.84 3002.36 3.90%
雅迪控股 01585 382.40 2716.35 3.53%
海底捞 06862 307.50 2461.47 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.07 52.85%
可选消费 1.61 20.83%
主要消费 0.44 5.74%
科学研究和技术服务业 0.41 5.37%
金融业 0.26 3.43%
采矿业 0.12 1.51%
批发和零售业 0.09 1.15%
住宿和餐饮业 0.08 0.98%
卫生和社会工作 0.04 0.53%
医药卫生 0.04 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.98 7090.89 9.40%
燕京啤酒 000729 538.86 5458.63 7.24%
东鹏饮料 605499 43.03 5310.79 7.04%
盐津铺子 002847 110.56 4930.87 6.54%
蜜雪集团 02097 20.42 4054.40 5.37%
比音勒芬 002832 191.55 3953.59 5.24%
农夫山泉 09633 110.46 3801.14 5.04%
百胜中国 09987 12.94 3590.61 4.76%
毛戈平 01318 77.96 3510.88 4.65%
海底捞 06862 368.80 3401.81 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.90 51.73%
可选消费 1.54 20.37%
主要消费 0.81 10.78%
科学研究和技术服务业 0.26 3.44%
住宿和餐饮业 0.24 3.19%
房地产 0.15 2.01%
原材料 0.04 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
医药卫生 0.00 0.00%