资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122984.99 91.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7799.82 5.80%
其他资产 3643.08 2.71%
资产总值:134427.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.98 12362.12 9.24%
燕京啤酒 000729 885.74 9946.84 7.44%
盐津铺子 002847 125.02 8539.95 6.38%
蜜雪集团 02097 20.64 7639.68 5.71%
农夫山泉 09633 167.58 7089.78 5.30%
稳健医疗 300888 182.76 6915.56 5.17%
东鹏饮料 605499 24.10 6444.79 4.82%
毛戈平 01318 84.16 6210.43 4.64%
百胜中国 09987 18.27 6082.57 4.55%
舍得酒业 600702 102.75 5762.22 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.75 57.94%
可选消费 2.26 16.89%
主要消费 1.42 10.59%
科学研究和技术服务业 0.46 3.45%
房地产 0.21 1.55%
医药卫生 0.20 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.03 14477.73 8.92%
燕京啤酒 000729 1060.26 12860.93 7.93%
盐津铺子 002847 140.30 9834.86 6.06%
乖宝宠物 301498 104.57 9822.49 6.05%
稳健医疗 300888 226.60 8678.70 5.35%
东鹏饮料 605499 28.30 8598.45 5.30%
农夫山泉 09633 164.98 8118.60 5.00%
百胜中国 09987 23.59 7342.63 4.53%
蜜雪集团 02097 20.69 7336.70 4.52%
海澜之家 600398 1132.22 7325.43 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.05 61.92%
可选消费 2.65 16.31%
主要消费 1.81 11.18%
科学研究和技术服务业 0.40 2.49%
医药卫生 0.30 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%