我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1080.38 |
-649.43 |
-738.69 |
549.19 |
-174.33 |
| 本期利润(万元) |
1064.37 |
-2017.74 |
-469.23 |
-2278.81 |
-307.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.15 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.27 |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4542.79 |
0.00 |
-2880.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9165.78 |
8232.81 |
10258.76 |
11185.20 |
12761.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.64 |
0.76 |
0.80 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.96 |
0.00 |
-19.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.56 |
0.00 |
-20.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10769.46 |
13905.13 |
22256.13 |
46228.85 |
60649.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
183668.63 |
241259.56 |
287894.56 |
494195.62 |
558040.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
183668.63 |
241259.56 |
287894.56 |
494195.62 |
558040.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.27 |
264.17 |
385.34 |
664.93 |
708.54 |
| 应付托管费(万元) |
34.21 |
44.03 |
64.22 |
110.82 |
118.09 |
| 资产总计(万元) |
195605.40 |
257413.30 |
311137.47 |
544207.81 |
632839.61 |
| 负债合计(万元) |
929.61 |
1145.92 |
4126.23 |
4252.99 |
1306.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
194675.79 |
256267.38 |
307011.24 |
539954.82 |
631532.73 |
| 未分配利润(万元) |
-100687.30 |
-60025.62 |
-27962.49 |
621.88 |
34532.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.01 |
66.36 |
41.09 |
240.30 |
175.55 |
| 投资收益(万元) |
-12449.95 |
20534.50 |
28115.90 |
-19926.77 |
-20549.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31914.18 |
-66012.93 |
-41278.87 |
3741.55 |
36101.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-44343.12 |
-45412.07 |
-13121.88 |
-15944.92 |
15728.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1374.02 |
4553.23 |
2778.94 |
8154.96 |
4125.87 |
| 托管费(万元) |
229.00 |
758.87 |
463.16 |
1359.16 |
687.65 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
27.97 |
14.45 |
27.91 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
1654.11 |
5455.42 |
3321.06 |
9740.98 |
4928.29 |
| 利润总额(万元) |
-45997.23 |
-50867.49 |
-16442.94 |
-25685.91 |
10799.86 |
| 净利润(万元) |
-45997.23 |
-50867.49 |
-16442.94 |
-25685.91 |
10799.86 |
