我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 344456.82 89.47%
债券 16106.15 4.18%
银行存款和结算备付金 22512.33 5.85%
其他资产 1904.15 0.49%
资产总值:384979.44万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1499.99 27209.86 6.86%
中国海洋石油 00883 1500.00 26269.14 6.62%
贵州茅台 600519 12.00 20976.00 5.29%
爱玛科技 603529 450.00 16875.00 4.25%
中国移动 00941 200.00 13247.30 3.34%
杭叉集团 603298 600.00 13044.00 3.29%
阳光电源 300274 130.00 12945.40 3.26%
雅迪控股 01585 1000.00 12462.74 3.14%
阿里巴巴-W 09988 120.00 11903.63 3.00%
中远海能 600026 600.00 9510.00 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.39 41.30%
采矿业 6.03 15.20%
能源 3.73 9.41%
通讯 2.92 7.35%
交通运输、仓储和邮政业 1.46 3.67%
周期性消费品 1.34 3.38%
原材料 1.05 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94 2.38%
工业 0.34 0.86%
非周期性消费品 0.24 0.61%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1600.00 32710.45 8.63%
紫金矿业 601899 1499.99 26354.86 6.96%
贵州茅台 600519 12.00 17608.68 4.65%
中国移动 00941 200.00 14055.27 3.71%
杭叉集团 603298 700.01 13748.18 3.63%
爱玛科技 603529 450.00 12298.50 3.25%
川投能源 600674 600.00 11250.09 2.97%
安徽合力 600761 500.00 10820.04 2.86%
中远海能 600026 600.00 9366.00 2.47%
湖南黄金 002155 500.00 9050.00 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.95 36.81%
采矿业 7.72 20.37%
能源 4.73 12.49%
通讯 2.22 5.86%
交通运输、仓储和邮政业 1.47 3.87%
原材料 1.21 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13 2.97%
周期性消费品 0.97 2.56%
工业 0.37 0.98%
非周期性消费品 0.18 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 160.00 16106.15 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16106.15 4.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%