资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 199742.82 91.04%
债券 6052.45 2.76%
银行存款和结算备付金 13540.24 6.17%
其他资产 76.77 0.03%
资产总值:219412.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 94.07 15741.67 7.24%
海康威视 002415 459.42 14912.77 6.86%
滨江集团 002244 1465.74 14862.60 6.84%
江苏银行 600919 1153.95 14285.90 6.57%
贵州茅台 600519 11.29 14209.82 6.54%
紫金矿业 601899 423.89 12627.68 5.81%
中国船舶 600150 271.76 10625.82 4.89%
建发国际集团 01908 903.50 10602.21 4.88%
迈瑞医疗 300760 51.49 8306.37 3.82%
国泰海通 601211 490.34 8272.09 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.42 43.33%
金融业 2.26 10.38%
科学研究和技术服务业 1.57 7.24%
房地产业 1.49 6.84%
采矿业 1.26 5.81%
金融 1.24 5.69%
房地产 1.06 4.88%
医疗保健 1.02 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.87%
非必需消费品 0.19 0.87%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 814.70 20481.56 8.02%
杰瑞股份 002353 108.10 16486.00 6.46%
泡泡玛特 09992 108.74 14610.82 5.72%
株冶集团 600961 431.64 13980.82 5.47%
潍柴动力 000338 466.83 12721.23 4.98%
锡业股份 000960 274.49 11717.98 4.59%
敏实集团 00425 378.60 8687.77 3.40%
兴福电子 688545 64.18 8540.40 3.34%
宁德时代 300750 19.81 7785.53 3.05%
中国黄金国际 02099 69.26 7369.08 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.98 54.75%
非必需消费品 3.05 11.94%
采矿业 2.84 11.14%
材料 1.55 6.05%
租赁和商务服务业 0.41 1.61%
医疗保健 0.37 1.44%
科技 0.34 1.33%
金融业 0.27 1.07%
工业 0.16 0.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 50.00 5040.93 2.32%
26农发01 10.00 1011.51 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6052.45 2.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%