我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.40 |
-5.30 |
-5.04 |
-30.85 |
-6.90 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-20.73 |
6.82 |
-17.69 |
-0.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.03 |
-0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
-14.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-419.42 |
0.00 |
-83.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
322.64 |
698.79 |
122.81 |
124.52 |
122.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.65 |
0.63 |
0.60 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
-16.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5622.81 |
13734.50 |
11675.11 |
30115.28 |
34338.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
360546.99 |
347304.14 |
413615.83 |
450577.04 |
581882.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
339423.73 |
324048.86 |
390312.44 |
430335.43 |
558649.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
21123.26 |
23255.28 |
23303.39 |
20241.61 |
23233.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
383.44 |
363.23 |
526.80 |
615.88 |
722.53 |
| 应付托管费(万元) |
63.91 |
60.54 |
87.80 |
102.65 |
120.42 |
| 资产总计(万元) |
379973.53 |
366349.90 |
429118.79 |
481326.14 |
618079.31 |
| 负债合计(万元) |
1084.53 |
5957.05 |
1780.99 |
1091.55 |
6954.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
378889.01 |
360392.85 |
427337.80 |
480234.59 |
611125.22 |
| 未分配利润(万元) |
-203432.59 |
-237421.50 |
-219252.78 |
-220663.94 |
-118202.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.58 |
98.35 |
42.43 |
185.07 |
66.33 |
| 投资收益(万元) |
-20848.69 |
-101763.13 |
-53116.36 |
-39540.57 |
-15297.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51745.91 |
57596.70 |
41771.62 |
-102155.08 |
-21014.94 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
3.91 |
2.31 |
11.88 |
8.45 |
| 收入合计(万元) |
30981.66 |
-44064.16 |
-11300.01 |
-141498.71 |
-36237.87 |
| 管理人报酬(万元) |
2247.99 |
6113.18 |
3517.90 |
8200.62 |
4279.96 |
| 托管费(万元) |
374.66 |
1018.86 |
586.32 |
1366.77 |
713.33 |
| 其它费用(万元) |
18.25 |
39.52 |
20.83 |
36.51 |
18.29 |
| 费用合计(万元) |
2641.40 |
7172.06 |
4125.30 |
9604.11 |
5011.60 |
| 利润总额(万元) |
28340.26 |
-51236.22 |
-15425.31 |
-151102.82 |
-41249.47 |
| 净利润(万元) |
28340.26 |
-51236.22 |
-15425.31 |
-151102.82 |
-41249.47 |
