财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.23 |
13.19 |
21.52 |
10.46 |
-0.13 |
| 本期利润(万元) |
4.70 |
0.38 |
47.30 |
58.05 |
20.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.12 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
7.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-75.27 |
0.00 |
-116.78 |
0.00 |
-118.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206.71 |
201.70 |
275.91 |
442.04 |
211.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.77 |
0.79 |
0.86 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.18 |
0.00 |
21.57 |
0.00 |
7.37 |
| 累计净值增长率(%) |
8.73 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
-2.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21639.33 |
9145.86 |
6501.71 |
5485.90 |
5622.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
235950.25 |
303307.57 |
313535.37 |
322880.62 |
360546.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
229816.13 |
287053.79 |
297461.57 |
306675.12 |
339423.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
6134.12 |
16253.78 |
16073.80 |
16205.50 |
21123.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
265.14 |
330.93 |
329.52 |
352.13 |
383.44 |
| 应付托管费(万元) |
44.19 |
55.16 |
54.92 |
58.69 |
63.91 |
| 资产总计(万元) |
258020.10 |
319633.87 |
336071.10 |
340194.60 |
379973.53 |
| 负债合计(万元) |
2633.86 |
3266.35 |
3613.27 |
2485.81 |
1084.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
255386.25 |
316367.53 |
332457.84 |
337708.79 |
378889.01 |
| 未分配利润(万元) |
-67642.49 |
-79903.58 |
-139840.66 |
-178433.78 |
-203432.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.78 |
112.87 |
77.15 |
213.77 |
83.58 |
| 投资收益(万元) |
21571.88 |
32778.04 |
5603.64 |
-22424.06 |
-20848.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17494.83 |
41433.01 |
21973.00 |
57608.28 |
51745.91 |
| 其它收入(万元) |
8.82 |
8.53 |
2.70 |
2.80 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
4120.65 |
74332.46 |
27656.49 |
35400.78 |
30981.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1823.60 |
4098.57 |
2036.59 |
4410.21 |
2247.99 |
| 托管费(万元) |
303.93 |
683.09 |
339.43 |
735.03 |
374.66 |
| 其它费用(万元) |
17.27 |
38.54 |
18.41 |
33.79 |
18.25 |
| 费用合计(万元) |
2145.31 |
4821.34 |
2394.95 |
5180.09 |
2641.40 |
| 利润总额(万元) |
1975.33 |
69511.12 |
25261.54 |
30220.69 |
28340.26 |
| 净利润(万元) |
1975.33 |
69511.12 |
25261.54 |
30220.69 |
28340.26 |
