资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25352.01 87.09%
债券 503.78 1.73%
银行存款和结算备付金 2488.51 8.55%
其他资产 764.68 2.63%
资产总值:29108.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 15.00 2423.70 8.36%
紫金矿业 601899 68.05 2226.60 7.68%
天山铝业 002532 114.54 2037.67 7.03%
招金矿业 01818 68.00 1905.69 6.58%
腾讯控股 00700 3.80 1623.92 5.60%
阿里巴巴-W 09988 15.00 1576.07 5.44%
山东黄金 01787 54.70 1561.94 5.39%
兖矿能源 01171 105.00 1350.78 4.66%
江河集团 601886 136.07 1177.01 4.06%
桐昆股份 601233 63.65 1148.88 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 28.44%
原材料 0.35 11.97%
信息技术 0.24 8.36%
采矿业 0.22 7.72%
通信服务 0.16 5.60%
非必需消费品 0.16 5.44%
能源 0.14 4.66%
建筑业 0.12 4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.82%
金融业 0.11 3.63%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 79.42 2737.61 7.46%
招金矿业 01818 87.95 2441.93 6.65%
腾讯控股 00700 4.13 2234.45 6.09%
阿里巴巴-W 09988 16.82 2169.44 5.91%
天山铝业 002532 130.23 2107.12 5.74%
建设银行 00939 291.50 2024.69 5.52%
山东黄金 01787 64.65 2020.40 5.50%
思特威 688213 20.23 1923.46 5.24%
电连技术 300679 38.82 1889.76 5.15%
亿联网络 300628 49.13 1751.48 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 29.05%
原材料 0.62 16.93%
信息技术 0.28 7.57%
采矿业 0.27 7.48%
通信服务 0.22 6.09%
非必需消费品 0.22 5.91%
金融 0.20 5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.25%
建筑业 0.12 3.21%
金融业 0.11 3.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 503.78 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 503.78 1.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%