资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19833.20 86.20%
债券 505.25 2.20%
银行存款和结算备付金 2570.78 11.17%
其他资产 99.46 0.43%
资产总值:23008.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.70 1576.28 6.89%
立讯精密 002475 22.36 1574.14 6.88%
大族激光 002008 10.15 1523.62 6.66%
思特威 688213 14.23 1523.88 6.66%
桐昆股份 601233 69.90 1513.34 6.62%
中芯国际 00981 18.50 1436.49 6.28%
长飞光纤光缆 06869 6.00 1330.97 5.82%
兖矿能源 01171 114.00 1094.11 4.79%
恒逸石化 000703 79.18 1074.47 4.70%
天山铝业 002532 98.44 1056.26 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 43.19%
信息技术 0.28 12.10%
采矿业 0.16 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.66%
原材料 0.11 5.03%
能源 0.11 4.79%
非必需消费品 0.07 3.05%
建筑业 0.07 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 15.00 2423.70 8.36%
紫金矿业 601899 68.05 2226.60 7.68%
天山铝业 002532 114.54 2037.67 7.03%
招金矿业 01818 68.00 1905.69 6.58%
腾讯控股 00700 3.80 1623.92 5.60%
阿里巴巴-W 09988 15.00 1576.07 5.44%
山东黄金 01787 54.70 1561.94 5.39%
兖矿能源 01171 105.00 1350.78 4.66%
江河集团 601886 136.07 1177.01 4.06%
桐昆股份 601233 63.65 1148.88 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 28.44%
原材料 0.35 11.97%
信息技术 0.24 8.36%
采矿业 0.22 7.72%
通信服务 0.16 5.60%
非必需消费品 0.16 5.44%
能源 0.14 4.66%
建筑业 0.12 4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.82%
金融业 0.11 3.63%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 505.25 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 505.25 2.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%