资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37330.63 90.21%
债券 2033.58 4.91%
银行存款和结算备付金 1814.51 4.38%
其他资产 201.60 0.49%
资产总值:41380.32万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 101.14 2510.29 6.08%
建设银行 00939 385.30 2446.30 5.93%
腾讯控股 00700 5.33 2444.59 5.92%
招金矿业 01818 152.95 2184.95 5.30%
春秋航空 601021 41.47 2155.20 5.22%
太阳纸业 002078 139.10 2046.16 4.96%
亿联网络 300628 48.85 1994.55 4.83%
久立特材 002318 79.38 1989.26 4.82%
时代新材 600458 141.85 1910.72 4.63%
陕西煤业 601225 95.52 1892.25 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 32.37%
通信服务 0.38 9.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 8.90%
信息技术 0.36 8.72%
批发和零售业 0.25 6.16%
金融 0.24 5.93%
原材料 0.22 5.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 5.22%
采矿业 0.19 4.59%
金融业 0.16 3.96%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 108.07 2154.92 4.95%
常熟银行 601128 284.59 2154.35 4.94%
太阳纸业 002078 120.52 1792.13 4.11%
春秋航空 601021 30.91 1782.58 4.09%
小米集团-W 01810 55.34 1768.02 4.06%
亿联网络 300628 36.56 1411.22 3.24%
久立特材 002318 59.88 1401.79 3.22%
中航高科 600862 54.50 1376.67 3.16%
美的集团 000333 17.99 1353.21 3.11%
中国平安 02318 31.70 1351.82 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 31.72%
金融业 0.28 6.44%
金融 0.27 6.10%
采矿业 0.22 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 4.09%
信息技术 0.18 4.06%
批发和零售业 0.17 3.87%
原材料 0.17 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.47%
房地产 0.07 1.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 20.00 2033.58 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2033.58 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%