资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17999.81 86.68%
债券 506.69 2.44%
银行存款和结算备付金 2216.17 10.67%
其他资产 43.58 0.21%
资产总值:20766.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 63.64 1895.84 9.15%
桐昆股份 601233 66.15 1503.59 7.26%
紫金黄金国际 02259 12.00 1460.69 7.05%
长飞光纤光缆 06869 9.00 1298.70 6.27%
思特威 688213 12.76 1248.88 6.03%
天山铝业 002532 98.44 1199.00 5.79%
兖矿能源 01171 116.20 1143.12 5.52%
江河集团 601886 86.46 1131.76 5.46%
九号公司 689009 28.42 1054.41 5.09%
恒逸石化 000703 65.97 1031.11 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 37.22%
采矿业 0.26 12.57%
原材料 0.15 7.05%
信息技术 0.13 6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.09%
能源 0.11 5.52%
建筑业 0.11 5.46%
非必需消费品 0.09 4.15%
科学研究和技术服务业 0.05 2.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.70 1576.28 6.89%
立讯精密 002475 22.36 1574.14 6.88%
大族激光 002008 10.15 1523.62 6.66%
思特威 688213 14.23 1523.88 6.66%
桐昆股份 601233 69.90 1513.34 6.62%
中芯国际 00981 18.50 1436.49 6.28%
长飞光纤光缆 06869 6.00 1330.97 5.82%
兖矿能源 01171 114.00 1094.11 4.79%
恒逸石化 000703 79.18 1074.47 4.70%
天山铝业 002532 98.44 1056.26 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 43.19%
信息技术 0.28 12.10%
采矿业 0.16 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.66%
原材料 0.11 5.03%
能源 0.11 4.79%
非必需消费品 0.07 3.05%
建筑业 0.07 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 506.69 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.69 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%