| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.47 | 0.42 | 0.35 | 0.15 | 0.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.97 | 0.00 | -26.76 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 11592.04 | 492.16 | 1484.57 | 5875.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 34323.69 | 46616.11 | 49132.11 | 60404.64 |
| 其中：股票投资(万元) | 30941.54 | 43234.12 | 45476.91 | 59377.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 3382.14 | 3382.00 | 3655.21 | 1027.20 |
| 应付管理人报酬(万元) | 45.19 | 48.04 | 51.48 | 83.84 |
| 应付托管费(万元) | 7.53 | 8.01 | 8.58 | 13.97 |
| 资产总计(万元) | 46602.70 | 47540.86 | 51162.79 | 67128.16 |
| 负债合计(万元) | 3033.35 | 168.07 | 599.58 | 322.79 |
| 所有者权益合计(万元) | 43569.35 | 47372.79 | 50563.21 | 66805.37 |
| 未分配利润(万元) | -10075.26 | -11089.61 | -12161.75 | -3067.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.94 | 3.32 | 33.80 | 25.64 |
| 投资收益(万元) | -403.90 | -641.70 | -13299.61 | -5968.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1448.97 | 1191.16 | 1417.94 | 3504.97 |
| 其它收入(万元) | 3.69 | 1.16 | 5.48 | 5.24 |
| 收入合计(万元) | 1056.71 | 553.93 | -11842.38 | -2432.50 |
| 管理人报酬(万元) | 566.93 | 291.05 | 1035.64 | 676.26 |
| 托管费(万元) | 94.49 | 48.51 | 172.61 | 112.71 |
| 其它费用(万元) | 17.43 | 10.72 | 24.24 | 13.84 |
| 费用合计(万元) | 678.85 | 350.28 | 1232.51 | 802.82 |
| 利润总额(万元) | 377.86 | 203.66 | -13074.89 | -3235.32 |
| 净利润(万元) | 377.86 | 203.66 | -13074.89 | -3235.32 |