资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12610.71 88.19%
债券 22.25 0.16%
银行存款和结算备付金 1562.07 10.92%
其他资产 104.70 0.73%
资产总值:14299.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 2.89 917.86 6.50%
扬杰科技 300373 5.00 786.15 5.57%
立讯精密 002475 10.64 749.06 5.31%
深南电路 002916 1.58 723.48 5.13%
阳光电源 300274 4.39 698.10 4.95%
大族激光 002008 4.61 692.01 4.90%
海亮股份 002203 23.10 527.84 3.74%
鹏辉能源 300438 5.57 461.47 3.27%
西部矿业 601168 16.79 455.68 3.23%
珂玛科技 301611 2.52 453.78 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 78.54%
采矿业 0.10 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 4.39 661.84 6.13%
赤峰黄金 600988 11.58 499.68 4.63%
精测电子 300567 3.56 447.49 4.14%
英科医疗 300677 6.89 404.31 3.74%
德业股份 605117 3.02 397.01 3.68%
隆鑫通用 603766 29.35 396.23 3.67%
立讯精密 002475 7.77 382.75 3.54%
亨通光电 600487 7.25 381.79 3.54%
神火股份 000933 11.82 364.06 3.37%
扬杰科技 300373 5.00 337.35 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 73.81%
采矿业 0.12 10.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.13 22.25 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.25 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%