财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.62 |
32.38 |
17.16 |
11.83 |
-599.00 |
| 本期利润(万元) |
66.34 |
75.92 |
-9.21 |
22.51 |
103.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.42 |
-0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.27 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.90 |
0.00 |
109.53 |
0.00 |
184.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22.06 |
18.73 |
392.88 |
475.45 |
615.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.70 |
1.39 |
1.48 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
17.37 |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
-0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
7.83 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
-8.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
708.09 |
1971.90 |
704.15 |
3905.13 |
6796.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
8856.55 |
12389.64 |
37049.35 |
71564.79 |
74311.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
8843.65 |
12389.64 |
33989.80 |
68532.10 |
74311.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.90 |
0.00 |
3059.56 |
3032.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.16 |
28.38 |
40.06 |
77.81 |
81.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
4.73 |
6.68 |
12.97 |
13.58 |
| 资产总计(万元) |
10048.72 |
14429.01 |
37774.92 |
75534.82 |
81238.57 |
| 负债合计(万元) |
125.84 |
76.95 |
93.43 |
136.25 |
1832.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
9922.88 |
14352.07 |
37681.49 |
75398.56 |
79406.56 |
| 未分配利润(万元) |
4082.33 |
4124.46 |
11538.46 |
20556.53 |
24171.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.64 |
7.80 |
17.15 |
12.26 |
17.82 |
| 投资收益(万元) |
4532.00 |
1452.42 |
-6690.60 |
-6091.58 |
556.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2658.84 |
-2343.14 |
5733.27 |
3120.28 |
-1074.22 |
| 其它收入(万元) |
18.73 |
15.82 |
54.49 |
14.60 |
13.06 |
| 收入合计(万元) |
1902.54 |
-867.10 |
-885.69 |
-2944.44 |
-486.91 |
| 管理人报酬(万元) |
284.69 |
210.34 |
803.05 |
484.13 |
624.82 |
| 托管费(万元) |
47.45 |
35.06 |
133.84 |
80.69 |
104.14 |
| 其它费用(万元) |
18.30 |
10.08 |
20.36 |
11.15 |
22.31 |
| 费用合计(万元) |
352.34 |
256.93 |
981.84 |
593.43 |
762.89 |
| 利润总额(万元) |
1550.20 |
-1124.04 |
-1867.53 |
-3537.87 |
-1249.81 |
| 净利润(万元) |
1550.20 |
-1124.04 |
-1867.53 |
-3537.87 |
-1249.81 |
