财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 33.80 8.63 51.62 32.38 17.16
本期利润(万元) 107.81 -4.41 66.34 75.92 -9.21
加权平均份额本期利润(元) 1.03 -0.09 0.31 0.42 -0.03
加权平均净值利润率(%) 46.70 0.00 21.27 0.00 -1.90
期末可供分配利润(万元) 869.61 0.00 8.90 0.00 109.53
期末可供分配份额利润(元) 1.42 0.00 0.68 0.00 0.39
期末基金资产净值(万元) 1483.00 122.52 22.06 18.73 392.88
期末基金份额净值(元) 2.42 1.86 1.68 1.70 1.39
本期净值增长率(%) 44.27 0.00 17.37 0.00 -2.87
累计净值增长率(%) 55.56 0.00 7.83 0.00 -10.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1551.25 708.09 1971.90 704.15 3905.13
交易性金融资产(万元) 12632.96 8856.55 12389.64 37049.35 71564.79
其中:股票投资(万元) 12610.71 8843.65 12389.64 33989.80 68532.10
其中:债券投资(万元) 22.25 12.90 0.00 3059.56 3032.69
应付管理人报酬(万元) 12.97 10.16 28.38 40.06 77.81
应付托管费(万元) 2.16 1.69 4.73 6.68 12.97
资产总计(万元) 14299.72 10048.72 14429.01 37774.92 75534.82
负债合计(万元) 188.36 125.84 76.95 93.43 136.25
所有者权益合计(万元) 14111.36 9922.88 14352.07 37681.49 75398.56
未分配利润(万元) 8360.00 4082.33 4124.46 11538.46 20556.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.00 10.64 7.80 17.15 12.26
投资收益(万元) 2208.83 4532.00 1452.42 -6690.60 -6091.58
公允价值变动收益(万元) 2173.23 -2658.84 -2343.14 5733.27 3120.28
其它收入(万元) 1.68 18.73 15.82 54.49 14.60
收入合计(万元) 4385.75 1902.54 -867.10 -885.69 -2944.44
管理人报酬(万元) 69.77 284.69 210.34 803.05 484.13
托管费(万元) 11.63 47.45 35.06 133.84 80.69
其它费用(万元) 9.08 18.30 10.08 20.36 11.15
费用合计(万元) 91.17 352.34 256.93 981.84 593.43
利润总额(万元) 4294.58 1550.20 -1124.04 -1867.53 -3537.87
净利润(万元) 4294.58 1550.20 -1124.04 -1867.53 -3537.87