我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-155.94 |
-518.13 |
-219.22 |
-91.63 |
-67.26 |
| 本期利润(万元) |
319.25 |
-145.13 |
-203.68 |
-273.25 |
-251.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
509.79 |
0.00 |
1525.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3638.89 |
1900.84 |
7053.81 |
5045.45 |
3947.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.37 |
1.38 |
1.43 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.68 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3905.13 |
6796.24 |
9637.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
71564.79 |
74311.94 |
56698.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
68532.10 |
74311.94 |
56698.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
3032.69 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.81 |
81.46 |
71.01 |
| 应付托管费(万元) |
12.97 |
13.58 |
11.84 |
| 资产总计(万元) |
75534.82 |
81238.57 |
66544.95 |
| 负债合计(万元) |
136.25 |
1832.01 |
2915.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
75398.56 |
79406.56 |
63629.44 |
| 未分配利润(万元) |
20556.53 |
24171.72 |
24902.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.26 |
17.82 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
-6091.58 |
556.42 |
1453.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3120.28 |
-1074.22 |
3324.28 |
| 其它收入(万元) |
14.60 |
13.06 |
5.19 |
| 收入合计(万元) |
-2944.44 |
-486.91 |
4787.51 |
| 管理人报酬(万元) |
484.13 |
624.82 |
177.97 |
| 托管费(万元) |
80.69 |
104.14 |
29.66 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
22.31 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
593.43 |
762.89 |
217.48 |
| 利润总额(万元) |
-3537.87 |
-1249.81 |
4570.03 |
| 净利润(万元) |
-3537.87 |
-1249.81 |
4570.03 |
