资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 471844.28 91.32%
债券 33371.93 6.46%
银行存款和结算备付金 10970.28 2.12%
其他资产 489.70 0.09%
资产总值:516676.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 48.74 39403.37 7.67%
东方钽业 000962 650.12 35282.01 6.87%
药明康德 603259 175.38 29348.09 5.71%
拓荆科技 688072 39.29 25144.77 4.90%
万辰集团 300972 152.85 23274.65 4.53%
江丰电子 300666 104.16 23205.34 4.52%
新金路 000510 1249.25 21049.86 4.10%
杰瑞股份 002353 137.19 15121.08 2.94%
芯碁微装 688630 38.15 14827.64 2.89%
联讯仪器 688808 9.39 14523.32 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.06 78.01%
科学研究和技术服务业 3.62 7.05%
批发和零售业 2.46 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.50%
农、林、牧、渔业 0.22 0.42%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江丰电子 300666 183.30 67565.34 9.04%
中际旭创 300308 48.74 61899.80 8.29%
东方钽业 000962 682.29 61815.47 8.27%
拓荆科技 688072 47.63 39632.07 5.31%
杰瑞股份 002353 199.75 30461.88 4.08%
宁德时代 300750 74.61 29322.48 3.93%
新金路 000510 819.41 20354.14 2.72%
万辰集团 300972 112.25 19464.42 2.61%
中钨高新 000657 202.79 19411.06 2.60%
芯碁微装 688630 35.29 19385.67 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.03 83.03%
批发和零售业 1.95 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 2.16%
房地产业 0.89 1.19%
科学研究和技术服务业 0.82 1.10%
综合 0.53 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.34 0.46%
农、林、牧、渔业 0.20 0.27%
采矿业 0.18 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 230.00 23297.27 4.54%
25国开02 50.00 5033.74 0.98%
26农发11 50.00 5040.93 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33371.93 6.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%