我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1094152.99 93.47%
债券 33028.78 2.82%
银行存款和结算备付金 28110.79 2.40%
其他资产 15320.24 1.31%
资产总值:1170612.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 714.51 116114.78 9.95%
贵州茅台 600519 65.25 114057.00 9.77%
迈瑞医疗 300760 370.00 108410.00 9.29%
山西汾酒 600809 442.40 96837.68 8.29%
古井贡酒 000596 450.00 91359.00 7.83%
泸州老窖 000568 610.26 91355.55 7.83%
海大集团 002311 1599.99 76831.51 6.58%
中国中免 601888 898.35 69352.90 5.94%
美的集团 000333 898.19 68316.00 5.85%
海康威视 002415 1987.11 64163.78 5.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 96.04 82.27%
租赁和商务服务业 6.94 5.94%
卫生和社会工作 3.66 3.13%
科学研究和技术服务业 2.78 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 370.00 107636.70 10.04%
贵州茅台 600519 71.10 104331.43 9.74%
五粮液 000858 794.49 101726.31 9.49%
古井贡酒 000596 450.00 94981.50 8.86%
泸州老窖 000568 610.26 87565.85 8.17%
山西汾酒 600809 400.57 84472.92 7.88%
海大集团 002311 1599.99 75279.52 7.02%
海康威视 002415 1987.11 61421.57 5.73%
美的集团 000333 917.01 59146.83 5.52%
中国中免 601888 898.35 56138.12 5.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 89.12 83.16%
租赁和商务服务业 5.61 5.24%
卫生和社会工作 2.37 2.21%
科学研究和技术服务业 2.08 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 230.00 23025.33 1.97%
24进出08 50.00 5006.80 0.43%
24进出09 50.00 4996.65 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33028.78 2.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%