我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.85 |
-23.41 |
-15.79 |
-6.57 |
0.53 |
| 本期利润(万元) |
139.54 |
-49.69 |
-8.41 |
-37.09 |
-2.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.23 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81.67 |
0.00 |
131.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1286.29 |
348.28 |
399.82 |
505.63 |
331.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.82 |
2.03 |
2.05 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.09 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28255.03 |
23660.03 |
40021.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1045756.71 |
1254943.86 |
1366501.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
991835.74 |
1199649.25 |
1302728.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
53920.97 |
55294.61 |
63773.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1119.64 |
1294.21 |
1786.98 |
| 应付托管费(万元) |
186.61 |
215.70 |
297.83 |
| 资产总计(万元) |
1074375.75 |
1279100.47 |
1411134.31 |
| 负债合计(万元) |
2751.81 |
3076.76 |
3390.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
1071623.94 |
1276023.70 |
1407744.15 |
| 未分配利润(万元) |
486232.09 |
655658.16 |
761183.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.51 |
138.86 |
73.24 |
| 投资收益(万元) |
-53860.46 |
-4849.24 |
5084.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72896.07 |
-290548.30 |
-236387.27 |
| 其它收入(万元) |
41.46 |
192.66 |
144.18 |
| 收入合计(万元) |
-126678.56 |
-295066.02 |
-231085.23 |
| 管理人报酬(万元) |
7166.17 |
21320.85 |
12264.72 |
| 托管费(万元) |
1194.36 |
3553.47 |
2044.12 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
31.48 |
16.27 |
| 费用合计(万元) |
8377.54 |
24906.89 |
14325.14 |
| 利润总额(万元) |
-135056.10 |
-319972.92 |
-245410.37 |
| 净利润(万元) |
-135056.10 |
-319972.92 |
-245410.37 |
