资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67227.20 78.76%
债券 201.21 0.24%
银行存款和结算备付金 5831.24 6.83%
其他资产 12093.63 14.17%
资产总值:85353.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.26 7480.67 9.57%
新易盛 300502 15.07 6494.22 8.31%
老铺黄金 06181 11.32 6318.71 8.08%
天孚通信 300394 30.76 6244.37 7.99%
拓荆科技 688072 18.46 6090.78 7.79%
水晶光电 002273 195.06 4899.91 6.27%
三生制药 01530 207.95 4541.60 5.81%
沪电股份 002463 55.49 4054.95 5.19%
蓝思科技 300433 132.70 4016.83 5.14%
热景生物 688068 17.85 2891.81 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 58.50%
医疗保健 0.83 10.63%
非必需消费品 0.63 8.08%
科学研究和技术服务业 0.26 3.39%
通讯 0.23 2.88%
科技 0.20 2.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 121.32 5981.19 6.64%
腾讯控股 00700 9.62 5823.04 6.46%
新易盛 300502 15.09 5520.20 6.12%
阿里巴巴-W 09988 32.24 5209.90 5.78%
海博思创 688411 15.46 5008.74 5.56%
高伟电子 01415 133.50 4753.43 5.27%
中际旭创 300308 11.13 4492.96 4.98%
蓝思科技 300433 132.70 4442.80 4.93%
阳光电源 300274 26.23 4248.74 4.71%
宁德时代 03750 7.72 4028.05 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.64 51.45%
科技 1.33 14.80%
非必需消费品 1.16 12.84%
通讯 0.58 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 201.21 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.21 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%