资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52774.64 87.05%
债券 755.66 1.25%
银行存款和结算备付金 5119.35 8.44%
其他资产 1975.33 3.26%
资产总值:60624.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 15.70 5807.59 9.69%
新易盛 300502 12.93 5726.81 9.56%
中际旭创 300308 9.90 5639.09 9.41%
源杰科技 688498 5.57 5603.42 9.35%
工业富联 601138 95.19 4898.48 8.17%
腾讯控股 00700 10.71 4576.89 7.64%
映恩生物-B 09606 15.34 3995.61 6.67%
水晶光电 002273 134.60 2966.58 4.95%
老铺黄金 06181 4.63 2557.08 4.27%
中微公司 688012 6.10 1868.37 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 63.88%
通讯 0.46 7.64%
医疗保健 0.40 6.67%
非必需消费品 0.26 4.27%
科技 0.22 3.60%
科学研究和技术服务业 0.12 2.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.26 7480.67 9.57%
新易盛 300502 15.07 6494.22 8.31%
老铺黄金 06181 11.32 6318.71 8.08%
天孚通信 300394 30.76 6244.37 7.99%
拓荆科技 688072 18.46 6090.78 7.79%
水晶光电 002273 195.06 4899.91 6.27%
三生制药 01530 207.95 4541.60 5.81%
沪电股份 002463 55.49 4054.95 5.19%
蓝思科技 300433 132.70 4016.83 5.14%
热景生物 688068 17.85 2891.81 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 58.50%
医疗保健 0.83 10.63%
非必需消费品 0.63 8.08%
科学研究和技术服务业 0.26 3.39%
通讯 0.23 2.88%
科技 0.20 2.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.50 755.66 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 755.66 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%