资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99461.43 87.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12897.20 11.40%
其他资产 796.95 0.70%
资产总值:113155.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 5.07 9568.81 8.91%
兴森科技 002436 185.05 9428.30 8.78%
深南电路 002916 19.06 8727.39 8.13%
中芯国际 00981 112.40 8727.68 8.13%
新易盛 300502 14.29 8671.60 8.07%
鹏鼎控股 002938 80.50 8483.09 7.90%
中际旭创 300308 6.64 8433.69 7.85%
生益科技 600183 48.17 8352.68 7.78%
华虹宏力 01347 39.30 7345.64 6.84%
拓荆科技 688072 8.40 6990.13 6.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.83 72.86%
科技 1.95 18.15%
建筑业 0.17 1.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 15.70 5807.59 9.69%
新易盛 300502 12.93 5726.81 9.56%
中际旭创 300308 9.90 5639.09 9.41%
源杰科技 688498 5.57 5603.42 9.35%
工业富联 601138 95.19 4898.48 8.17%
腾讯控股 00700 10.71 4576.89 7.64%
映恩生物-B 09606 15.34 3995.61 6.67%
水晶光电 002273 134.60 2966.58 4.95%
老铺黄金 06181 4.63 2557.08 4.27%
中微公司 688012 6.10 1868.37 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 63.88%
通讯 0.46 7.64%
医疗保健 0.40 6.67%
非必需消费品 0.26 4.27%
科技 0.22 3.60%
科学研究和技术服务业 0.12 2.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.50 755.66 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 755.66 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%