资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69139.98 91.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6282.60 8.29%
其他资产 350.60 0.46%
资产总值:75773.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.81 7122.92 9.42%
源杰科技 688498 4.40 7103.33 9.39%
兴森科技 002436 171.65 7027.35 9.29%
新易盛 300502 18.06 7023.78 9.29%
深南电路 002916 18.71 6978.87 9.23%
鹏鼎控股 002938 86.53 6883.46 9.10%
中芯国际 00981 123.45 6427.20 8.50%
生益科技 600183 46.87 6090.58 8.06%
大族激光 002008 40.80 3265.22 4.32%
拓荆科技 688072 4.98 3189.95 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.97 78.99%
科技 0.94 12.44%
非必需消费品 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 5.07 9568.81 8.91%
兴森科技 002436 185.05 9428.30 8.78%
中芯国际 00981 112.40 8727.68 8.13%
深南电路 002916 19.06 8727.39 8.13%
新易盛 300502 14.29 8671.60 8.07%
鹏鼎控股 002938 80.50 8483.09 7.90%
中际旭创 300308 6.64 8433.69 7.85%
生益科技 600183 48.17 8352.68 7.78%
华虹宏力 01347 39.30 7345.64 6.84%
拓荆科技 688072 8.40 6990.13 6.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.83 72.86%
科技 1.95 18.15%
建筑业 0.17 1.59%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.50 755.66 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 755.66 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%