财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5055.39 |
346.61 |
11302.87 |
8334.33 |
560.02 |
| 本期利润(万元) |
12861.91 |
-633.23 |
12762.30 |
14207.15 |
2369.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.11 |
-0.05 |
0.65 |
0.70 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.55 |
0.00 |
45.75 |
0.00 |
13.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13404.16 |
0.00 |
9629.85 |
0.00 |
1025.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.01 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38148.61 |
16983.97 |
29488.69 |
45542.60 |
16308.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
1.61 |
1.67 |
1.85 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
72.32 |
0.00 |
67.41 |
0.00 |
16.57 |
| 累计净值增长率(%) |
188.48 |
0.00 |
67.41 |
0.00 |
16.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8243.17 |
5732.38 |
3793.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
99461.43 |
67428.41 |
40910.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
99461.43 |
67227.20 |
40910.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
201.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.47 |
81.91 |
43.20 |
| 应付托管费(万元) |
14.75 |
13.65 |
7.20 |
| 资产总计(万元) |
113155.58 |
85353.28 |
46263.05 |
| 负债合计(万元) |
5743.27 |
7187.89 |
2094.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
107412.30 |
78165.39 |
44168.70 |
| 未分配利润(万元) |
70296.50 |
31562.96 |
6302.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.13 |
48.56 |
34.12 |
| 投资收益(万元) |
17073.07 |
26168.36 |
2907.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26464.75 |
6671.35 |
5606.98 |
| 其它收入(万元) |
44.95 |
335.38 |
141.37 |
| 收入合计(万元) |
43594.90 |
33223.65 |
8690.39 |
| 管理人报酬(万元) |
431.12 |
640.45 |
189.12 |
| 托管费(万元) |
71.85 |
106.74 |
31.52 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
16.42 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
556.70 |
848.94 |
244.38 |
| 利润总额(万元) |
43038.20 |
32374.71 |
8446.02 |
| 净利润(万元) |
43038.20 |
32374.71 |
8446.02 |
