我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6343.30 31.74%
债券 10580.31 52.94%
银行存款和结算备付金 3062.05 15.32%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:19986.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.76 1294.20 6.49%
万华化学 600309 6.26 518.33 2.60%
招商银行 600036 11.91 383.50 1.92%
恒瑞医药 600276 6.73 309.31 1.55%
海尔智家 600690 12.14 302.89 1.52%
长江电力 600900 10.78 268.75 1.35%
紫金矿业 601899 13.84 232.79 1.17%
中国中免 601888 2.70 230.63 1.16%
伊利股份 600887 8.19 228.50 1.15%
中国平安 601318 5.48 223.64 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 20.33%
采矿业 0.07 3.60%
金融业 0.06 3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.11%
租赁和商务服务业 0.02 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.59%
房地产业 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.01 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.76 1311.76 6.70%
万华化学 600309 5.99 460.15 2.35%
长江电力 600900 14.81 345.67 1.76%
招商银行 600036 11.91 331.34 1.69%
海尔智家 600690 12.14 254.94 1.30%
中国平安 601318 5.48 220.84 1.13%
伊利股份 600887 8.19 219.08 1.12%
三一重工 600031 14.54 200.22 1.02%
恒瑞医药 600276 4.35 196.69 1.00%
药明康德 603259 2.49 181.17 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 18.74%
金融业 0.06 2.91%
采矿业 0.06 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.49%
科学研究和技术服务业 0.02 0.93%
租赁和商务服务业 0.01 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.67%
房地产业 0.01 0.61%
批发和零售业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 20.00 2037.72 10.21%
22西部04 10.00 1021.78 5.12%
21兴业04 10.00 1018.64 5.11%
21国君12 10.00 1018.15 5.10%
21申证10 10.00 1017.63 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9143.19 45.83%
可转债 44.87 0.22%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%