我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.13 |
92.00 |
3.59 |
89.54 |
46.90 |
| 本期利润(万元) |
17.16 |
2.99 |
115.85 |
-96.27 |
5.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
155.07 |
0.00 |
1313.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
923.92 |
897.20 |
909.84 |
7290.22 |
7410.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.83 |
0.85 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.70 |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.32 |
327.27 |
5401.21 |
27.60 |
284.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
19509.93 |
27748.26 |
2853.21 |
29369.89 |
74632.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
5879.50 |
8042.45 |
2803.81 |
7186.98 |
18499.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
13630.43 |
19705.81 |
49.40 |
22182.91 |
56133.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
18.53 |
5.67 |
22.19 |
45.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
2.32 |
0.71 |
2.77 |
5.67 |
| 资产总计(万元) |
19622.46 |
28205.05 |
8368.84 |
30541.60 |
76485.71 |
| 负债合计(万元) |
31.78 |
41.75 |
33.99 |
1356.46 |
121.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
19590.68 |
28163.30 |
8334.86 |
29185.14 |
76364.51 |
| 未分配利润(万元) |
-3410.46 |
-2433.17 |
1533.43 |
1623.69 |
2820.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.28 |
13.40 |
16.61 |
5.50 |
1813.04 |
| 投资收益(万元) |
413.66 |
271.68 |
-1622.59 |
-1704.72 |
5929.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-676.00 |
-559.76 |
-1017.46 |
-747.62 |
-1640.39 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.28 |
2.91 |
1.29 |
45.86 |
| 收入合计(万元) |
-246.58 |
-274.40 |
-2620.53 |
-2445.55 |
6148.03 |
| 管理人报酬(万元) |
170.35 |
79.80 |
260.23 |
205.28 |
572.87 |
| 托管费(万元) |
21.29 |
9.97 |
32.53 |
25.66 |
71.61 |
| 其它费用(万元) |
15.09 |
7.57 |
19.49 |
10.82 |
21.71 |
| 费用合计(万元) |
223.20 |
103.61 |
399.68 |
324.24 |
796.29 |
| 利润总额(万元) |
-469.78 |
-378.01 |
-3020.21 |
-2769.79 |
5351.74 |
| 净利润(万元) |
-469.78 |
-378.01 |
-3020.21 |
-2769.79 |
5351.74 |
