资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4927.00 79.24%
债券 303.98 4.89%
银行存款和结算备付金 983.36 15.82%
其他资产 3.30 0.05%
资产总值:6217.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
融捷股份 002192 6.00 457.68 7.38%
司太立 603520 31.39 338.07 5.45%
创新新材 600361 78.51 325.03 5.24%
澳华内镜 688212 8.26 308.09 4.97%
盐湖股份 000792 8.23 304.51 4.91%
天岳先进 688234 3.69 301.92 4.87%
富临运业 002357 19.06 275.61 4.45%
国检集团 603060 43.33 269.95 4.35%
长阳科技 688299 14.59 242.27 3.91%
君实生物 688180 6.90 240.46 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 51.95%
采矿业 0.07 10.98%
科学研究和技术服务业 0.03 5.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.45%
教育 0.02 3.03%
租赁和商务服务业 0.01 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.70%
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒工精密 301261 6.46 662.96 10.26%
创新新材 600361 78.51 332.88 5.15%
融捷股份 002192 6.00 310.50 4.80%
百诚医药 301096 5.31 303.41 4.70%
司太立 603520 31.39 295.07 4.57%
国检集团 603060 45.40 276.03 4.27%
君实生物 688180 7.75 264.81 4.10%
恒瑞医药 600276 4.44 264.49 4.09%
洛阳钼业 603993 12.41 248.20 3.84%
长阳科技 688299 14.59 246.79 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 50.80%
采矿业 0.08 12.98%
科学研究和技术服务业 0.06 9.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.77%
教育 0.01 1.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 3.00 303.98 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.98 4.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%