资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4950.47 76.38%
债券 404.04 6.23%
银行存款和结算备付金 1126.95 17.39%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:6481.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒工精密 301261 6.46 662.96 10.26%
创新新材 600361 78.51 332.88 5.15%
融捷股份 002192 6.00 310.50 4.80%
百诚医药 301096 5.31 303.41 4.70%
司太立 603520 31.39 295.07 4.57%
国检集团 603060 45.40 276.03 4.27%
君实生物 688180 7.75 264.81 4.10%
恒瑞医药 600276 4.44 264.49 4.09%
洛阳钼业 603993 12.41 248.20 3.84%
长阳科技 688299 14.59 246.79 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 50.80%
采矿业 0.08 12.98%
科学研究和技术服务业 0.06 9.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.77%
教育 0.01 1.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 4.00 404.04 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.04 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%