财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.04 |
95.06 |
-14.43 |
| 本期利润(万元) |
0.86 |
54.93 |
1.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.01 |
0.00 |
-14.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2144.82 |
2249.64 |
2218.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.75 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
0.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1126.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
9994.62 |
5354.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
9994.62 |
4950.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
404.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.83 |
6.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
11786.90 |
6481.55 |
| 负债合计(万元) |
16.46 |
19.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
11770.44 |
6462.14 |
| 未分配利润(万元) |
80.31 |
4.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
36.46 |
| 投资收益(万元) |
330.22 |
-16.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.01 |
46.43 |
| 其它收入(万元) |
5.80 |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
248.36 |
68.75 |
| 管理人报酬(万元) |
40.00 |
48.42 |
| 托管费(万元) |
5.00 |
6.05 |
| 其它费用(万元) |
6.70 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
58.54 |
68.05 |
| 利润总额(万元) |
189.82 |
0.70 |
| 净利润(万元) |
189.82 |
0.70 |
