我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.50 |
-166.09 |
-666.01 |
-236.47 |
-217.31 |
| 本期利润(万元) |
45.38 |
155.36 |
-730.85 |
-364.51 |
-52.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3762.82 |
0.00 |
4256.23 |
0.00 |
5247.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9865.92 |
10544.56 |
10859.26 |
11835.11 |
12881.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.58 |
1.56 |
1.60 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.39 |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
63.98 |
0.00 |
63.35 |
0.00 |
72.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1238.54 |
49.26 |
579.42 |
233.26 |
110.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
10052.22 |
12177.07 |
14071.73 |
17702.70 |
50813.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
4263.98 |
4807.45 |
4898.63 |
6115.48 |
10347.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
5788.24 |
7369.61 |
9173.10 |
11587.22 |
40466.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.33 |
8.28 |
9.68 |
12.87 |
29.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.55 |
1.81 |
2.41 |
5.46 |
| 资产总计(万元) |
11373.84 |
12243.03 |
14686.87 |
18999.78 |
52812.15 |
| 负债合计(万元) |
454.18 |
125.38 |
87.59 |
85.02 |
11560.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
10919.67 |
12117.65 |
14599.28 |
18914.76 |
41251.55 |
| 未分配利润(万元) |
5090.99 |
5620.93 |
7197.88 |
9268.26 |
20006.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
11.12 |
3.56 |
9.76 |
4.77 |
| 投资收益(万元) |
-48.63 |
-597.70 |
-159.44 |
-936.42 |
-913.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.34 |
-4.11 |
255.93 |
-2231.58 |
-1242.65 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
2.51 |
1.90 |
36.78 |
33.96 |
| 收入合计(万元) |
114.47 |
-588.17 |
101.94 |
-3121.46 |
-2117.75 |
| 管理人报酬(万元) |
46.06 |
117.64 |
64.05 |
361.98 |
237.74 |
| 托管费(万元) |
8.64 |
22.06 |
12.01 |
67.87 |
44.58 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
19.32 |
10.07 |
20.07 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
66.73 |
164.25 |
90.08 |
609.09 |
406.81 |
| 利润总额(万元) |
47.73 |
-752.43 |
11.86 |
-3730.55 |
-2524.56 |
| 净利润(万元) |
47.73 |
-752.43 |
11.86 |
-3730.55 |
-2524.56 |
