金鹰灵活配置混合A类(210010)_最新动态

金鹰灵活配置混合A类210010GOLDEN EAGLE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上周海亮股份最受公募调研青睐股票基金发行和收益双双回暖[2024-09-24]

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最新净值：1.499 0.000(0.03%)

累计净值：1.767

更新时间：2024-09-23 15:00

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投资类型：混合型

金鹰灵活配置混合A类增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2019-01-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.99亿元

金鹰灵活配置混合A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.48	-4.77	-5.03	-3.66
混合型名次	3193	2882	2357	2867	2777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.54	-8.15	-10.48	21.74	90.49
混合型名次	2521	2908	3812	1043	651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	5.42	3.98	-1.53	3.41	-0.25
3	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	5.40	3.94	-1.65	3.16	-0.61
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
金鹰灵活配置混合A类一周收益在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平
3191	金鹰产业整合混合C	0.03	-1.42	-11.67	-13.71	-11.67
3192	金鹰多元策略混合	0.03	-1.42	-4.37	-15.59	-29.19
3193	金鹰灵活A	0.03	-0.48	-4.77	-5.03	-3.66
3194	金鹰灵活C	0.03	-0.50	-4.81	-5.10	-3.77
3195	金鹰远见优选混合C	0.03	-0.92	-11.28	-11.96	-11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	西部利得聚禾混合A	0.27	10.72	2.69	-27.63	-13.38
4	西部利得聚禾混合C	0.28	10.71	2.65	-27.67	-13.44
5	西部利得策略优选混合A	-0.29	10.60	4.30	11.08	19.75
金鹰灵活配置混合A类一周收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.09	-0.48	-1.52	-0.13	2.33
2881	交银环球精选混合(QDII)	1.72	-0.48	-2.93	3.50	8.90
2882	金鹰灵活A	0.03	-0.48	-4.77	-5.03	-3.66
2883	南方港股创新视野一年持有混合A	-0.57	-0.48	-6.07	2.98	5.66
2884	鹏扬景欣混合C	-0.05	-0.48	-3.49	-2.12	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
金鹰灵活配置混合A类一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	招商优质成长混合(LOF)	0.68	-1.21	-4.76	0.30	8.78
2356	华安优势精选混合A	-1.37	1.88	-4.77	-5.73	-13.78
2357	金鹰灵活A	0.03	-0.48	-4.77	-5.03	-3.66
2358	泓德泓富混合A	0.28	-0.04	-4.77	-2.34	-1.24
2359	诺德价值发现	-1.71	3.26	-4.78	-8.00	-10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	西部利得新动力混合A	-0.11	10.21	9.15	15.59	21.08
5	西部利得新动力混合C	-0.11	10.19	9.09	15.46	20.90
金鹰灵活配置混合A类一周收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	创金合信鑫祺混合C	-0.14	0.18	-3.76	-5.02	-4.64
2866	海通量化价值精选一年持有混合A	0.21	-2.07	-6.55	-5.02	-2.63
2867	金鹰灵活A	0.03	-0.48	-4.77	-5.03	-3.66
2868	银华稳利灵活配置混合A	0.27	0.18	-1.42	-5.03	-5.28
2869	招商品质生活混合C	0.06	-0.35	-5.88	-5.03	-11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	1.75	-3.23	-4.70	5.89	22.08
3	永赢股息优选C	1.75	-3.25	-4.75	5.79	21.90
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	1.98	0.91	-0.03	10.34	21.46
5	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
金鹰灵活配置混合A类一周收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	上银鑫恒混合A	0.53	-2.51	-8.91	-10.88	-3.65
2776	银河君荣混合C	0.36	-2.96	-6.99	-6.84	-3.65
2777	金鹰灵活A	0.03	-0.48	-4.77	-5.03	-3.66
2778	广发招享混合A	-0.06	-0.55	-3.71	-3.36	-3.67
2779	华宝大盘精选混合	-0.37	-0.91	-10.94	-11.50	-3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	31.43	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	38.28	66.66	24.61	164.31	213.42
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.26	69.52	36.52	167.62	222.14
金鹰灵活配置混合A类一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	易方达稳健添利混合C	-6.53	-6.93	0.00	-	-12.81
2520	汇添富稳健添盈一年持有混合	-6.54	-8.99	-11.21	-	-7.32
2521	金鹰灵活A	-6.54	-8.15	-10.48	21.74	90.49
2522	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	15.54	33.92
2523	添富熙和混合C	-6.54	-8.25	-13.71	19.96	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.26	69.52	36.52	167.62	222.14
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.43	67.80	45.26	74.49	150.57
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	38.28	66.66	24.61	164.31	213.42
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.04	66.66	0.00	-	41.03
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	33.45	64.98	0.00	-	32.80
金鹰灵活配置混合A类一年收益在同类基金中排列第 2908 位，高于同类基金平均水平
2906	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
2907	华宝大健康混合A	-12.25	-8.15	-43.07	19.31	36.94
2908	金鹰灵活A	-6.54	-8.15	-10.48	21.74	90.49
2909	上银新兴价值成长混合	-14.47	-8.15	-18.92	20.82	177.70
2910	申万菱信双利混合A	-3.67	-8.17	0.00	-	-11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	2.49	2.05	62.50	88.59	123.35
2	金元顺安元启灵活配置混合	-7.55	16.11	62.12	227.27	280.84
3	万家新利	3.50	3.27	59.15	80.12	152.04
4	万家精选混合A	4.97	4.36	54.02	63.75	304.23
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.43	67.80	45.26	74.49	150.57
金鹰灵活配置混合A类一年收益在同类基金中排列第 3812 位，高于同类基金平均水平
3810	长盛盛世C	-3.14	-7.08	-10.45	16.33	26.35
3811	工银新价值灵活配置混合A	-2.48	-1.25	-10.45	39.23	26.00
3812	金鹰灵活A	-6.54	-8.15	-10.48	21.74	90.49
3813	汇添富达欣混合C	-11.10	-10.12	-10.50	38.20	53.26
3814	博时乐享混合A	-2.39	-3.49	-10.54	-	-7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.55	16.11	62.12	227.27	280.84
2	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.26	69.52	36.52	167.62	222.14
3	大成国企改革灵活配置混合	-5.15	-9.24	-17.53	167.39	196.80
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	38.28	66.66	24.61	164.31	213.42
5	大成新锐产业混合A	-7.53	-16.21	-26.67	162.20	568.50
金鹰灵活配置混合A类一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	前海联合泳隽混合A	-31.56	-27.21	-35.53	21.80	17.01
1042	招商安元灵活配置混合A	-5.05	-7.28	-10.21	21.77	38.73
1043	金鹰灵活A	-6.54	-8.15	-10.48	21.74	90.49
1044	西部利得新润混合A	8.40	-1.51	-14.76	21.74	53.88
1045	国投瑞银精选收益混合A	-21.61	-30.85	-31.16	21.71	-19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.58	-24.84	-36.49	1.29	2420.89
2	嘉实增长混合	-19.34	-22.81	-37.93	5.55	1671.04
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.19	-23.90	-38.48	-5.36	1440.18
4	宏利周期混合	-3.64	-21.45	-25.34	111.61	1433.98
5	银河稳健混合	-12.58	-34.94	-42.61	19.64	1214.55
金鹰灵活配置混合A类一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	华泰柏瑞富利混合A	-5.72	1.36	11.70	118.20	90.82
650	泰康策略优选混合	-3.20	-1.69	-24.57	53.53	90.71
651	金鹰灵活A	-6.54	-8.15	-10.48	21.74	90.49
652	工银新能源汽车混合C	-21.69	-41.25	-56.42	66.86	90.24
653	大成优势企业混合C	3.70	15.56	5.23	-	90.10

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.64	261.21	2.39%
沪电股份	002463	5.10	186.15	1.70%
中国太保	601601	6.14	171.06	1.57%
迎驾贡酒	603198	2.45	140.88	1.29%
美的集团	000333	2.16	139.32	1.28%
山西汾酒	600809	0.66	139.18	1.27%
纳思达	002180	4.73	124.89	1.14%
牧原股份	002714	2.82	122.95	1.13%
万华化学	600309	1.46	118.06	1.08%
中国船舶	600150	2.91	118.47	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	29.04%
金融业	0.04	3.96%
采矿业	0.02	2.02%
农、林、牧、渔业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12
单位净值(元)	1.499	1.501	1.497	1.490	1.493
累计净值(元)	1.766	1.769	1.764	1.757	1.761

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