金鹰灵活配置混合C类(210011)_资产配置

金鹰灵活配置混合C类210011GOLDEN EAGLE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4263.98	37.49%
债券	5788.24	50.89%
银行存款和结算备付金	1252.32	11.01%
其他资产	69.31	0.61%

资产总值：11373.84万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.64	261.21	2.39%
沪电股份	002463	5.10	186.15	1.70%
中国太保	601601	6.14	171.06	1.57%
迎驾贡酒	603198	2.45	140.88	1.29%
美的集团	000333	2.16	139.32	1.28%
山西汾酒	600809	0.66	139.18	1.27%
纳思达	002180	4.73	124.89	1.14%
牧原股份	002714	2.82	122.95	1.13%
中国船舶	600150	2.91	118.47	1.08%
万华化学	600309	1.46	118.06	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	29.04%
金融业	0.04	3.96%
采矿业	0.02	2.02%
农、林、牧、渔业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.65	214.13	1.83%
恒瑞医药	600276	4.48	205.95	1.76%
中联重科	000157	22.33	183.33	1.57%
沪电股份	002463	5.33	160.86	1.38%
今世缘	603369	2.64	154.89	1.33%
贵州茅台	600519	0.09	153.26	1.31%
泸州老窖	000568	0.83	153.21	1.31%
美的集团	000333	2.32	148.99	1.28%
富安娜	002327	10.98	118.36	1.01%
中国重工	601989	25.04	116.69	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	31.17%
金融业	0.02	1.86%
采矿业	0.02	1.61%
农、林、牧、渔业	0.01	1.21%
租赁和商务服务业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	207.12	1.71%
恒瑞医药	600276	4.32	195.39	1.61%
泸州老窖	000568	0.98	175.83	1.45%
万华化学	600309	2.15	165.16	1.36%
今世缘	603369	3.17	154.54	1.28%
郑煤机	601717	10.52	133.08	1.10%
美的集团	000333	2.32	126.74	1.05%
东方雨虹	002271	5.73	110.02	0.91%
招商银行	600036	3.65	101.54	0.84%
海信家电	000921	4.46	90.98	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	29.22%
金融业	0.04	3.52%
采矿业	0.02	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.45%
农、林、牧、渔业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.89%
批发和零售业	0.01	0.60%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	251.80	1.90%
泸州老窖	000568	1.10	238.31	1.80%
今世缘	603369	2.26	132.59	1.00%
美的集团	000333	2.32	128.71	0.97%
万华化学	600309	1.36	120.12	0.91%
招商银行	600036	3.65	120.34	0.91%
恒瑞医药	600276	2.65	119.09	0.90%
太阳纸业	002078	9.78	119.90	0.90%
中国平安	601318	2.39	115.44	0.87%
分众传媒	002027	15.82	113.11	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	26.75%
金融业	0.05	3.87%
采矿业	0.04	2.70%
科学研究和技术服务业	0.02	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.01	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
建筑业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19铁道15	10.00	1024.64	9.38%
21兴业03	10.00	1024.40	9.38%
23国联01	10.00	1015.10	9.30%
23安信S4	10.00	1015.92	9.30%
20农发05	10.00	1009.22	9.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4064.64	37.22%
企业债	1024.64	9.38%
国家债券	621.26	5.69%
可转债	77.70	0.71%
央行票据	0.00	0.00%

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