金鹰灵活配置混合C类(210011)_最新动态

金鹰灵活配置混合C类210011GOLDEN EAGLE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上周海亮股份最受公募调研青睐股票基金发行和收益双双回暖[2024-09-24]

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最新净值：1.383 0.000(0.03%)

累计净值：1.625

更新时间：2024-09-23 15:00

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投资类型：混合型

金鹰灵活配置混合C类增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2019-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

金鹰灵活配置混合C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.50	-4.81	-5.10	-3.77
混合型名次	3194	2914	2364	2884	2806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.68	-8.44	-10.88	20.14	72.48
混合型名次	2551	2943	3835	1133	852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	5.42	3.98	-1.53	3.41	-0.25
3	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	5.40	3.94	-1.65	3.16	-0.61
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
金鹰灵活配置混合C类一周收益在同类基金中排列第 3194 位，高于同类基金平均水平
3192	金鹰多元策略混合	0.03	-1.42	-4.37	-15.59	-29.19
3193	金鹰灵活A	0.03	-0.48	-4.77	-5.03	-3.66
3194	金鹰灵活C	0.03	-0.50	-4.81	-5.10	-3.77
3195	金鹰远见优选混合C	0.03	-0.92	-11.28	-11.96	-11.55
3196	摩根转型动力混合C	0.03	-6.04	-12.39	-13.47	-9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	西部利得聚禾混合A	0.27	10.72	2.69	-27.63	-13.38
4	西部利得聚禾混合C	0.28	10.71	2.65	-27.67	-13.44
5	西部利得策略优选混合A	-0.29	10.60	4.30	11.08	19.75
金鹰灵活配置混合C类一周收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	国泰悦益六个月持有混合C	0.01	-0.50	-2.26	-2.20	-1.62
2913	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.34	-0.50	-8.51	-12.13	-13.03
2914	金鹰灵活C	0.03	-0.50	-4.81	-5.10	-3.77
2915	金鹰品质消费混合发起式A	-0.17	-0.50	-7.56	-12.01	-20.04
2916	南方转型驱动灵活配置混合	0.44	-0.50	-6.93	-7.51	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
金鹰灵活配置混合C类一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	华夏睿阳一年持有混合	0.01	-1.72	-4.80	-6.93	-8.21
2363	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
2364	金鹰灵活C	0.03	-0.50	-4.81	-5.10	-3.77
2365	泰康优势企业混合C	0.39	-0.34	-4.81	-6.61	-9.02
2366	添富红利增长混合C	0.41	-1.91	-4.81	-0.98	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	西部利得新动力混合A	-0.11	10.21	9.15	15.59	21.08
5	西部利得新动力混合C	-0.11	10.19	9.09	15.46	20.90
金鹰灵活配置混合C类一周收益在同类基金中排列第 2884 位，高于同类基金平均水平
2882	富国新收益灵活配置混合C	-0.06	-0.73	-2.96	-5.09	-5.03
2883	中欧致和混合C	0.23	-3.00	-10.37	-5.09	-4.66
2884	金鹰灵活C	0.03	-0.50	-4.81	-5.10	-3.77
2885	南方优选价值混合H	0.24	-3.10	-7.67	-5.10	-4.87
2886	天弘永定价值成长混合A	0.13	1.16	-3.55	-5.10	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	1.75	-3.23	-4.70	5.89	22.08
3	永赢股息优选C	1.75	-3.25	-4.75	5.79	21.90
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	1.98	0.91	-0.03	10.34	21.46
5	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
金鹰灵活配置混合C类一周收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	富国成长领航混合	-0.30	-2.35	-9.69	-9.39	-3.77
2805	华夏新锦顺混合C	0.23	-1.42	-9.41	-8.98	-3.77
2806	金鹰灵活C	0.03	-0.50	-4.81	-5.10	-3.77
2807	华安安益灵活配置混合A	-0.05	0.92	-2.60	-3.12	-3.78
2808	广发恒阳一年持有期混合A	0.22	-0.47	-3.49	-4.51	-3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	31.43	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	38.28	66.66	24.61	164.31	213.42
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.26	69.52	36.52	167.62	222.14
金鹰灵活配置混合C类一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	广发睿智两年持有期混合发起式C	-6.68	0.00	0.00	-	-15.06
2550	嘉实碳中和主题混合A	-6.68	0.00	0.00	-	-8.09
2551	金鹰灵活C	-6.68	-8.44	-10.88	20.14	72.48
2552	中欧丰泰港股通混合C	-6.68	0.79	0.00	-	0.74
2553	南方益和混合	-6.69	-22.73	-43.04	2.19	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.26	69.52	36.52	167.62	222.14
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.43	67.80	45.26	74.49	150.57
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	38.28	66.66	24.61	164.31	213.42
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.04	66.66	0.00	-	41.03
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	33.45	64.98	0.00	-	32.80
金鹰灵活配置混合C类一年收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	光大保德信创新生活混合	-13.49	-8.44	0.00	-	-35.12
2942	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-1.01	-8.44	-7.56	-	-3.75
2943	金鹰灵活C	-6.68	-8.44	-10.88	20.14	72.48
2944	嘉实鑫福一年持有期混合	-5.17	-8.46	0.00	-	-9.16
2945	工银招瑞一年持有混合C	-7.29	-8.47	0.00	-	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	2.49	2.05	62.50	88.59	123.35
2	金元顺安元启灵活配置混合	-7.55	16.11	62.12	227.27	280.84
3	万家新利	3.50	3.27	59.15	80.12	152.04
4	万家精选混合A	4.97	4.36	54.02	63.75	304.23
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.43	67.80	45.26	74.49	150.57
金鹰灵活配置混合C类一年收益在同类基金中排列第 3835 位，高于同类基金平均水平
3833	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	22.18	63.26
3834	财通资管鑫逸混合A	-13.29	-14.10	-10.88	10.72	26.92
3835	金鹰灵活C	-6.68	-8.44	-10.88	20.14	72.48
3836	大成多策略混合(LOF)A	-15.58	-10.78	-10.92	47.66	50.67
3837	博时双季鑫6个月持有期混合C	-3.34	-9.63	-10.95	-	-6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.55	16.11	62.12	227.27	280.84
2	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.26	69.52	36.52	167.62	222.14
3	大成国企改革灵活配置混合	-5.15	-9.24	-17.53	167.39	196.80
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	38.28	66.66	24.61	164.31	213.42
5	大成新锐产业混合A	-7.53	-16.21	-26.67	162.20	568.50
金鹰灵活配置混合C类一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	金鹰鑫益混合E	3.32	-1.12	-1.47	20.15	21.93
1132	国投瑞银景气行业混合	-12.10	-17.58	-38.36	20.14	660.20
1133	金鹰灵活C	-6.68	-8.44	-10.88	20.14	72.48
1134	浦银安盛红利精选混合A	-18.32	-36.04	-45.33	20.14	140.51
1135	中欧精选定期开放混合E	-9.75	-19.57	-26.28	20.13	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.58	-24.84	-36.49	1.29	2420.89
2	嘉实增长混合	-19.34	-22.81	-37.93	5.55	1671.04
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.19	-23.90	-38.48	-5.36	1440.18
4	宏利周期混合	-3.64	-21.45	-25.34	111.61	1433.98
5	银河稳健混合	-12.58	-34.94	-42.61	19.64	1214.55
金鹰灵活配置混合C类一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	前海开源盛鑫混合C	-4.26	-11.56	-28.64	18.89	72.56
851	前海开源睿远稳健增利混合A	3.35	1.58	2.40	23.77	72.54
852	金鹰灵活C	-6.68	-8.44	-10.88	20.14	72.48
853	华安智能生活混合A	-20.18	-24.91	-28.04	18.12	72.39
854	广发内需增长混合A	-1.57	-9.35	-23.66	68.02	72.38

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.64	261.21	2.39%
沪电股份	002463	5.10	186.15	1.70%
中国太保	601601	6.14	171.06	1.57%
迎驾贡酒	603198	2.45	140.88	1.29%
美的集团	000333	2.16	139.32	1.28%
山西汾酒	600809	0.66	139.18	1.27%
纳思达	002180	4.73	124.89	1.14%
牧原股份	002714	2.82	122.95	1.13%
中国船舶	600150	2.91	118.47	1.08%
万华化学	600309	1.46	118.06	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	29.04%
金融业	0.04	3.96%
采矿业	0.02	2.02%
农、林、牧、渔业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12
单位净值(元)	1.382	1.384	1.380	1.374	1.377
累计净值(元)	1.625	1.627	1.623	1.617	1.620

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