资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66234.61 90.40%
债券 303.35 0.41%
银行存款和结算备付金 6670.62 9.10%
其他资产 56.86 0.08%
资产总值:73265.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 97.00 3754.87 5.15%
虹软科技 688088 59.71 2955.47 4.05%
恺英网络 002517 133.00 2908.71 3.99%
莱克电气 603355 91.00 2887.43 3.96%
超图软件 300036 158.00 2869.25 3.93%
掌阅科技 603533 117.00 2588.04 3.55%
思瑞浦 688536 15.70 2510.12 3.44%
联得装备 300545 77.71 2384.85 3.27%
和林微纳 688661 45.75 2368.19 3.25%
顺网科技 300113 117.00 2368.08 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.80 38.37%
制造业 1.79 24.52%
采矿业 1.00 13.72%
金融业 0.57 7.79%
文化、体育和娱乐业 0.27 3.66%
批发和零售业 0.20 2.74%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
统联精密 688210 91.73 5728.73 6.16%
环旭电子 601231 187.00 4089.69 4.40%
歌尔股份 002241 97.00 3637.50 3.91%
汇顶科技 603160 42.79 3535.06 3.80%
世运电路 603920 77.00 3510.43 3.78%
和林微纳 688661 66.71 3435.57 3.70%
闻泰科技 600745 73.70 3425.58 3.69%
虹软科技 688088 57.71 3421.99 3.68%
思瑞浦 688536 19.70 3414.80 3.67%
联赢激光 688518 127.00 3371.85 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 56.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60 28.02%
文化、体育和娱乐业 0.44 4.68%
房地产业 0.26 2.84%
批发和零售业 0.23 2.45%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 303.35 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.35 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%