资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50207.22 91.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4613.76 8.41%
其他资产 44.34 0.08%
资产总值:54865.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 186.00 4495.62 8.42%
莱克电气 603355 91.00 2400.58 4.49%
浪潮信息 000977 33.70 2359.00 4.42%
中控技术 688777 17.30 2032.75 3.81%
虹软科技 688088 51.77 1840.25 3.44%
士兰微 600460 33.00 1803.78 3.38%
光环新网 300383 139.00 1729.16 3.24%
壹网壹创 300792 66.70 1730.20 3.24%
深信服 300454 17.79 1711.73 3.20%
长信科技 300088 141.00 1635.60 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.57 48.06%
制造业 2.13 39.81%
卫生和社会工作 0.12 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.04%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.26%
批发和零售业 0.03 0.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 367.00 3611.28 6.66%
恺英网络 002517 157.00 2778.90 5.13%
莱克电气 603355 97.00 2653.92 4.90%
朗新科技 300682 157.00 2449.20 4.52%
思瑞浦 688536 13.30 2286.67 4.22%
虹软科技 688088 53.31 2046.43 3.78%
金域医学 603882 77.00 2022.02 3.73%
山金国际 000975 67.70 2009.34 3.71%
掌阅科技 603533 77.00 1894.20 3.49%
力盛体育 002858 117.00 1883.70 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.57 47.41%
制造业 1.09 20.03%
文化、体育和娱乐业 0.45 8.22%
采矿业 0.25 4.67%
卫生和社会工作 0.20 3.73%
房地产业 0.15 2.75%
批发和零售业 0.15 2.74%
租赁和商务服务业 0.11 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.87%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 303.35 0.42%
25国债01 3.00 303.35 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.35 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%