资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50627.76 89.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5116.93 9.08%
其他资产 616.77 1.09%
资产总值:56361.46万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 367.00 3611.28 6.66%
恺英网络 002517 157.00 2778.90 5.13%
莱克电气 603355 97.00 2653.92 4.90%
朗新科技 300682 157.00 2449.20 4.52%
思瑞浦 688536 13.30 2286.67 4.22%
虹软科技 688088 53.31 2046.43 3.78%
金域医学 603882 77.00 2022.02 3.73%
山金国际 000975 67.70 2009.34 3.71%
掌阅科技 603533 77.00 1894.20 3.49%
力盛体育 002858 117.00 1883.70 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.57 47.41%
制造业 1.09 20.03%
文化、体育和娱乐业 0.45 8.22%
采矿业 0.25 4.67%
卫生和社会工作 0.20 3.73%
房地产业 0.15 2.75%
批发和零售业 0.15 2.74%
租赁和商务服务业 0.11 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 97.00 3754.87 5.15%
虹软科技 688088 59.71 2955.47 4.05%
恺英网络 002517 133.00 2908.71 3.99%
莱克电气 603355 91.00 2887.43 3.96%
超图软件 300036 158.00 2869.25 3.93%
掌阅科技 603533 117.00 2588.04 3.55%
思瑞浦 688536 15.70 2510.12 3.44%
联得装备 300545 77.71 2384.85 3.27%
和林微纳 688661 45.75 2368.19 3.25%
顺网科技 300113 117.00 2368.08 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.80 38.37%
制造业 1.79 24.52%
采矿业 1.00 13.72%
金融业 0.57 7.79%
文化、体育和娱乐业 0.27 3.66%
批发和零售业 0.20 2.74%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 303.35 0.42%
25国债01 3.00 303.35 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.35 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%