资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43363.47 93.22%
债券 101.35 0.22%
银行存款和结算备付金 2609.28 5.61%
其他资产 444.56 0.96%
资产总值:46518.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 239.00 4144.26 8.93%
莱克电气 603355 130.00 3940.30 8.49%
迅捷兴 688655 33.70 2423.03 5.22%
士兰微 600460 66.70 2051.03 4.42%
科华数据 002335 61.79 1849.34 3.99%
中文在线 300364 77.00 1799.49 3.88%
圣泉集团 605589 49.30 1758.53 3.79%
科远智慧 002380 66.70 1753.54 3.78%
当虹科技 688039 49.79 1735.76 3.74%
亚信安全 688225 107.05 1680.71 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 63.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 24.02%
文化、体育和娱乐业 0.18 3.88%
卫生和社会工作 0.10 2.11%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌电子 603002 186.00 4495.62 8.42%
莱克电气 603355 91.00 2400.58 4.49%
浪潮信息 000977 33.70 2359.00 4.42%
中控技术 688777 17.30 2032.75 3.81%
虹软科技 688088 51.77 1840.25 3.44%
士兰微 600460 33.00 1803.78 3.38%
光环新网 300383 139.00 1729.16 3.24%
壹网壹创 300792 66.70 1730.20 3.24%
深信服 300454 17.79 1711.73 3.20%
长信科技 300088 141.00 1635.60 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.57 48.06%
制造业 2.13 39.81%
卫生和社会工作 0.12 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.04%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.26%
批发和零售业 0.03 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.35 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.35 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%