财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1580.59 |
3982.53 |
12118.31 |
6345.16 |
2299.64 |
| 本期利润(万元) |
-621.88 |
307.09 |
13714.67 |
14635.74 |
6512.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
0.64 |
0.58 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.36 |
0.00 |
26.95 |
0.00 |
15.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10892.18 |
0.00 |
13131.33 |
0.00 |
10999.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36600.13 |
42378.20 |
50923.55 |
63219.63 |
61854.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.39 |
2.42 |
2.74 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.27 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
3.40 |
| 累计净值增长率(%) |
153.32 |
0.00 |
164.61 |
0.00 |
135.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4344.31 |
6513.04 |
3847.63 |
9108.53 |
7497.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
50207.22 |
66537.96 |
69265.29 |
31386.48 |
35350.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
50207.22 |
66234.61 |
69198.09 |
31386.48 |
35350.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
303.35 |
67.21 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.44 |
51.07 |
46.42 |
29.28 |
29.33 |
| 应付托管费(万元) |
9.61 |
12.77 |
11.22 |
7.31 |
7.33 |
| 资产总计(万元) |
54865.32 |
73265.45 |
73253.55 |
41346.26 |
45944.85 |
| 负债合计(万元) |
1444.43 |
311.89 |
459.04 |
212.41 |
2243.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
53420.89 |
72953.56 |
72794.51 |
41133.86 |
43701.82 |
| 未分配利润(万元) |
30648.96 |
43191.16 |
41934.03 |
20754.61 |
20460.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.85 |
25.48 |
9.14 |
111.96 |
70.72 |
| 投资收益(万元) |
2279.59 |
17157.29 |
2480.24 |
2435.11 |
-2220.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4393.39 |
-1570.65 |
4743.51 |
-694.95 |
548.16 |
| 其它收入(万元) |
41.14 |
257.58 |
92.64 |
18.22 |
8.40 |
| 收入合计(万元) |
-2059.81 |
15869.70 |
7325.52 |
1870.35 |
-1593.72 |
| 管理人报酬(万元) |
468.86 |
2054.12 |
288.41 |
378.12 |
185.78 |
| 托管费(万元) |
66.07 |
140.53 |
59.46 |
88.77 |
45.23 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
20.57 |
10.04 |
20.34 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
606.76 |
2292.22 |
370.83 |
487.23 |
241.15 |
| 利润总额(万元) |
-2666.57 |
13577.48 |
6954.68 |
1383.12 |
-1834.87 |
| 净利润(万元) |
-2666.57 |
13577.48 |
6954.68 |
1383.12 |
-1834.87 |
