资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119604.62 92.71%
债券 673.51 0.52%
银行存款和结算备付金 7841.43 6.08%
其他资产 895.20 0.69%
资产总值:129014.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 64.71 11220.71 8.65%
中钨高新 000657 117.02 11201.07 8.63%
中际旭创 300308 8.59 10909.30 8.41%
厦门钨业 600549 119.00 10138.80 7.81%
兆易创新 603986 11.49 9361.09 7.21%
新易盛 300502 15.13 9181.85 7.08%
鼎泰高科 301377 11.80 6500.62 5.01%
东山精密 002384 13.94 3657.16 2.82%
源杰科技 688498 1.51 2843.14 2.19%
拓荆科技 688072 3.09 2717.75 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.83 91.14%
建筑业 0.07 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.28%
采矿业 0.03 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎泰高科 301377 33.99 6558.34 7.98%
新锐股份 688257 86.71 6069.45 7.38%
中钨高新 000657 125.77 6000.63 7.30%
中际旭创 300308 10.36 5899.09 7.17%
英维克 002837 51.73 4363.55 5.31%
新易盛 300502 9.15 4053.71 4.93%
拓荆科技 688072 10.83 4006.36 4.87%
中微公司 688012 9.02 2762.84 3.36%
慧辰股份 688500 44.54 2307.38 2.81%
宁德时代 300750 5.65 2269.61 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.45 78.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.50%
采矿业 0.20 2.44%
批发和零售业 0.03 0.40%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.10 617.70 0.48%
国债2513 0.40 40.51 0.03%
华峰转债 0.10 10.20 0.01%
鼎通转债 0.05 5.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 658.21 0.51%
可转债 15.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%