资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61981.73 75.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20179.47 24.54%
其他资产 83.71 0.10%
资产总值:82244.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 58.12 7553.28 9.22%
中际旭创 300308 8.61 6960.67 8.50%
药明康德 603259 32.52 5441.90 6.64%
长鑫科技 688825 91.46 5011.00 6.12%
新易盛 300502 12.26 4767.82 5.82%
沪电股份 002463 38.52 4465.62 5.45%
海通发展 603162 114.55 1493.78 1.82%
澜起科技 688008 7.24 1464.91 1.79%
源杰科技 688498 0.80 1287.34 1.57%
鹏鼎控股 002938 15.40 1225.07 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.21 63.59%
科学研究和技术服务业 0.64 7.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.89%
采矿业 0.12 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
金融业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.01 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 64.71 11220.71 8.65%
中钨高新 000657 117.02 11201.07 8.63%
中际旭创 300308 8.59 10909.30 8.41%
厦门钨业 600549 119.00 10138.80 7.81%
兆易创新 603986 11.49 9361.09 7.21%
新易盛 300502 15.13 9181.85 7.08%
鼎泰高科 301377 11.80 6500.62 5.01%
东山精密 002384 13.94 3657.16 2.82%
源杰科技 688498 1.51 2843.14 2.19%
拓荆科技 688072 3.09 2717.75 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.83 91.14%
建筑业 0.07 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.28%
采矿业 0.03 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.10 617.70 0.48%
25国债13 6.10 617.70 0.48%
国债2513 0.40 40.51 0.03%
国债2513 0.40 40.51 0.03%
华峰转债 0.10 10.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 658.21 0.51%
可转债 15.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%