资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69870.45 91.08%
债券 838.51 1.09%
银行存款和结算备付金 5904.92 7.70%
其他资产 95.47 0.12%
资产总值:76709.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎泰高科 301377 33.99 6558.34 7.98%
新锐股份 688257 86.71 6069.45 7.38%
中钨高新 000657 125.77 6000.63 7.30%
中际旭创 300308 10.36 5899.09 7.17%
英维克 002837 51.73 4363.55 5.31%
新易盛 300502 9.15 4053.71 4.93%
拓荆科技 688072 10.83 4006.36 4.87%
中微公司 688012 9.02 2762.84 3.36%
慧辰股份 688500 44.54 2307.38 2.81%
宁德时代 300750 5.65 2269.61 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.45 78.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.50%
采矿业 0.20 2.44%
批发和零售业 0.03 0.40%
科学研究和技术服务业 0.01 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.36 7539.60 8.49%
慧辰股份 688500 116.10 7170.15 8.08%
新易盛 300502 16.65 7175.83 8.08%
华友钴业 603799 83.46 5696.98 6.42%
英维克 002837 51.37 5491.10 6.19%
云铝股份 000807 143.27 4704.99 5.30%
鼎泰高科 301377 30.28 4211.68 4.75%
宁德时代 300750 10.95 4021.50 4.53%
中钨高新 000657 141.17 3911.90 4.41%
紫金矿业 601899 101.48 3498.07 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.84 77.05%
采矿业 0.82 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 8.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.10 615.74 0.75%
25国债08 1.80 182.39 0.22%
国债2513 0.40 40.38 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 838.51 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%