资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96311.44 90.80%
债券 3002.81 2.83%
银行存款和结算备付金 6572.36 6.20%
其他资产 181.04 0.17%
资产总值:106067.66万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 240.64 9839.77 9.32%
中芯国际 688981 95.92 8568.56 8.11%
赛力斯 601127 50.64 6375.66 6.04%
东山精密 002384 186.67 6111.58 5.79%
三一重工 600031 279.82 5336.17 5.05%
卫宁健康 300253 488.17 5272.28 4.99%
歌尔股份 002241 176.75 4620.24 4.38%
华懋科技 603306 105.99 3860.30 3.66%
比亚迪 002594 10.04 3764.00 3.56%
蔚蓝锂芯 002245 247.07 3483.69 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.59 71.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 10.49%
卫生和社会工作 0.67 6.32%
批发和零售业 0.24 2.31%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 94.44 8935.68 7.34%
立讯精密 002475 127.88 5212.39 4.28%
北方华创 002371 12.74 4981.34 4.09%
中微公司 688012 15.68 2965.40 2.44%
鹏鼎控股 002938 80.28 2928.49 2.40%
招商银行 600036 73.85 2902.30 2.38%
美的集团 000333 36.52 2747.03 2.26%
东山精密 002384 93.40 2727.28 2.24%
金山办公 688111 8.13 2329.67 1.91%
歌尔股份 002241 88.06 2272.83 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.68 54.88%
金融业 2.01 16.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 8.80%
采矿业 0.41 3.33%
房地产业 0.20 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 1.09%
文化、体育和娱乐业 0.12 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.64%
住宿和餐饮业 0.07 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 28.50 2892.34 2.74%
24国债21 1.10 110.48 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3002.81 2.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%