我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133956.95 89.17%
债券 2755.94 1.83%
银行存款和结算备付金 9263.65 6.17%
其他资产 4245.21 2.83%
资产总值:150221.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 117.04 15211.29 10.18%
万科A 000002 1563.83 15200.45 10.17%
中际旭创 300308 94.24 14593.70 9.77%
保利发展 600048 1231.58 13584.34 9.09%
天孚通信 300394 123.45 12406.27 8.30%
工业富联 601138 441.06 11110.39 7.44%
沪电股份 002463 259.21 10410.00 6.97%
城建发展 600266 816.19 4946.11 3.31%
立讯精密 002475 107.94 4691.07 3.14%
润泽科技 300442 104.66 3354.42 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.37 56.01%
房地产业 4.07 27.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 4.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 2.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 498.08 13647.49 9.98%
新易盛 300502 125.31 13226.14 9.67%
中际旭创 300308 88.02 12135.92 8.88%
沪电股份 002463 331.80 12110.78 8.86%
万科A 000002 1440.17 9980.40 7.30%
保利发展 600048 1098.32 9621.29 7.04%
立讯精密 002475 226.26 8894.28 6.51%
天孚通信 300394 98.54 8713.22 6.37%
中国太保 601601 243.90 6795.05 4.97%
朗科科技 300042 232.23 4688.67 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.79 64.28%
房地产业 2.51 18.36%
金融业 0.93 6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 2.07%
文化、体育和娱乐业 0.19 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行永续债01 20.00 1961.65 1.31%
24国债02 4.30 436.52 0.29%
23国债24 3.50 357.77 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1961.65 1.31%
国家债券 794.29 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%