财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27518.19 |
5480.55 |
-11023.63 |
4978.08 |
-20128.67 |
| 本期利润(万元) |
63062.33 |
2262.30 |
6296.60 |
23594.63 |
-11244.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.30 |
0.04 |
0.09 |
0.36 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.26 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
-10.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12061.60 |
0.00 |
-47332.79 |
0.00 |
-71694.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
-1.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129745.00 |
82234.34 |
88757.37 |
102020.22 |
96734.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
1.66 |
1.62 |
1.73 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
83.68 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
-9.90 |
| 累计净值增长率(%) |
198.30 |
0.00 |
62.40 |
0.00 |
36.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7326.16 |
4042.61 |
6021.19 |
6475.14 |
7536.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
120278.12 |
84526.96 |
90609.29 |
112991.00 |
127860.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
119604.62 |
83862.24 |
90498.31 |
109786.11 |
127068.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
673.51 |
664.71 |
110.99 |
3204.89 |
791.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.42 |
89.80 |
93.77 |
132.89 |
138.05 |
| 应付托管费(万元) |
19.07 |
14.97 |
15.63 |
22.15 |
23.01 |
| 资产总计(万元) |
131607.56 |
89362.95 |
97645.36 |
125799.56 |
137486.10 |
| 负债合计(万元) |
1862.55 |
605.58 |
910.94 |
4022.85 |
777.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
129745.00 |
88757.37 |
96734.42 |
121776.71 |
136708.84 |
| 未分配利润(万元) |
86250.28 |
34115.87 |
25842.45 |
41401.39 |
44978.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.54 |
53.54 |
33.26 |
103.71 |
61.00 |
| 投资收益(万元) |
28101.40 |
-9701.45 |
-19433.56 |
-17399.48 |
-25939.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35544.14 |
17320.23 |
8884.65 |
8313.98 |
13207.40 |
| 其它收入(万元) |
63.42 |
57.48 |
20.66 |
113.35 |
51.28 |
| 收入合计(万元) |
63730.51 |
7729.81 |
-10494.99 |
-8868.44 |
-12620.30 |
| 管理人报酬(万元) |
563.85 |
1210.75 |
633.31 |
1706.41 |
902.37 |
| 托管费(万元) |
93.98 |
201.79 |
105.55 |
284.40 |
150.40 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.66 |
10.17 |
20.67 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
668.18 |
1433.21 |
749.03 |
2011.48 |
1063.27 |
| 利润总额(万元) |
63062.33 |
6296.60 |
-11244.02 |
-10879.93 |
-13683.58 |
| 净利润(万元) |
63062.33 |
6296.60 |
-11244.02 |
-10879.93 |
-13683.58 |
