我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7189.59 91.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 681.28 8.63%
其他资产 23.00 0.29%
资产总值:7893.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光线传媒 300251 53.31 474.46 6.21%
一品红 300723 25.90 461.80 6.05%
歌尔股份 002241 20.09 455.44 5.96%
蓝思科技 300433 21.81 446.01 5.84%
立讯精密 002475 9.97 433.30 5.67%
贝达药业 300558 9.24 424.76 5.56%
国联证券 601456 31.54 396.77 5.20%
宁波银行 002142 15.41 396.04 5.19%
欣旺达 300207 17.70 388.69 5.09%
恒瑞医药 600276 7.22 377.61 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 62.58%
金融业 0.10 13.56%
文化、体育和娱乐业 0.07 8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.05%
租赁和商务服务业 0.02 2.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 13.81 562.21 6.83%
一品红 300723 23.72 466.10 5.66%
歌尔股份 002241 23.45 457.51 5.56%
中国中车 601766 59.60 447.60 5.44%
百利天恒 688506 2.23 405.41 4.92%
万孚生物 300482 15.86 386.98 4.70%
长高电新 002452 44.96 372.27 4.52%
泽璟制药 688266 6.53 353.86 4.30%
广和通 300638 19.36 331.06 4.02%
凯因科技 688687 12.24 312.12 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 82.10%
批发和零售业 0.02 3.00%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开11 1300.00 129870.00 13.56%
20附息国债10 630.00 62981.10 6.57%
21贴现国债11 630.00 62691.30 6.54%
19农发清发01 460.00 46064.40 4.81%
21浙商银行CD072 400.00 38780.00 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175934.40 18.37%
国家债券 149526.30 15.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%