资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5707.26 87.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 786.74 12.09%
其他资产 11.69 0.18%
资产总值:6505.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶方科技 603005 19.42 537.16 8.84%
豪威集团 603501 2.84 357.56 5.89%
中汽股份 301215 50.75 347.64 5.72%
世运电路 603920 7.02 339.84 5.59%
伯特利 603596 6.47 331.72 5.46%
中邮科技 688648 5.24 321.74 5.30%
亚太股份 002284 21.47 320.55 5.28%
新泉股份 603179 4.33 319.90 5.27%
德赛西威 002920 2.62 315.19 5.19%
大众交通 600611 56.14 306.52 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 72.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.22%
科学研究和技术服务业 0.03 5.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.09 523.34 7.72%
珠江股份 600684 79.93 505.16 7.45%
福晶科技 002222 8.91 442.83 6.53%
京新药业 002020 21.07 436.57 6.44%
力盛体育 002858 24.17 365.69 5.39%
新泉股份 603179 4.08 338.80 5.00%
伊之密 300415 12.93 338.12 4.99%
凯格精机 301338 5.03 337.92 4.98%
易德龙 603380 6.86 328.25 4.84%
四川双马 000935 12.72 272.46 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 73.34%
房地产业 0.05 7.45%
文化、体育和娱乐业 0.05 7.39%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开11 1300.00 129870.00 13.56%
20附息国债10 630.00 62981.10 6.57%
21贴现国债11 630.00 62691.30 6.54%
19农发清发01 460.00 46064.40 4.81%
21浙商银行CD072 400.00 38780.00 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175934.40 18.37%
国家债券 149526.30 15.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%