金鹰元和混合C(002682)_最新动态

金鹰元和混合C002682JIN YINGYUAN AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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累计净值：1.782

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

金鹰元和混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：倪超

2021-12-16 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.38亿元

2021-04-09 每10份派现金 7.4 元

金鹰元和混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.23	-5.29	-6.31	-10.20	-11.61
混合型名次	6184	5137	6917	6494	6209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.51	-21.18	-16.51	93.28	65.12
混合型名次	6908	4387	4736	151	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
金鹰元和混合C一周收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	华泰柏瑞行业严选混合C	-3.23	-10.16	-4.82	-10.76	-11.99
6183	华泰保兴成长优选C	-3.23	-9.80	2.71	4.52	3.27
6184	金鹰元和灵活配置混合C	-3.23	-5.29	-6.31	-10.20	-11.61
6185	平安策略先锋混合	-3.23	-6.92	-0.42	1.09	-2.42
6186	前海开源沪港深汇鑫混合C	-3.23	-11.47	0.77	10.41	9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
金鹰元和混合C一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	富安达先进制造混合发起式C	-3.64	-5.29	-10.56	-9.64	-11.51
5136	富国高新技术产业混合	-2.14	-5.29	1.08	0.68	-2.19
5137	金鹰元和灵活配置混合C	-3.23	-5.29	-6.31	-10.20	-11.61
5138	南方隆元产业主题混合	-1.32	-5.29	0.01	1.17	-1.39
5139	兴银高端制造混合A	-2.59	-5.29	-3.16	0.43	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
金鹰元和混合C一周收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	汇安行业龙头混合	-7.50	-0.10	-6.30	-14.73	-15.64
6916	渤海汇金新动能主题混合	-2.40	-9.32	-6.31	-20.25	-22.89
6917	金鹰元和灵活配置混合C	-3.23	-5.29	-6.31	-10.20	-11.61
6918	国联安锐意混合	-2.35	-9.56	-6.32	-7.80	-9.53
6919	信诚中小盘混合A	-5.07	-5.76	-6.32	-8.09	-12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
金鹰元和混合C一周收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	中银收益混合C	-2.85	-8.34	-7.65	-10.18	-13.19
6493	国寿安保强国智造灵活配置混合	-2.58	-3.87	-3.17	-10.20	-13.65
6494	金鹰元和灵活配置混合C	-3.23	-5.29	-6.31	-10.20	-11.61
6495	财通资管价值发现混合A	-3.56	-9.18	-1.11	-10.21	-14.14
6496	广发利鑫灵活配置混合A	-2.78	-7.56	-5.89	-10.21	-13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
金鹰元和混合C一周收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-1.92	-7.25	-4.63	-9.15	-11.60
6208	国泰睿毅三年持有期混合C	-3.40	-9.51	-6.35	-7.94	-11.61
6209	金鹰元和灵活配置混合C	-3.23	-5.29	-6.31	-10.20	-11.61
6210	同泰慧利混合C	-3.63	-3.26	-0.56	-8.96	-11.61
6211	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.02	-1.00	-1.82	-7.20	-11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
金鹰元和混合C一年收益在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平
6906	华安制造先锋混合C	-26.49	-46.63	0.00	-	-50.25
6907	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-26.50	-51.09	-36.44	113.57	79.18
6908	金鹰元和灵活配置混合C	-26.51	-21.18	-16.51	93.28	65.12
6909	鹏华创新成长混合A	-26.51	-41.86	-50.49	-	-49.96
6910	信澳智远三年持有期混合C	-26.52	-44.79	0.00	-	-42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
金鹰元和混合C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	摩根健康品质生活混合C	-12.08	-21.17	0.00	-	-14.75
4386	中欧睿见混合A	-29.66	-21.17	-23.35	-	-22.35
4387	金鹰元和灵活配置混合C	-26.51	-21.18	-16.51	93.28	65.12
4388	富国金融地产行业混合C	-6.87	-21.19	-26.52	-	-26.85
4389	南方智锐混合C	-3.80	-21.20	-40.18	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
金鹰元和混合C一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	安信核心竞争力混合C	-0.50	-13.42	-16.50	53.02	53.95
4735	中金衡优A	-15.45	-14.66	-16.50	8.83	21.39
4736	金鹰元和灵活配置混合C	-26.51	-21.18	-16.51	93.28	65.12
4737	财通科技创新混合C	-4.75	-28.39	-16.53	-	-5.40
4738	中融鑫价值混合A	-3.62	-9.42	-16.53	7.84	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
金鹰元和混合C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	金信转型创新成长混合	-10.25	-17.53	-12.59	93.74	70.88
150	长城环保主题灵活配置混合A	-23.44	-38.13	-32.14	93.47	80.76
151	金鹰元和灵活配置混合C	-26.51	-21.18	-16.51	93.28	65.12
152	华商万众创新混合A	-26.59	-25.80	-35.83	93.06	58.50
153	易方达新兴成长混合	-18.28	-27.77	-25.75	92.79	274.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
金鹰元和混合C一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	中银双息回报混合A	4.63	-10.51	-19.06	53.87	65.18
1126	华安成长创新混合A	-25.59	-21.45	-18.65	65.13	65.13
1127	金鹰元和灵活配置混合C	-26.51	-21.18	-16.51	93.28	65.12
1128	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	65.73	65.12
1129	中欧新蓝筹混合C	-9.94	-20.34	-26.31	25.47	65.12

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	13.81	510.97	5.75%
百济神州	688235	3.83	506.87	5.71%
凯因科技	688687	14.34	462.18	5.20%
一品红	300723	16.06	407.92	4.59%
中国中车	601766	59.60	406.47	4.58%
捷顺科技	002609	40.54	389.18	4.38%
百利天恒	688506	2.87	360.66	4.06%
京东方A	000725	87.40	354.84	4.00%
泽璟制药	688266	6.53	351.77	3.96%
神马电力	603530	18.37	343.52	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	72.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.51%
批发和零售业	0.03	2.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金(金鹰元和混合C)基金产品资料概...

下属基金简称金鹰元和混合C 下属基金代码 002682 基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股仹有限公司基金合同生效日 ...

查看全文[05-31]
标题：金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司代销机构费率优惠活动的公告为更好地服务客户，经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金...

查看全文[05-31]
标题：金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

下属分级基金的交易代码 002681 002682 报告期末下属分级基金的份额总额 46,697,684.85份 36,761,257.72份 ...

查看全文[04-22]
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-17金鹰基金管理有限公司2024年度公关公司招标书
03-29金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.970	0.953	0.963	0.990	0.989
累计净值(元)	1.795	1.778	1.788	1.815	1.814

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