金鹰技术领先混合C(002196)_资产配置

金鹰技术领先混合C002196GOLDEN EAGLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH FLEXIBLE CONFIGURATION TECHNOLOGY C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7772.40	32.65%
债券	13967.03	58.67%
银行存款和结算备付金	2063.85	8.67%
其他资产	3.10	0.01%

资产总值：23806.38万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	972.10	4.48%
万华化学	600309	8.02	548.65	2.53%
招商银行	600036	8.43	299.26	1.38%
华峰测控	688200	0.53	276.73	1.27%
三一重工	600031	11.96	206.67	0.95%
长江电力	600900	7.13	188.73	0.87%
生益科技	600183	1.03	178.60	0.82%
锡业股份	000960	3.91	166.92	0.77%
海通发展	603162	18.40	165.05	0.76%
东山精密	002384	0.62	162.66	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	26.07%
采矿业	0.07	3.10%
金融业	0.05	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.76%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
房地产业	0.01	0.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1189.00	5.65%
万华化学	600309	7.67	609.38	2.90%
紫金矿业	601899	16.70	546.42	2.60%
招商银行	600036	8.43	331.47	1.58%
中国平安	601318	5.07	287.87	1.37%
伊利股份	600887	9.33	245.85	1.17%
三一重工	600031	11.96	229.87	1.09%
中国中免	601888	3.01	211.84	1.01%
长江电力	600900	7.13	192.80	0.92%
海螺水泥	600585	7.56	175.09	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	20.08%
采矿业	0.10	4.95%
金融业	0.06	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.53%
租赁和商务服务业	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
房地产业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1129.29	5.34%
中国平安	601318	9.01	616.28	2.91%
万华化学	600309	7.18	550.56	2.60%
紫金矿业	601899	14.80	510.16	2.41%
招商银行	600036	8.43	354.90	1.68%
中国中免	601888	3.60	340.42	1.61%
伊利股份	600887	9.33	266.84	1.26%
恒瑞医药	600276	4.44	264.41	1.25%
三一重工	600031	11.96	252.71	1.19%
长江电力	600900	7.13	193.86	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	20.56%
采矿业	0.10	4.90%
金融业	0.10	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.61%
租赁和商务服务业	0.03	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.61%
房地产业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1212.95	5.77%
万华化学	600309	7.18	478.04	2.27%
中国平安	601318	7.59	418.28	1.99%
紫金矿业	601899	13.55	398.91	1.90%
恒瑞医药	600276	4.82	344.77	1.64%
招商银行	600036	8.43	340.66	1.62%
药明康德	603259	2.49	278.95	1.33%
三一重工	600031	11.96	277.95	1.32%
中国中免	601888	3.60	257.65	1.23%
伊利股份	600887	9.33	254.52	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	22.00%
采矿业	0.09	4.15%
金融业	0.08	3.61%
科学研究和技术服务业	0.05	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.35%
租赁和商务服务业	0.03	1.23%
房地产业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23财达01	20.00	2047.68	9.43%
23光大控股MTN001	10.00	1027.08	4.73%
21国信06	10.00	1027.51	4.73%
23光证G4	10.00	1022.14	4.71%
23广发06	10.00	1021.64	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11848.68	54.59%
国家债券	1088.88	5.02%
可转债	2.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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