金鹰技术领先混合C(002196)_资产配置

金鹰技术领先混合C002196GOLDEN EAGLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH FLEXIBLE CONFIGURATION TECHNOLOGY C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6852.17	31.38%
债券	13744.75	62.95%
银行存款和结算备付金	1213.70	5.56%
其他资产	22.23	0.10%

资产总值：21832.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1433.36	6.88%
万华化学	600309	6.77	618.24	2.97%
招商银行	600036	10.56	397.16	1.91%
海尔智家	600690	12.14	390.30	1.87%
中国平安	601318	5.10	291.16	1.40%
伊利股份	600887	9.86	286.63	1.38%
三一重工	600031	14.54	274.52	1.32%
长江电力	600900	7.13	214.26	1.03%
合盛硅业	603260	3.54	212.51	1.02%
中国中免	601888	2.70	208.44	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	20.97%
金融业	0.09	4.38%
采矿业	0.07	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.01%
租赁和商务服务业	0.02	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.74	1085.87	5.45%
万华化学	600309	6.26	506.18	2.54%
招商银行	600036	11.91	407.20	2.04%
海尔智家	600690	12.14	344.53	1.73%
长江电力	600900	9.22	266.64	1.34%
紫金矿业	601899	13.84	243.17	1.22%
三一重工	600031	14.54	239.91	1.20%
中国平安	601318	5.48	226.65	1.14%
伊利股份	600887	8.19	211.63	1.06%
中国核电	601985	18.35	195.61	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	18.60%
采矿业	0.08	3.88%
金融业	0.07	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
房地产业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1294.20	6.49%
万华化学	600309	6.26	518.33	2.60%
招商银行	600036	11.91	383.50	1.92%
恒瑞医药	600276	6.73	309.31	1.55%
海尔智家	600690	12.14	302.89	1.52%
长江电力	600900	10.78	268.75	1.35%
紫金矿业	601899	13.84	232.79	1.17%
中国中免	601888	2.70	230.63	1.16%
伊利股份	600887	8.19	228.50	1.15%
中国平安	601318	5.48	223.64	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	20.33%
采矿业	0.07	3.60%
金融业	0.06	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.11%
租赁和商务服务业	0.02	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%
房地产业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.76	1311.76	6.70%
万华化学	600309	5.99	460.15	2.35%
长江电力	600900	14.81	345.67	1.76%
招商银行	600036	11.91	331.34	1.69%
海尔智家	600690	12.14	254.94	1.30%
中国平安	601318	5.48	220.84	1.13%
伊利股份	600887	8.19	219.08	1.12%
三一重工	600031	14.54	200.22	1.02%
恒瑞医药	600276	4.35	196.69	1.00%
药明康德	603259	2.49	181.17	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	18.74%
金融业	0.06	2.91%
采矿业	0.06	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
房地产业	0.01	0.61%
批发和零售业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22长江01	10.00	1019.39	4.90%
22中泰01	10.00	1019.32	4.90%
22兴业银行02	10.00	1020.54	4.90%
22华夏银行01	10.00	1019.14	4.90%
22国信01	10.00	1018.93	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13696.56	65.79%
可转债	48.19	0.23%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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