财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
724.33 |
250.31 |
412.78 |
242.18 |
-60.56 |
| 本期利润(万元) |
580.79 |
-37.37 |
1027.46 |
1002.70 |
-138.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.05 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1247.30 |
0.00 |
-1828.61 |
0.00 |
-2997.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20969.36 |
20325.57 |
20394.21 |
20202.14 |
19240.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.92 |
0.92 |
0.91 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
2.83 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
-0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.60 |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
-13.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1944.81 |
151.68 |
1057.55 |
997.15 |
6610.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
21739.43 |
24701.75 |
19044.15 |
20271.47 |
13255.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
7772.40 |
7526.00 |
6926.64 |
6461.39 |
6091.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
13967.03 |
17175.76 |
12117.51 |
13810.08 |
7164.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.08 |
14.28 |
13.27 |
13.78 |
13.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.78 |
1.66 |
1.72 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
23806.38 |
24992.36 |
20205.14 |
21368.22 |
19980.34 |
| 负债合计(万元) |
2101.43 |
3843.82 |
116.85 |
1095.66 |
40.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
21704.95 |
21148.54 |
20088.30 |
20272.56 |
19939.82 |
| 未分配利润(万元) |
-1051.74 |
-1644.12 |
-2829.42 |
-2681.46 |
-3167.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
9.00 |
5.03 |
14.26 |
5.35 |
| 投资收益(万元) |
874.84 |
649.40 |
41.12 |
399.23 |
246.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.47 |
640.96 |
-81.78 |
538.80 |
115.14 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.60 |
0.42 |
1.67 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
728.15 |
1299.96 |
-35.20 |
953.96 |
367.43 |
| 管理人报酬(万元) |
84.83 |
164.13 |
80.23 |
159.99 |
79.21 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
20.52 |
10.03 |
20.00 |
9.90 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.26 |
9.58 |
19.06 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
126.41 |
228.80 |
109.56 |
219.95 |
107.80 |
| 利润总额(万元) |
601.74 |
1071.16 |
-144.76 |
734.02 |
259.63 |
| 净利润(万元) |
601.74 |
1071.16 |
-144.76 |
734.02 |
259.63 |
