资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1627.56 70.15%
债券 617.85 26.63%
银行存款和结算备付金 55.48 2.39%
其他资产 19.37 0.83%
资产总值:2320.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电投能源 002128 4.40 122.76 5.18%
中远海特 600428 11.17 119.63 5.04%
上峰材料 000672 6.70 99.43 4.19%
富森美 002818 8.00 89.76 3.78%
中国太保 601601 2.80 86.97 3.67%
神火股份 000933 2.80 73.42 3.10%
宝新能源 000690 13.50 70.33 2.97%
吉林敖东 000623 4.00 69.64 2.94%
众兴菌业 002772 6.50 68.77 2.90%
思维列控 603508 3.30 67.95 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 31.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 10.02%
采矿业 0.02 7.49%
金融业 0.02 6.36%
租赁和商务服务业 0.01 3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.97%
农、林、牧、渔业 0.01 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.91%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中原传媒 000719 7.28 83.21 3.66%
华新建材 600801 5.17 80.65 3.54%
富森美 002818 7.64 79.38 3.49%
军信股份 301109 6.06 75.51 3.32%
南方传媒 601900 6.89 74.83 3.29%
众兴菌业 002772 6.50 73.84 3.24%
吉比特 603444 0.20 71.68 3.15%
罗莱生活 002293 7.00 69.23 3.04%
兔宝宝 002043 6.22 68.92 3.03%
金域医学 603882 3.06 68.88 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 26.78%
文化、体育和娱乐业 0.02 6.94%
租赁和商务服务业 0.01 5.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.32%
农、林、牧、渔业 0.01 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.15%
卫生和社会工作 0.01 3.03%
教育 0.01 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.64%
采矿业 0.01 2.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2222 3.20 332.08 14.00%
国债2420 1.50 154.59 6.52%
26国债01 1.10 110.95 4.68%
25国债06 0.20 20.21 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 617.85 26.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%