资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2788.21 71.27%
债券 694.88 17.76%
银行存款和结算备付金 135.89 3.47%
其他资产 293.00 7.49%
资产总值:3911.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 4.50 161.37 4.36%
德业股份 605117 1.22 160.38 4.33%
宝丰能源 600989 5.00 145.30 3.92%
中国太保 601601 3.60 133.52 3.60%
云天化 600096 4.00 133.56 3.60%
佐力药业 300181 8.53 133.32 3.60%
大华股份 002236 7.71 129.91 3.51%
中远海控 601919 8.50 127.58 3.44%
中国平安 601318 2.20 124.92 3.37%
梅花生物 600873 10.00 114.50 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 49.60%
金融业 0.03 8.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.26%
采矿业 0.01 2.94%
教育 0.01 2.28%
农、林、牧、渔业 0.01 2.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 4.00 108.96 0.96%
中国太保 601601 2.00 83.82 0.74%
宇通客车 600066 2.50 81.75 0.72%
上峰水泥 000672 6.17 80.15 0.70%
浙江龙盛 600352 6.86 73.13 0.64%
中国平安 601318 1.00 68.40 0.60%
中远海特 600428 8.88 63.05 0.55%
中煤能源 601898 5.00 62.20 0.55%
宝丰能源 600989 3.00 58.89 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.54%
金融业 0.02 1.34%
采矿业 0.01 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2222 3.20 329.58 8.89%
国债2420 1.50 153.02 4.13%
25国债13 1.30 131.22 3.54%
25国债08 0.80 81.06 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 694.88 18.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%