金鹰鑫益混合A(003484)_最新动态

金鹰鑫益混合A003484GOLDEN EAGLE SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4241

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫益混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙倩倩

2024-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.07亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.6 元

金鹰鑫益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	2.83	8.61	2.72	-2.13
混合型名次	792	910	406	4133	5617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.32	5.01	8.94	5.46	43.56
混合型名次	5754	6827	5330	2492	3182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
金鹰鑫益混合A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	工银高质量成长混合A	1.69	-3.00	-0.64	12.29	5.31
791	华宝可持续发展混合A	1.69	-0.74	-16.87	-15.27	-10.59
792	金鹰鑫益混合A	1.69	2.83	8.61	2.72	-2.13
793	金鹰鑫益混合C	1.69	2.82	8.59	2.67	-2.21
794	金鹰鑫益混合E	1.69	2.79	8.51	2.52	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰鑫益混合A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	天弘云端生活优选C	0.84	2.84	9.14	2.15	-6.66
909	大成价值增长混合A	0.54	2.83	-16.29	16.04	13.55
910	金鹰鑫益混合A	1.69	2.83	8.61	2.72	-2.13
911	中银证券新能源混合A	-0.23	2.83	-17.52	16.84	11.90
912	华富卓越成长一年持有期混合A	-1.17	2.82	-11.50	-1.36	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
金鹰鑫益混合A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	嘉实价值长青混合C	-0.31	-7.33	8.64	-2.22	-5.64
405	广发价值增长混合A	0.09	-2.03	8.61	5.46	0.14
406	金鹰鑫益混合A	1.69	2.83	8.61	2.72	-2.13
407	嘉实服务增值行业混合	0.70	-2.00	8.59	4.61	2.15
408	金鹰鑫益混合C	1.69	2.82	8.59	2.67	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
金鹰鑫益混合A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	南方宝恒混合A	0.02	-0.40	-0.02	2.73	3.72
4132	博时优质鑫选一年持有期混合C	-0.30	-2.66	-2.01	2.72	-3.59
4133	金鹰鑫益混合A	1.69	2.83	8.61	2.72	-2.13
4134	平安恒泰1年持有混合A	0.17	0.20	-0.30	2.72	3.71
4135	鹏华新材料混合发起式A	0.67	-1.60	-1.59	2.71	11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
金鹰鑫益混合A一周收益在同类基金中排列第 5617 位，低于同类基金平均水平
5615	招商安润灵活配置混合A	-0.76	2.63	-23.00	0.62	-2.12
5616	安信优势增长混合A	1.03	-2.94	6.25	3.12	-2.13
5617	金鹰鑫益混合A	1.69	2.83	8.61	2.72	-2.13
5618	银河灵活配置混合C	-0.05	-3.08	-8.31	1.55	-2.13
5619	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.20	-0.21	-3.08	-2.42	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
金鹰鑫益混合A一年收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59
5753	银华行业轮动混合	-2.31	34.13	14.78	-4.44	123.77
5754	金鹰鑫益混合A	-2.32	5.01	8.94	5.46	43.56
5755	大成优势企业混合A	-2.33	18.48	23.86	29.54	133.98
5756	大成优质精选混合C	-2.33	38.13	9.25	-	-3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
金鹰鑫益混合A一年收益在同类基金中排列第 6827 位，低于同类基金平均水平
6825	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.50	5.03	4.51	-	4.77
6826	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04
6827	金鹰鑫益混合A	-2.32	5.01	8.94	5.46	43.56
6828	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-7.54	5.01	-16.18	-29.16	-24.31
6829	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	5.47	63.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
金鹰鑫益混合A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	安信稳健汇利一年持有混合A	1.35	9.78	8.96	17.84	18.65
5329	信诚新泽B	6.40	9.70	8.95	10.39	73.96
5330	金鹰鑫益混合A	-2.32	5.01	8.94	5.46	43.56
5331	鹏华尊惠定期开放混合A	13.34	22.23	8.94	15.39	99.40
5332	中融景盛一年持有混合C	1.74	7.05	8.94	7.08	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
金鹰鑫益混合A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	申万菱信价值精选混合A	21.97	86.36	62.43	5.47	13.10
2491	广发恒隆一年持有期混合C	0.29	11.22	4.59	5.46	15.64
2492	金鹰鑫益混合A	-2.32	5.01	8.94	5.46	43.56
2493	招商兴福混合C	2.52	12.34	7.11	5.44	44.56
2494	长城久鑫A	-11.81	101.52	49.33	5.43	169.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
金鹰鑫益混合A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，高于同类基金平均水平
3180	大成弘远回报一年持有混合A	4.40	39.47	33.36	-	43.58
3181	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-17.55	41.32	32.03	-	43.57
3182	金鹰鑫益混合A	-2.32	5.01	8.94	5.46	43.56
3183	安信稳健增利混合C	3.54	19.45	16.30	25.37	43.55
3184	全球消费精选混合(QDII)C人民币	-15.73	58.71	70.91	46.50	43.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中原传媒	000719	7.28	83.21	3.66%
华新建材	600801	5.17	80.65	3.54%
富森美	002818	7.64	79.38	3.49%
军信股份	301109	6.06	75.51	3.32%
南方传媒	601900	6.89	74.83	3.29%
众兴菌业	002772	6.50	73.84	3.24%
吉比特	603444	0.20	71.68	3.15%
罗莱生活	002293	7.00	69.23	3.04%
金域医学	603882	3.06	68.88	3.03%
兔宝宝	002043	6.22	68.92	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	26.78%
文化、体育和娱乐业	0.02	6.94%
租赁和商务服务业	0.01	5.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.32%
农、林、牧、渔业	0.01	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.15%
卫生和社会工作	0.01	3.03%
教育	0.01	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.64%
采矿业	0.01	2.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1827	1.1774	1.1595	1.1480	1.1476
累计净值(元)	1.4277	1.4224	1.4045	1.3930	1.3926

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