财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.47 |
55.76 |
185.06 |
117.60 |
162.75 |
| 本期利润(万元) |
18.72 |
69.66 |
174.56 |
129.84 |
115.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.61 |
0.00 |
1039.59 |
0.00 |
753.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
416.79 |
516.20 |
7413.75 |
9038.50 |
5750.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.18 |
1.20 |
1.21 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.42 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.48 |
| 累计净值增长率(%) |
28.11 |
0.00 |
46.28 |
0.00 |
44.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.93 |
14.34 |
113.32 |
16.24 |
14.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
2071.62 |
10821.06 |
28498.66 |
32737.79 |
21578.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
1364.44 |
680.34 |
2263.26 |
3062.47 |
1122.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
707.18 |
10140.72 |
26235.40 |
29675.32 |
19949.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
8.24 |
13.97 |
18.47 |
9.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
1.18 |
2.00 |
2.64 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
2472.84 |
14185.21 |
29915.95 |
36184.64 |
23578.36 |
| 负债合计(万元) |
197.26 |
2809.22 |
5792.27 |
7174.56 |
5982.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
2275.58 |
11375.98 |
24123.68 |
29010.08 |
17595.96 |
| 未分配利润(万元) |
-2.51 |
1653.20 |
3452.76 |
3477.43 |
3359.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
31.98 |
10.16 |
18.06 |
6.43 |
| 投资收益(万元) |
22.21 |
1370.97 |
794.50 |
1457.06 |
397.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-285.07 |
-121.80 |
-42.80 |
163.65 |
59.78 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
5.50 |
5.46 |
0.22 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-259.73 |
1286.64 |
767.32 |
1639.00 |
463.41 |
| 管理人报酬(万元) |
18.01 |
154.55 |
88.50 |
158.31 |
57.08 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
22.08 |
12.64 |
22.62 |
8.15 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
21.36 |
11.15 |
20.22 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
36.97 |
282.48 |
171.42 |
335.00 |
140.11 |
| 利润总额(万元) |
-296.71 |
1004.16 |
595.90 |
1304.00 |
323.30 |
| 净利润(万元) |
-296.71 |
1004.16 |
595.90 |
1304.00 |
323.30 |
