我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.59 |
67.31 |
32.65 |
-435.56 |
-160.34 |
| 本期利润(万元) |
74.11 |
90.64 |
46.84 |
-78.69 |
-128.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1755.12 |
0.00 |
890.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12145.14 |
8285.05 |
4411.38 |
4511.80 |
4396.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.33 |
0.00 |
33.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.57 |
94.88 |
63.93 |
48.50 |
1116.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
21578.22 |
21600.46 |
37879.55 |
48776.72 |
52262.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
1122.28 |
1811.02 |
3070.04 |
4211.69 |
4602.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
19949.47 |
19789.43 |
34809.51 |
44565.03 |
47660.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.07 |
10.97 |
19.73 |
25.74 |
27.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.57 |
2.82 |
3.68 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
23578.36 |
23204.90 |
39407.24 |
49985.17 |
55985.41 |
| 负债合计(万元) |
5982.40 |
4798.37 |
5556.26 |
7392.15 |
10207.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
17595.96 |
18406.53 |
33850.98 |
42593.02 |
45777.72 |
| 未分配利润(万元) |
3359.51 |
2979.16 |
5942.92 |
7779.25 |
8456.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.43 |
28.03 |
17.95 |
43.41 |
25.43 |
| 投资收益(万元) |
397.17 |
-866.66 |
-468.07 |
-760.53 |
-824.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.78 |
955.99 |
632.86 |
-944.45 |
62.88 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
26.06 |
25.78 |
| 收入合计(万元) |
463.41 |
117.41 |
182.78 |
-1635.51 |
-710.18 |
| 管理人报酬(万元) |
57.08 |
212.69 |
131.31 |
371.10 |
209.25 |
| 托管费(万元) |
8.15 |
30.38 |
18.76 |
53.01 |
29.89 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
21.61 |
10.60 |
22.56 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
140.11 |
503.60 |
301.12 |
838.56 |
487.73 |
| 利润总额(万元) |
323.30 |
-386.19 |
-118.34 |
-2474.06 |
-1197.91 |
| 净利润(万元) |
323.30 |
-386.19 |
-118.34 |
-2474.06 |
-1197.91 |
