金鹰鑫益混合C(003485)_最新动态

金鹰鑫益混合C003485GOLDEN EAGLE SHINYEE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.200 -0.062(-4.88%)

累计净值：1.386

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

金鹰鑫益混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙倩倩

2024-11-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.21亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

金鹰鑫益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.00	1.50	1.19	4.12
混合型名次	4445	2454	6987	4412	4077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	2.61	1.04	24.62	39.03
混合型名次	3187	1908	1004	1620	2055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
金鹰鑫益混合C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	汇添富价值领先混合	0.38	-3.80	6.59	-8.25	1.34
4444	金鹰鑫益混合A	0.38	1.02	1.51	1.24	4.20
4445	金鹰鑫益混合C	0.38	1.00	1.50	1.19	4.12
4446	金鹰鑫益混合E	0.38	0.98	1.42	1.04	3.84
4447	景顺长城国企价值混合A	0.38	-3.18	0.01	-6.58	14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
金鹰鑫益混合C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	华商恒益稳健混合	1.83	1.00	15.84	3.52	9.00
2453	嘉实新兴景气混合发起式C	0.91	1.00	24.77	13.41	6.98
2454	金鹰鑫益混合C	0.38	1.00	1.50	1.19	4.12
2455	新机遇A	0.45	1.00	8.81	-4.39	0.83
2456	信澳消费优选混合	-0.30	1.00	9.14	-11.22	-4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
金鹰鑫益混合C一周收益在同类基金中排列第 6987 位，低于同类基金平均水平
6985	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.06	-0.30	1.50	0.50	5.15
6986	金鹰鑫瑞混合C	0.69	1.54	1.50	2.70	4.83
6987	金鹰鑫益混合C	0.38	1.00	1.50	1.19	4.12
6988	平安恒泰1年持有混合A	0.14	0.01	1.50	-2.34	-0.73
6989	添富民安增益定开混合C	0.13	-0.78	1.50	-2.27	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
金鹰鑫益混合C一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	长城优选添利一年持有期混合A	0.05	0.25	1.74	1.19	2.39
4411	长城优选增强六个月持有混合C	0.01	0.45	1.52	1.19	2.10
4412	金鹰鑫益混合C	0.38	1.00	1.50	1.19	4.12
4413	兴业国企改革混合A	0.26	-0.73	2.77	1.19	10.96
4414	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-0.13	-1.65	13.38	1.19	15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
金鹰鑫益混合C一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	华安逆向策略混合C	1.64	-2.85	2.80	-2.18	4.12
4076	华夏时代领航两年持有混合C	0.73	2.63	19.78	11.14	4.12
4077	金鹰鑫益混合C	0.38	1.00	1.50	1.19	4.12
4078	鹏扬景泽一年持有混合A	0.20	0.62	1.60	1.63	4.12
4079	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
金鹰鑫益混合C一年收益在同类基金中排列第 3187 位，高于同类基金平均水平
3185	交银鸿泰一年持有期混合A	3.95	2.61	0.00	-	-0.51
3186	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	3.94	0.00	0.00	-	3.60
3187	金鹰鑫益混合C	3.94	2.61	1.04	24.62	39.03
3188	融通通鑫灵活配置混合	3.94	22.78	21.18	51.63	87.34
3189	招商瑞鸿6个月持有期混合A	3.94	2.61	0.00	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
金鹰鑫益混合C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	东方精选混合	10.45	2.61	-21.59	21.59	638.60
1907	交银鸿泰一年持有期混合A	3.95	2.61	0.00	-	-0.51
1908	金鹰鑫益混合C	3.94	2.61	1.04	24.62	39.03
1909	招商瑞鸿6个月持有期混合A	3.94	2.61	0.00	-	1.54
1910	中欧丰泰港股通混合A	2.01	2.61	0.00	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
金鹰鑫益混合C一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	财通稳进回报6个月持有期混合A	-0.06	0.14	1.04	-	1.04
1003	汇添富稳进双盈一年持有混合	4.32	3.97	1.04	-	-2.41
1004	金鹰鑫益混合C	3.94	2.61	1.04	24.62	39.03
1005	南方利众A	3.58	1.69	1.03	24.87	63.10
1006	鹏华安康一年持有期混合C	5.40	2.15	1.03	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
金鹰鑫益混合C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	嘉实研究增强混合	0.44	-14.84	-29.73	24.64	36.60
1619	添富熙和混合C	-1.77	-3.07	-8.54	24.63	37.29
1620	金鹰鑫益混合C	3.94	2.61	1.04	24.62	39.03
1621	中邮创新优势灵活配置混合	7.85	-2.34	-24.02	24.60	0.30
1622	广发改革混合	-17.41	-28.70	-49.49	24.58	-10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
金鹰鑫益混合C一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	嘉实安益混合C	2.92	3.04	5.60	19.09	39.09
2054	华夏新锦绣混合C	9.02	24.37	24.37	-	39.04
2055	金鹰鑫益混合C	3.94	2.61	1.04	24.62	39.03
2056	摩根安通回报混合A	7.30	10.41	8.36	22.41	39.03
2057	中欧潜力价值灵活配置混合C	-3.69	-1.91	-7.83	48.98	39.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	4.00	128.00	0.37%
沪电股份	002463	2.70	108.43	0.31%
粤高速A	000429	9.00	102.42	0.30%
四川成渝	601107	20.00	103.20	0.30%
招商公路	001965	8.00	100.72	0.29%
华荣股份	603855	5.00	100.00	0.29%
传音控股	688036	0.88	95.06	0.27%
中文传媒	600373	5.00	78.10	0.23%
力诺特玻	301188	5.00	76.30	0.22%
海思科	002653	2.00	73.92	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.262	1.257	1.253	1.257	1.260
累计净值(元)	1.385	1.381	1.377	1.381	1.384

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